ทองคำหยุดช่วงขาขึ้น ยุติการปรับตัวขึ้นของสัปดาห์ที่แล้ว
- ราคาทองคำหยุดการชนะต่อเนื่องในวันจันทร์เนื่องจากตลาดติดตามการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
- เทรดเดอร์และนักลงทุนยังคงระมัดระวังและชอบสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองคำและดอลลาร์สหรัฐ
- ทองคำจะทดสอบแนวรับก่อนที่จะกลับมาขึ้นต่ออีกครั้ง
ราคาทองคำ (XAU/USD) ถอยหลังและหยุดการชนะต่อเนื่องสี่วันในวันจันทร์เนื่องจากตลาดติดตามและปรับราคาตามการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ รายงานนี้ยืนยันเพิ่มเติมว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้นนานขึ้น แม้ว่าต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นจะเป็นผลลบต่อโลหะมีค่าที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย แต่นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนมากขึ้นก่อนที่โดนัลด์ ทรัมป์จะกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวในวันที่ 20 มกราคม
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ มีวันที่การซื้อขายค่อนข้างสงบข้างหน้า โดยตลาดยังคงสงบลงหลังจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันจันทร์นี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะจัดสรรพันธบัตรระยะสั้นบางส่วนเข้าสู่ตลาด
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: เวลาที่จะสงบ
- การดำเนินงานที่โครงการทองคำ Ciemas ของ Wilton Resources ในอินโดนีเซียยังคงถูกระงับเนื่องจากการขาดแคลนไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนตกหนักที่เกิดจากปรากฏการณ์ลานีญา ตามรายงานข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันศุกร์ Bloomberg รายงาน
- หน่วยงานในอินโดนีเซีย Masmindo Dwi Area เลือก Macmahon เป็นผู้ให้บริการเหมืองแร่สำหรับโครงการทองคำ Awak Mas ใน South Sulawesi ตามการยื่นเอกสารในตลาดหลักทรัพย์ Bloomberg รายงาน สัญญามีมูลค่า 463 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะเวลาเจ็ดปีและคาดว่าจะเริ่มในกลางปี 2025
- เวลา 16:30 GMT กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะประมูลบิลสามเดือนและหกเดือน
- อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 10 ปีของสหรัฐฯ ซื้อขายที่ 4.782% ในขณะที่เขียนบทความนี้ในวันจันทร์ ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เปิดในเอเชียใกล้ 4.796% เล็กน้อย
- เวลา 21:30 GMT คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) จะเปิดเผยตำแหน่งสุทธิของทองคำ NC ไม่มีการคาดการณ์ แต่ตำแหน่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ 247,300 ดอลลาร์ รายงานนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและทิศทางของตำแหน่งที่ถูกถือครองในทุกช่วงอายุของสัญญา ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในตลาดฟิวเจอร์สชิคาโกและนิวยอร์ก เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มุ่งเน้นไปที่ตำแหน่ง "ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" หรือเก็งกำไรเพื่อกำหนดว่าแนวโน้มยังคงแข็งแรงหรือไม่ รวมถึงความเชื่อมั่นของตลาดต่อสินทรัพย์บางประเภท
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ช่วงเวลาสำคัญ
ทองคำได้ทะลุผ่านรูปแบบธงที่แข็งแกร่ง ซึ่งถูกกล่าวถึงหลายครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว แม้จะมีปัจจัยกดดันจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่แข็งแกร่ง แต่ทองคำยังคงสามารถทะลุผ่านได้ ตอนนี้แนวรับใกล้เคียงต้องรักษาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ราคาทองคำกลับเข้าสู่รูปแบบธงและส่งผลให้เกิดการทะลุกรอบหลอกพร้อมกับความเสี่ยงที่จะลดลงมากขึ้น
ในด้านขาลง เส้นแนวโน้มขาลงใกล้ $$2,678 ควรถือเป็นแนวรับเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับเข้าสู่รูปแบบธง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันที่ $2,652 เป็นแนวรับถัดไปหลังจากที่เห็นการปิดรายวันเหนือเส้นนี้ในวันพุธ ถัดลงไป เส้น SMA 100 วันที่ $2,635 เป็นแนวรับถัดไป
ในด้านขาขึ้น $2,708 เป็นระดับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตามอง เมื่อระดับนั้นถูกเคลียร์ แม้ว่าจะยังห่างไกล $2,790 เป็นระดับขาขึ้นสำคัญ ซึ่งจะเป็นจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
