在美元疲軟的背景下,澳元堅守心理水平,美國GDP受到關注

來源 Fxstreet
2024-4-25 06:35
  • 由於CPI走強增強了對澳洲央行貨幣政策立場的鷹派情緒,澳元上漲。
  • 由於澳洲公債10年期殖利率上升,澳元走強。
  • 美國公債殖利率的上升可能會限制美元的下跌。

週四,澳幣(AUD)連續第四個交易日小幅走高。週三,澳洲公佈了強勁的消費者物價指數(CPI),澳元兌美元匯率隨之上漲。此外,中東緊張局勢的緩和創造了積極的市場情緒,有利於澳元等風險敏感貨幣,從而支撐了澳元兌美元匯率。

澳元走高,此前澳洲10年期公債殖利率飆升至4.49%以上,逼近五個月高點。收益率上升的原因是人們越來越預期澳洲儲備銀行(RBA)在利率走勢方面將採取更強硬的立場。

可能受到風險偏好改善的影響,衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)出現下跌。然而,美國公債殖利率的小幅上漲可能會緩解美元的損失。

美國第一季國內生產毛額(gdp)初值將於週四公佈,預計成長速度將放緩。 GDP數據將提供對美國經濟實力的洞察,並可能預示聯準會(Fed)未來的行動。如果該報告公佈的數據高於預期,可能會引發聯準會將推遲降息週期的猜測。

每日市場動態摘要:CPI資料升溫後澳幣升值

  • 西太平洋銀行(Westpac)首席經濟學家、澳洲儲備銀行(Reserve Bank of Australia)前助理行長(經濟)路西•艾利斯(Luci Ellis)指出,第三季的通膨略高於預期。西太平洋銀行預計,理事會將在5月維持利率不變,並將首次降息的預測日期從今年9月調整至11月。
  • 澳洲消費者物價指數(CPI)在2024年第一季環比上漲1.0%,而先前的預期為0.8%和0.6%。 CPI(年)成長3.6%,而第一季的預測為3.4%,此前為4.1%。
  • 澳洲3月份的每月消費者物價指數(年比)上升至3.5%,高於市場預期及先前的3.4%。
  • 4月份標準普爾全球美國綜合採購經理人指數(S&P Global US Composite PMI)下降,顯示美國私部門僅出現溫和擴張。這是自去年12月以來最弱的擴張。製造業和服務業成長率均放緩,擴張幅度分別降至3個月和5個月低點。
  • 2024年4月,柔道銀行澳洲綜合產出指數上升,標誌著澳洲私部門連續第三個月成長,也是自2022年4月以來的最快成長速度。儘管服務業主要推動了商業活動的成長,但製造業產出的下降速度卻放緩至8個月來的最低水準。
  • 根據《中國證券報》週二報道,中國人民銀行計劃下調中期貸款便利(MLF)利率,以降低融資成本。下一次MLF利率設定定於5月15日。較低的利率可能導致中國對原物料和商品的需求增加,而澳洲是中國的重要出口國。

技術分析:澳幣徘徊在心理位0.6500上方

澳元兌美元週四在0.6510附近交易。此貨幣對在對稱三角形圖案的下邊界上方徘徊。進一步的上漲可能會導致中性情緒,該貨幣對可能會瞄準心理水平0.600,並瞄準三角形的上邊界附近0.6639。

在下行路上,近期支撐預計在0.6500的心理水準附近。跌破該水準可能會導致進一步的下行勢頭,下一個重要支撐位在0.6456附近。澳元/美可能在4月份的低點0.6362找到進一步的支撐。

澳幣/美:日線圖

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.05% -0.03% -0.04% -0.04% 0.14% -0.01% 0.02% EUR 0.05%   0.05% 0.01% 0.00% 0.18% 0.03% 0.07% GBP 0.02% -0.04%   -0.04% -0.04% 0.16% -0.02% 0.03% CAD 0.06% 0.00% 0.05%   0.01% 0.19% 0.04% 0.07% AUD 0.04% 0.00% 0.03% 0.00%   0.18% 0.02% 0.07% JPY -0.13% -0.19% -0.15% -0.19% -0.16%   -0.16% -0.12% NZD 0.03% -0.03% 0.00% -0.04% -0.03% 0.16%   0.08% CHF -0.02% -0.07% -0.04% -0.07% -0.07% 0.12% -0.05%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

