ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและความหวังในการค้า
- XAU/USD ลดลง เตรียมสูญเสียมากกว่า 2.5% ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเทรดเดอร์ปรับลดการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความต้องการความเสี่ยงดีขึ้น
- ข้อมูล NFP เดือนเมษายนดีกว่าที่คาดการณ์ อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.2% ลดความคาดหวังการผ่อนคลายของเฟดอย่างรุนแรง
- จีนระบุว่าสหรัฐฯ เปิดรับการเจรจาการค้า ส่งผลดีต่อความรู้สึกและกดดันราคาทองคำ
ราคาทองคำ (XAU/USD) ลดลงกว่า 0.35% ในวันศุกร์ เตรียมปิดสัปดาห์ด้วยการขาดทุนมากกว่า 2.50% การปรับปรุงความต้องการความเสี่ยงเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าลดลง พร้อมกับรายงานตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ (US) ทำให้นักลงทุนทำการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ ขณะเขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $3,226 หลังจากถอยจากระดับสูงสุดในวันที่ $3,269
ข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าสหรัฐฯ ยินดีที่จะเริ่มการเจรจาการค้าและภาษีศุลกากร และยืนยันกับวอชิงตันว่าประตูของปักกิ่งเปิดสำหรับการสนทนา
ราคาทองคำขยายการขาดทุนจากข่าวที่ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนเมษายนดีกว่าที่คาดการณ์ โดยอัตราการว่างงานยังคงมั่นคงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขเดือนมีนาคม การลดลงของ XAU/USD สู่ระดับต่ำสุดในวันที่ $3,222 เกิดจากการที่เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งแทนที่จะเป็นสี่ครั้ง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอื่น ๆ ลดลง 0.20% สู่ 99.98
หลังจากการเปิดเผยข้อมูล นักลงทุนรีบปรับราคาให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 78 จุดเบสิค ตามที่เปิดเผยโดยข้อมูลจาก Prime Market Terminal
ที่มา: Prime Market Terminal
ในสัปดาห์หน้า เทรดเดอร์ทองคำกำลังจับตามองการเปิดเผยผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้
ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำลดลงขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
- ข้อมูลที่เพิ่งเปิดเผยทำให้ราคาพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเก้าจุดเบสิค สู่ 4.312% ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเก้าจุดครึ่ง สู่ 2.062% ตามที่แสดงโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้รับการคุ้มครองจากเงินเฟ้อ อายุ 10 ปี
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 177,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ลดลงจากตัวเลขที่ปรับลดลงที่ 185,000 ในเดือนมีนาคม แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ 130,000 ในช่วงต้นสัปดาห์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ที่น่าผิดหวังแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ กำลังจ้างงานน้อยกว่าที่ NFP เปิดเผย
- อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ คงที่ที่ 4.2% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์และอาจป้องกันไม่ให้เฟดผ่อนคลายนโยบาย
แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่เตรียมลดลงต่ำกว่า $3,200
การปรับฐานราคาทองคำขยายตัวต่ำกว่า $3,250 หลังจากที่เทรดเดอร์พยายามที่จะเรียกคืน $3,270 แต่ไม่สำเร็จ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าฝั่งผู้ขายกำลังรวบรวมกำลัง ดังนั้นการลดลงต่ำกว่าตัวเลข $3,200 จึงมีแนวโน้ม
ในกรณีนี้ แนวรับถัดไปจะเป็นระดับสูงสุดในวันที่ 3 เมษายน ซึ่งกลายเป็นแนวรับที่ $3,167 เมื่อทะลุผ่านไปแล้ว จุดหยุดถัดไปจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $3,080 ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อผลักดันราคาทองคำขึ้นเหนือ $3,300 จะทำให้เส้นทางไปท้าทาย $3,350 ตามด้วย $3,400
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
