102.00: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงหลุดระดับนี้
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับแรงขายอย่างหนักหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน
- ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วเกินคาด
- โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวแย่กว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนที่ร้อนแรง ไม่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.61% | -0.43% | -0.39% | -0.23% | 0.22% | -0.58% | -0.76% | |
| EUR | 0.61% | 0.17% | 0.19% | 0.35% | 0.86% | 0.00% | -0.16% | |
| GBP | 0.43% | -0.17% | 0.02% | 0.18% | 0.65% | -0.16% | -0.34% | |
| JPY | 0.39% | -0.19% | -0.02% | 0.15% | 0.64% | -0.21% | -0.38% | |
| CAD | 0.23% | -0.35% | -0.18% | -0.15% | 0.46% | -0.34% | -0.53% | |
| AUD | -0.22% | -0.86% | -0.65% | -0.64% | -0.46% | -0.81% | -1.00% | |
| NZD | 0.58% | -0.01% | 0.16% | 0.21% | 0.34% | 0.81% | -0.19% | |
| CHF | 0.76% | 0.16% | 0.34% | 0.38% | 0.53% | 1.00% | 0.19% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ในการซื้อขายในเอเชีย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลง 0.6% มาอยู่ใกล้ 101.90 ดัชนี DXY ร่วงลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 102.95 ซึ่งทำไว้เมื่อวันพุธ
รายงาน CPI ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานต่างเร่งตัวขึ้นในอัตราที่รวดเร็วเกินคาด สู่ระดับ 3.7% และ 2.6% ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อเนื่องของรายงาน CPI สหรัฐฯ ที่ร้อนแรงต่อการคาดการณ์นโยบายการเงินของเฟดดูเหมือนจะมีจำกัด เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินช่วงปลายเดือนนี้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 27% จาก 22% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับแรงขายอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน หลังการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับฐานต่อเนื่องมาอยู่ใกล้ 5.10%
ต่อมาในวันนี้ นักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 12:30 GMT
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตซื้อขายอยู่ที่ 101.99 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 งวดที่ระดับ 102.11 แนวโน้มระยะสั้นถูกจำกัดโดยแนวต้านแบบไดนามิกที่อยู่ใกล้ระดับนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 59.31 แสดงโมเมนตัมเชิงบวกแต่กำลังชะลอตัว บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มสูญเสียแรงขับเคลื่อนบางส่วน หลังจากเกิดภาวะซื้อมากเกินไปในช่วงต้นเดือน
ในด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น EMA 9 งวดใกล้ระดับ 102.11 และการทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน พร้อมเปิดทางไปสู่การฟื้นตัวในวงกว้างขึ้น เนื่องจากไม่มีแนวรับทางเทคนิคที่ชัดเจนจากชุดข้อมูลที่ให้ไว้ การย่อตัวจากระดับปัจจุบันจึงมีแนวโน้มได้รับแรงขับเคลื่อนจากโมเมนตัมที่ชะลอตัว มากกว่าจะเกิดจากแนวรับเชิงโครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ดัชนียังคงมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลดลงเพื่อแก้ไข ขณะที่ยังถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า EMA ระยะสั้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
