ฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ และผลประกอบการบริษัท
- ฟิวเจอร์ส Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq แสดงผลลัพธ์ผสมผสาน ท่ามกลางแรงกดดันต่อภาคเทคโนโลยี
- ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ที่แข็งแกร่งเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
- ตลาดหันไปให้ความสนใจกับรายงานผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ที่กำลังจะประกาศ
ฟิวเจอร์ส Dow Jones ปรับตัวขึ้น 0.5% เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 53,770 ในช่วงเวลาซื้อขายของยุโรปในวันพฤหัสบดี ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.05% เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 7,720 และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ร่วงลง 0.69% เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 28,360
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ แสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสาน ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเผชิญแรงกดดันขาลง การปรับตัวลดลงของหุ้นเทคโนโลยีได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านศูนย์ข้อมูลที่อาจเข้มงวดขึ้น หลังจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนโยกย้ายเงินทุนไปยังภาคส่วนอื่นๆ ของตลาด ขณะเดียวกัน ชัยชนะของพรรคเดโมแครตยังทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรุนแรง สะท้อนความหวังของนักลงทุนที่มีต่อการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานภายในประเทศและภาคบริการ ตามรายงานของ ADP การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 86,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 69,000 ตำแหน่ง แม้จะมีการปรับลดตัวเลขของเดือนกันยายนลงเล็กน้อยก็ตาม ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM อยู่ที่ 54.5 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่ยังคงบ่งชี้ถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงินคาดการณ์มากขึ้นว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้น โดยเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่เกือบ 82%
ในช่วงการซื้อขายปกติของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย การเงิน และอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้นำ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมปรับตัวล้าหลัง ดัชนี Dow Jones Industrial Average พุ่งขึ้น 3.03% เพิ่มขึ้น 1,569 จุด แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 1.58% และ 1.44% ตามลำดับ ในระยะต่อไป ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังติดตามรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เช่น ConocoPhillips, Kimberly-Clark และ Airbnb ควบคู่ไปกับข้อมูลตลาดแรงงานที่กำลังจะเปิดเผย ซึ่งรวมถึงข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์
ตลาดหุ้นพุ่งขึ้น ขณะที่ความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ คลี่คลายลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลง
นักกลยุทธ์จาก Deutsche Bank ระบุว่า รูปแบบการเคลื่อนไหวรอบการเลือกตั้งสหรัฐฯ ยังคงเกิดขึ้นอีกครั้ง โดย “การเลือกตั้งกลางเทอมปี 2026” ได้เริ่มกำหนดพฤติกรรมของตลาดแล้ว พวกเขากล่าวว่า “เมื่อวานนี้ ดัชนี S&P 500 (+1.58%) ปรับตัวขึ้นได้ดีที่สุดในรอบสามเดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรร่วงลงอย่างรุนแรงทั่วโลก” ซึ่งตอกย้ำว่า ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ลดลงและข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงล่าสุดได้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน
Dow Jones: คำถามที่พบบ่อย
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
