聚焦11月聯準會議息：鴿派或鷹派？

美東時間11月1日，聯準會將公佈最新利率決議。市場預期本次決議不升息，但對未來是否升息以及高利率將維持多久仍存分歧。關注本次會議釋放的信號，鴿派/鷹派信號都將造成市場劇烈波動。

【注：日期為美東時間，台灣時間要+1日】

聯準會利率決議會對金融市場產生巨大影響。一般而言，若升息超出預期，將利好美元，打壓非美貨幣、股市、黃金和加密貨幣。

黃金

近期黃金上漲動能主要來自以巴沖突地緣政治風險，不過，若聯準會暫停升息，短線將利好黃金上漲；若升息，黃金短線或小幅下挫。

比特幣

若如市場預期，聯準會鴿派隊伍逐漸佔上風，疊加比特幣現貨ETF通過預期，加密市場可望迎來強有力的信心反彈，而BTC短期或重回3萬美元。

原油

聯準會暫停升息，短線利好原油；若升息，或短線打壓原油。原油近期主要受以巴沖突升級可能導致的供給需求變化影響為主。

納指100

若聯準會暫停升息卻釋放鷹派信號，納指100將下跌；相反，若聯準會釋放鴿派信號，納指100有望漲1%以上。

歐元/美元

若聯準會釋放鷹派信號，將利好美元，歐元/美元將下跌；相反，若聯準會釋放鴿派信號，歐元/美元有望漲0.3%以上。

1.美國9月CPI同比上漲3.7%，超過預期的3.6%，核心CPI與預期持平，顯示通膨依然頑固。

2.美國9月非農就業人口增加33.6萬人，遠超預期的17萬人，但工資增幅低於預期。

3.多位聯準會官員表示，隨著美國國債收益率大漲，令金融狀況收緊，可能會停止升息。

1.高盛表示，11月聯準會大機率還會繼續跳過升息。

2.摩根大通表示，聯準會未來幾個月可能不得不繼續升息，以對抗持續的通貨膨脹。

3.花旗表示，美國升息周期接近尾聲，料於2024年5月开始减息。

4.渣打認為利率將在長期保持高位 ，預計聯準會再升息25個基點。