日圓維持在一週低點附近,受日本幹預風險影響空頭似乎不堅定

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Esteban Ma
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■  日本央行政策不明朗的情況下,日圓仍處於守勢。

■  日本採購經理人指數(PMI)幾乎沒有給日圓多頭留下任何印象,未提供任何支援。

■  美元走勢低迷,市場擔憂日本央行推出幹預措施,加大日圓跌勢。


週四亞市,日圓兌美元連續第二日保持守勢,徘徊在一周低點附近,但缺乏後續賣盤。日本經濟第四季連續第二季意外萎縮,並確認了技術性衰退。現在看來,日本央行今後月內即將轉變政策立場的希望破滅了。除此之外,2 月日本製造業採購經理人指數疲弱成為打壓日圓本幣的關鍵因素,並提振美元/日圓。


也就是說,市場擔心近期美元/日圓跌破 150.00 心理關口的疲軟走勢可能會促使日本當局採取一些幹預措施,交易員們仍不敢對日圓展開激進的看跌押注。此外,儘管週三公佈的聯準會會議紀要偏向鷹派,但美元(USD)缺乏明顯買盤,也限制了美元/日圓上行空間。展望未來,交易員將關注美國經濟數據,通常包括每周初請失業金人數、採購經理人指數和成屋銷售數據。這些數據以及聯準會理事菲利普-傑斐遜(Philip Jefferson)的演講可能會為日圓波動帶來一些推動力。


每日市場動向摘要:日圓因日本央行與聯準會之間存在政策預期分歧而受挫

日本經濟衰退加劇了日本央行何時退出負利率政策的不確定性,並繼續削弱日圓走勢。


本週四公佈的一項私人企業調查顯示,由於新訂單急劇減少,日本 2 月工廠活動連續第九個月萎縮。


日本郵政儲蓄銀行(Au Jibun Bank)公佈的2月日本製造業採購經理人指數(PMI)從上月的48.0降至47.2,2月服務業採購經理人指數從53.1降至52.5。


綜合製造業和服務業的綜合採購經理人指數 2 月錄得 50.3,低於前值 51.5,顯示整體商業活動停滯。


報告也指出,1 月採購經理人指數略現改善,2月這股動能消失,企業信心處在 2023 年 1 月以來最低水平,反映出企業對未來產出的樂觀程度降低。


日本財務省和日本央行最近警告說,他們正在密切關注匯率,並願意幹預市場以阻止日圓進一步走軟。


儘管 1 月聯準會會議紀錄顯示,官員擔心過早降息會帶來風險,但美元仍難以吸引到明顯買盤。


決策者們一致認為,在考慮降息之前,他們需要對通膨下降有更大的信心,這加強了對聯準會將在更長時間內維持較高利率的押注。


交易員們現在預計聯準會將在6月啟動降息,再加上20年期公債拍賣疲軟,推動美國公債殖利率在周三全面走高。


基準10年期美國公債殖利率升至11月30日以來的最高水平,這有利於美元多頭,為貨幣對提供了更多支撐。


技術分析:美元/日圓多頭佔上風,可望突破月高峰


從技術角度來看,過去一週前後美元/日圓短線構築矩形。繼近期突破 148.70-148.80 水平阻力的背景下,仍可歸類為看漲盤整階段。此外,日線圖上的震盪指標維持在正區,仍遠離超買區,驗證了美元/日圓建設性前景。不過,謹慎的做法仍然是等待美元/日元突破上週創下的個多月高位 150.85-150.90 區域後出現一些買盤,然後再進一步上揚。然後,美元/日圓可能會攀升至 151.45 中間關口,進而到達2022 年 10 月創下並在 2023 年 11 月重新測試的數十年高點 152.00 附近。


另一方面,150.00 心理關卡目前似乎構成支撐,然後是周線低點 149.70-149.65 附近。美元/日圓若進一步下跌,都可能在 149.25-149.20 區域附近吸引一些買家。之後是 149.00 整數關卡和 148.80-148.70 阻力位轉支撐位,如果美元/日元明確跌破該水平,則表明美元/日元已形成近期頂部,並為明顯整理下跌做好準備。美元/日圓隨後的下跌有可能打壓美元/日圓跌至 148.35-148.30 區域,進而跌至 148.00 關口和 147.70 區域附近的 100 日簡單移動平均線 (SMA) 支撐位。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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