ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปี ต่ำกว่า 3,900 ดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ จ่อเผยแพร่

• ราคาทองคำร่วงลงแตะระดับใกล้ $3,880 ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันศุกร์

• ข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมจะเป็นจุดสนใจในวันศุกร์

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปีที่ประมาณ $3,880 ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันศุกร์ ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่และการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า เทรดเดอร์จะจับตารายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะประกาศในช่วงปลายวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติม

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับอิหร่าน ซึ่งทำลายความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้ง ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นหลังข่าวดังกล่าว ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

"ราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังคงสนับสนุนให้เฟดมีท่าที hawkish และเฟดที่มีท่าที hawkish ก็หมายถึงสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อทองคำ" เดวิด เมเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายโลหะของ High Ridge Futures กล่าว

ข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้และออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยังตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า ควรพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน หากเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูง

ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาส 14.5% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจากระดับศูนย์ก่อนการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อเมื่อวันอังคาร

ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่รายงาน PPI ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่า PPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 6.6% YoY ในเดือนตุลาคม ขณะที่ PPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.0% YoY ในช่วงเวลาเดียวกันของการรายงาน

เดลีมีท่าทีหนุนนโยบายการเงินเข้มงวดต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจาก AI หนุนขาขึ้นของดอลลาร์

สุนทรพจน์ของเดลีได้คะแนน 8.3/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งแสดงถึงท่าทีที่หนุนนโยบายการเงินเข้มงวดอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.5/10 โดยเน้นย้ำซ้ำถึงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มสนับสนุนการคุมเข้มเพิ่มเติม ข้อคิดเห็นสำคัญระบุว่า AI เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนผลิตภาพและอาจสร้างแรงกดดันด้านราคาในอนาคต แต่ไม่ใช่สาเหตุหลักของเงินเฟ้อในปัจจุบัน ซึ่งตอกย้ำภาพของการเติบโตที่แข็งแกร่ง ตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ และเงินเฟ้อภาคบริการที่ลงยาก ซึ่งยังคงต้องใช้นโยบายการเงินแบบจำกัดการขยายตัว ความเห็นที่ว่าสบายใจกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และมุมมองที่ว่า “แรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น ไม่ได้ลดลง” สะท้อนจุดยืนนโยบายการเงินที่ยังคงเอนเอียงไปทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโรและเยน

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS เพิ่มขึ้น 1.01 จุดสู่ระดับ 147.55 โดยอยู่ในเขตที่หนุนนโยบายการเงินเข้มงวดอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับคะแนนที่อยู่ในระดับสูงของ FXS Speechtracker การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณว่าตลาดควรตีความความเห็นของเดลีว่าเป็นการตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงมีแนวโน้มเป็นลบเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger Bands (20) ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวรับจากขอบล่างของ Bollinger Bands เพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอิทธิพล ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 37.64 ต่ำกว่าเส้นกลางระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขับเคลื่อนขาขึ้นที่อ่อนแอ มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Bands ใกล้ $4,038 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันบริเวณ $4,200 ขณะที่ขอบบนของ Bollinger Bands ที่ $4,205 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทางเทคนิคที่สูงขึ้น ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ขอบล่างของ Bollinger Bands ที่ $3,870 และการทะลุโซนนี้ลงไปอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงได้ลึกยิ่งขึ้น ขณะที่ราคาจะต้องฟื้นตัวกลับมาเหนือเส้นกลางเพื่อช่วยบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)