ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายของเฟดกดดัน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลงต่อในวันศุกร์ โดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น
• เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• แนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และออสเตรเลียที่แตกต่างกันกดดันสกุลเงินออสเตรเลีย

AUD/USD ปรับตัวลดลงต่อในวันศุกร์ โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6775 ลดลง 0.43% ในวันนี้ ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นลดความต้องการของนักลงทุนที่มีต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5.14% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนตุลาคม สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 0.2% และเป็นการเพิ่มขึ้น 0.3% ติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม

นักกลยุทธ์จาก Deutsche Bank ระบุว่า ตัวเลขล่าสุดทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานต่อปีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.75% ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนี้กำลังกระตุ้นให้นักลงทุนประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใหม่

ขณะเดียวกัน ออสแตน กลูส์บี้ ประธานเฟดสาขาชิคาโกเตือนเมื่อวันศุกร์ว่า เงินเฟ้อกำลังแพร่กระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากภาคพลังงาน โดยเน้นย้ำว่าธนาคารกลางยังคงมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา เขาเสริมว่า ข้อมูลเงินเฟ้อที่แย่ลงอาจเป็นเหตุผลสนับสนุนให้มีการตอบสนองด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนตุลาคม ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.4% แม้ว่าเงินเฟ้อราคาผู้ผลิตรายปีจะเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 6.5% จาก 6.3% ตัวเลขดังกล่าวแทบไม่ได้ช่วยลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

ในฝั่งออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ดูเหมือนว่าจะเสร็จสิ้นวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินแล้ว ความแตกต่างของการคาดการณ์นโยบายการเงินนี้เอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์ที่อยู่ในรูปดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้น และยังคงสร้างแรงกดดันขาลงต่อ AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.6778 โดยปรับตัวลดลงต่อและอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7025 และ SMA 200 วันที่ 0.7053 ซึ่งทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังคงเป็นขาลง คู่เงินกำลังพยายามทรงตัวเหนือแนวรับแนวนอนที่ 0.6766 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 30.7 เคลื่อนไหวใกล้เขตขายมากเกินไป บ่งชี้ถึงภาวะขาลงที่ยืดตัวมากเกินไป แต่ยังไม่ได้ส่งสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.6834 และมีแนวต้านถัดไปที่ 0.6865 และ 0.6894 ก่อนที่แนวโน้มใหญ่จะถูกจำกัดใกล้เส้น SMA 100 วันที่ 0.7025 และ SMA 200 วันที่ 0.7053 ด้านขาลง หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า 0.6766 จะเปิดทางให้ทดสอบแนวรับถัดไปที่ 0.6663 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้ซื้ออาจพยายามชะลอแนวโน้มขาลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)