RBA เตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะที่ตลาดประเมินการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป
- ธนาคารกลางออสเตรเลียเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 4.60% ในเดือนกันยายน
- ถ้อยแถลงของ Bullock ผู้ว่าการ RBA และแถลงการณ์นโยบายจะเป็นจุดสนใจ เพื่อจับสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- คาดว่าดอลลาร์ออสเตรเลียจะเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงจากเหตุการณ์ของ RBA
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 4.60% จาก 4.35% ในวันอังคาร หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสองครั้งก่อนหน้านี้
การตัดสินใจดังกล่าวจะประกาศในเวลา 04:30 GMT พร้อมกับแถลงการณ์นโยบายการเงิน (MPS) และตามด้วยการแถลงข่าวของ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA ในเวลา 05:30 GMT
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เตรียมรับแรงเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากการประกาศนโยบายของ RBA และการแถลงข่าวของ Bullock เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ภาวะตลาดแรงงานกำลังผ่อนคลายลง
จับตา Bullock ผู้ว่าการ RBA
เมื่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทบจะแน่นอนแล้ว สิ่งที่ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA กล่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก
อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนพุ่งขึ้น 1.0% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.8% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายปียังคงอยู่ในระดับสูงที่ 3.5% ที่สำคัญกว่านั้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบตัดค่าเฉลี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.6% ซึ่งตอกย้ำความกังวลว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
RBA ยังได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การลงทุนที่แข็งแกร่ง และแรงกดดันด้านต้นทุนภายในประเทศที่ยังคงอยู่ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ว่าการ Bullock กล่าวว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นบางส่วนดูเหมือนกำลังเกิดขึ้นจริง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.4% ในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจกำลังสูญเสียแรงส่ง โดยการเติบโตของ GDP รายปีอยู่ที่ 2.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน ลดลงจาก 2.5% ในไตรมาสก่อนหน้า
ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.6% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ 4.5% และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021
และนั่นทำให้ RBA ต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก นั่นคืออัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป แต่การเติบโตและตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลง
การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียจะส่งผลกระทบต่อ AUD/USD อย่างไร?
หาก RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps และ Bullock ส่งสัญญาณว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยเฉพาะหากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ดอลลาร์ออสเตรเลียก็อาจได้รับแรงหนุนที่จำเป็นอย่างมาก
ในทางกลับกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญแรงขายอย่างหนัก หาก Bullock ส่งสัญญาณว่า 4.60% อาจเป็นจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย หรือเน้นย้ำถึงการเติบโตที่อ่อนแอลงและตลาดแรงงานที่กำลังชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาต่อการตัดสินใจของ RBA อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันพุธอาจมีความสำคัญมากกว่าประกาศนโยบายการเงิน เพราะรายงานดังกล่าวอาจเป็นตัวกำหนดว่าตลาดจะคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA อีกครั้งหลังเดือนกันยายนหรือไม่
Dhwani Mehta นักวิเคราะห์ตลาดเอเชียประจำ FXStreet ชี้ให้เห็นระดับทางเทคนิคสำคัญสำหรับการซื้อขาย AUD/USD หลังการประกาศนโยบาย
"AUD/USD กำลังทรงตัวอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับสำคัญหลังจากการร่วงลงครั้งล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันบริเวณ 35 กำลังขยับเข้าใกล้เขต oversold บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่"
"ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 0.7068 ตามมาด้วยเส้น SMA 50 วันที่ 0.7094 และเส้น SMA 21 วันที่เร็วกว่า ณ 0.7133 ซึ่งระดับเหล่านี้ร่วมกันกำหนดแนวต้านสำคัญสำหรับการฟื้นตัวในการรีบาวด์เชิงปรับฐาน ด้านขาลง หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าเส้น SMA 200 วันที่ 0.7026 อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุด และเปิดทางสู่การร่วงลงลึกยิ่งขึ้นไปยังระดับจิตวิทยาที่ 0.6950 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับตัวเลขกลมๆ ที่ 0.6900" Dhwani กล่าวเสริม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ปอนด์สเตอร์ลิง
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.23% | -0.25% | 0.11% | -0.04% | 0.03% | 0.29% | |
| EUR | -0.01% | -0.30% | -0.20% | 0.09% | -0.06% | -0.01% | 0.27% | |
| GBP | 0.23% | 0.30% | -0.10% | 0.34% | 0.20% | 0.26% | 0.53% | |
| JPY | 0.25% | 0.20% | 0.10% | 0.27% | 0.14% | 0.19% | 0.44% | |
| CAD | -0.11% | -0.09% | -0.34% | -0.27% | -0.11% | -0.11% | 0.19% | |
| AUD | 0.04% | 0.06% | -0.20% | -0.14% | 0.11% | 0.06% | 0.33% | |
| NZD | -0.03% | 0.00% | -0.26% | -0.19% | 0.11% | -0.06% | 0.27% | |
| CHF | -0.29% | -0.27% | -0.53% | -0.44% | -0.19% | -0.33% | -0.27% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
