คาดการณ์ราคาหุ้น AppLovin: พุ่งขึ้นกว่า 20% ทะลุ 320 ดอลลาร์หลังรายงานผลประกอบการ, ความแข็งแกร่งของธุรกิจโฆษณา AI อาจหนุนราคาหุ้นมุ่งสู่ 400 ดอลลาร์
TradingKey - หลังปิดตลาดในวันที่ 4 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก AppLovin (APP) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2026 โดยทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ต่างสูงกว่าคาดการณ์ อีกทั้งตัวเลขคาดการณ์ในไตรมาส 4 ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 20% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด
ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดในวันที่ 5 พฤศจิกายน AppLovin ปรับตัวขึ้น 15.92% แตะที่ 315 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงานข่าว
[ที่มา: TradingView]
ในไตรมาส 3 รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 2.185 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดแตะระดับ 4.30 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขต่างสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยบริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 2.365 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.395 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 2.25 พันล้านดอลลาร์
ทั้งผลประกอบการและตัวเลขคาดการณ์ที่ออกมาสูงกว่าคาด ได้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดต่อการเติบโตของผลกำไรของบริษัท สำหรับในระยะข้างหน้า ตลาดจะจับตาการอัปเกรดเทคโนโลยีโฆษณา AI การขยายธุรกิจโฆษณาอีคอมเมิร์ซ และผลกระทบต่อราคาหุ้นจากการอนุมัติวงเงินซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์
รายได้ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 55% ขณะที่กำไรและกระแสเงินสดปรับตัวดีขึ้นพร้อมกัน
ในไตรมาส 3 กำไรสุทธิของ AppLovin แตะที่ระดับ 1.439 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 72% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.842 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีอัตรากำไรอยู่ที่ประมาณ 84% และกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 1.418 พันล้านดอลลาร์
การเติบโตขึ้นพร้อมกันของรายได้ กำไร และกระแสเงินสด บ่งชี้ว่าแพลตฟอร์มโฆษณาของบริษัทยังคงมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง
สำหรับไตรมาส 4 บริษัทคาดว่ารายได้จะแตะที่ระดับ 2.365 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.395 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่ากึ่งกลางของกรอบคาดการณ์แล้ว รายได้ประจำไตรมาสจะยังคงเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า บ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าอุปสงค์ด้านการโฆษณาจะยังคงแข็งแกร่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมอีก 3.2 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้วงเงินอนุมัติการซื้อหุ้นคืนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนสามารถลดจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาดได้ แต่ผลกระทบในท้ายที่สุดจะยังคงขึ้นอยู่กับขนาดของการดำเนินการและราคาซื้อคืน
Axon AI และการโฆษณาอีคอมเมิร์ซขยายศักยภาพการเติบโต
AppLovin เชื่อมโยงผู้ลงโฆษณากับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีโฆษณาของบริษัท โดย Axon ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ใช้ประโยชน์จาก AI และแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่และการนำส่งโฆษณา ซึ่งช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำคอนเวอร์ชันของโฆษณา
ในไตรมาสที่ 3 รายได้ของบริษัทเติบโต 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากประสิทธิภาพในการสร้างรายได้จากโฆษณาที่ดีขึ้น ขณะที่รายได้สุทธิต่อการติดตั้งเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี และยอดการติดตั้งเพิ่มขึ้น 2%
นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างขยายธุรกิจโฆษณาไปยังกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่เกม เช่น อีคอมเมิร์ซ เพื่อขยายฐานลูกค้าและลดการพึ่งพาโฆษณาเกมบนมือถือ อย่างไรก็ดี สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเหล่านี้ยังคงต้องรอการยืนยันในรายงานผลประกอบการงวดถัด ๆ ไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิค APP: แนวโน้มการฟื้นตัวก่อตัวขึ้น, เป้าหมายถัดไปชี้ไปที่ $400
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน หุ้นแอปเลิฟวินปิดตลาดที่ 271.75 ดอลลาร์ ก่อนการเปิดเผยรายงานผลประกอบการ และหลังจากการรายงาน ราคาหุ้นได้พุ่งขึ้นสู่ระดับประมาณ 326.23 ดอลลาร์ในการซื้อขายหลังปิดตลาด ซึ่งทะลุผ่านระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 322.45 ดอลลาร์
[ที่มา: TradingView]
เมื่อคำนวณจากระดับสูงสุดในวันที่ 5 สิงหาคมที่ 419.70 ดอลลาร์ ไปยังระดับต่ำสุดในวันที่ 30 ตุลาคมที่ 225.19 ดอลลาร์ ระดับ Fibonacci retracement ที่ 0.236, 0.382, 0.500 และ 0.618 จะอยู่ที่ 271.10 ดอลลาร์, 299.50 ดอลลาร์, 322.45 ดอลลาร์ และ 345.40 ดอลลาร์ ตามลำดับ
ในมุมมองทางเทคนิค หุ้นได้ทะลุผ่านระดับสำคัญที่ 322 ดอลลาร์ และพร้อมที่จะทดสอบระดับ 345 ดอลลาร์และ 378 ดอลลาร์เป็นลำดับถัดไป หากยังคงรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวนี้และผ่านแนวต้านเหล่านี้ไปได้ คาดว่าหุ้นแอปเลิฟวินจะทะลุผ่านระดับ 400 ดอลลาร์ และกลับไปทดสอบระดับสูงสุดเดิมที่ 419.70 ดอลลาร์
ในทิศทางขาลง ระดับ 322 ดอลลาร์ได้กลายเป็นแนวรับหลัก หากหลุดระดับดังกล่าว ราคาหุ้นอาจย่อตัวลงสู่ 299–300 ดอลลาร์ และหากปรับตัวลดลงต่อไปก็มีเป้าหมายอยู่ที่บริเวณ 271 ดอลลาร์
ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ ดัชนี RSI 14 วันของแอปเลิฟวินอยู่ที่ประมาณ 27.7 ซึ่งอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold) โดยรายได้ กำไรต่อหุ้น และตัวเลขคาดการณ์สำหรับไตรมาส 4 ล้วนสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยหนุนโมเมนตัมการฟื้นตัวทางเทคนิคเพิ่มเติม
โดยรวมแล้ว แนวโน้มการฟื้นตัวในระยะสั้นของแอปเลิฟวินมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป หากราคาหุ้นสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญและทะลุผ่านแนวต้านทั้งสองระดับที่ 345 ดอลลาร์และ 378 ดอลลาร์ได้ ระดับ 400 ดอลลาร์จะกลายเป็นเป้าหมายสำคัญถัดไปในการเบรกทะลุผ่าน
บทความแนะนำ