通膨的常見問題
什麼是通貨膨脹?
通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素,這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通膨是經濟學家關注的數字,也是央行的目標水平,央行的任務是將通膨維持在可控水平,通常在2%左右。

什麼是消費者物價指數(CPI)?
消費者物價指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標,因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時,通常會導致更高的利率,反之亦然,當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利,較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通膨下降時,情況正好相反。

通膨對外匯的影響是什麼?
一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值,儘管這似乎有違常理,反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通膨,這會吸引更多的全球資本流入,這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。

通貨膨脹如何影響黃金價格的?
以前,黃金是投資者在高通膨時期轉向的資產,因為它保持了其價值,雖然投資者在市場極端動盪時期仍然會購買黃金的避險屬性,但大多數情況下並非如此。這是因為當通膨高企時,央行會提高利率來對抗通膨。較高的利率對黃金來說是負面的,因為相對於有息資產或將錢存入現金存款帳戶,它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面,較低的通膨往往對黃金有利,因為它會降低利率,使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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歐元兌美元:在1.0800附近爭奪,美元可能還有進一步上漲的空間歐元兌美元匯率剛剛高於1008歐元的水平,在週四早盤交易時段下滑的10788歐元已略有回升後,歐元試圖限制跌幅。 昨天的情況非常有趣,國際股市的負面情緒成爲美元走強的主要催化劑,因爲美元傳統上是一種避險貨幣。 儘管美國經濟具有顯著的優勢,但越來越多的人認爲,國際股市的價格相當高,大幅調整的餘地很大。 這種情況加上美元對歐元的高利率,可能會增加美元發展看漲趨勢的可能性,很快,1,06的水平再次受到質疑。 在較長一段時間內,交易範圍相對有限,接下來的兩天,幾個重要的宏觀經濟數據可能會使該貨幣對從1.08 - 1.09的狹窄交易範圍中解放出來,並出現重大變化。 美國經濟增長路徑的初步數據,以及今天和明天大西洋兩岸的通脹數據,預計將引起投資者的極大興趣。 儘管美元似乎還有進一步上漲的空間,我仍然持觀望態度,因爲我沒有忘記,歐洲貨幣保持着非常忠實的反應能力。 .
來源  Fxstreet
歐元兌美元匯率剛剛高於1008歐元的水平,在週四早盤交易時段下滑的10788歐元已略有回升後,歐元試圖限制跌幅。 昨天的情況非常有趣,國際股市的負面情緒成爲美元走強的主要催化劑,因爲美元傳統上是一種避險貨幣。 儘管美國經濟具有顯著的優勢,但越來越多的人認爲,國際股市的價格相當高,大幅調整的餘地很大。 這種情況加上美元對歐元的高利率,可能會增加美元發展看漲趨勢的可能性,很快,1,06的水平再次受到質疑。 在較長一段時間內,交易範圍相對有限,接下來的兩天,幾個重要的宏觀經濟數據可能會使該貨幣對從1.08 - 1.09的狹窄交易範圍中解放出來,並出現重大變化。 美國經濟增長路徑的初步數據,以及今天和明天大西洋兩岸的通脹數據,預計將引起投資者的極大興趣。 儘管美元似乎還有進一步上漲的空間,我仍然持觀望態度,因爲我沒有忘記,歐洲貨幣保持着非常忠實的反應能力。 .
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今日匯市:聯準會降息前景佔主導地位在美國收益率持續走高以及對美聯儲 9 月降息的押注不斷減少的背景下,美元繼續回升並刷新了多日高點。
來源  Fxstreet
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今日匯市:焦點轉向美國PCE價格指數美債收益率大幅反彈和美聯儲9月降息預期減弱的背景下,美元尾盤重拾升勢,收窄大部分日內跌幅。
來源  Fxstreet
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