ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐขยับลงเล็กน้อย ขณะที่บรรยากาศตลาดดีขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน:
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) พยายามรักษาความยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ท่ามกลางความเชื่อมั่นในตลาดที่เปลี่ยนไปในช่วงต้นสัปดาห์ ในช่วงครึ่งหลังของวัน ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) สำหรับเดือนตุลาคมจะอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ นอกจากนี้ นักลงทุนในตลาดจะจับตาความเห็นจากบรรดานักการธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐฯ จะมีขึ้นในวันอังคาร
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ยูโร
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.11% | 0.17% | 0.07% | 0.20% | 0.27% | -0.27% | |
| EUR | 0.27% | 0.18% | 0.41% | 0.33% | 0.47% | 0.53% | 0.03% | |
| GBP | 0.11% | -0.18% | 0.25% | 0.16% | 0.30% | 0.36% | -0.14% | |
| JPY | -0.17% | -0.41% | -0.25% | -0.07% | 0.06% | 0.11% | -0.41% | |
| CAD | -0.07% | -0.33% | -0.16% | 0.07% | 0.15% | 0.19% | -0.31% | |
| AUD | -0.20% | -0.47% | -0.30% | -0.06% | -0.15% | 0.06% | -0.45% | |
| NZD | -0.27% | -0.53% | -0.36% | -0.11% | -0.19% | -0.06% | -0.50% | |
| CHF | 0.27% | -0.03% | 0.14% | 0.41% | 0.31% | 0.45% | 0.50% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปิดสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ได้รับแรงหนุนจากกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ครอบงำตลาดหลังจากการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างหนัก ในช่วงต้นวันจันทร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในแดนลบต่ำกว่า 102.00 ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นระหว่าง 0.4% ถึง 0.9% ในวันนั้น ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ยังคงอยู่ต่ำกว่า 5% อย่างมาก
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการยุติสงครามอิหร่าน "ด้วยวิธีทางการทูต" โดยไม่ใช้กำลังทหาร ขณะเดียวกัน โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการทหารระดับสูงเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ และอิสราเอลอีกครั้ง และขยายทางเลือกของเตหะรานสำหรับการตอบโต้ แม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศระดับสูงของเขาจะส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการเจรจาทางการทูตก็ตาม ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ต่อบาร์เรลลดลงราว 2% ในวันนั้น
ดอลลาร์เผชิญความเสี่ยงจากการเลือกตั้ง ขณะที่ ING เตือนอย่าไล่ซื้อตอนราคาขึ้น
นักวิเคราะห์ของ ING มองว่า "ความเสี่ยงหลักสำหรับดอลลาร์ในวันนี้คือการทยอยปิดออเดอร์ซื้อแบบระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันอังคาร" คาดว่าการวางออเดอร์มากกว่าปัจจัยพื้นฐานจะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวในระยะสั้น พวกเขาระบุว่า "โอกาสที่พรรคเดโมแครตจะกวาดชัยชนะอยู่ที่ราว 68%" ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พวกเขากล่าวว่า "อาจถูกมองว่าเป็นลบเล็กน้อยต่อดอลลาร์สหรัฐจากหลายมุม ทั้งจากความเสี่ยงที่รัฐบาลจะชัตดาวน์สูงขึ้น และภาวะชะงักงันในการเจรจาเพดานหนี้ ไปจนถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อความเชื่อมั่นที่เปราะบางอยู่แล้วเกี่ยวกับประเด็น AI" ภายใต้ฉากหลังนี้ ING สรุปว่า พวกเขา "จะระมัดระวังในการไล่ซื้อ USD ขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า"
ติดตามการรายงานข่าวการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ของเรา
แม้ว่าตลาดจะเริ่มหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ก่อน ทองคํา (XAU/USD) เผชิญแรงขายอย่างหนัก ซึ่งอาจเป็นผลจากการลดเลเวอเรจหลังการเทขายหุ้น และร่วงลงมากกว่า 3.5% ในวันศุกร์จนแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีใกล้ $3,870 ช่วงเช้าวันจันทร์ XAU/USD ปรับตัวขึ้นแก้ไขและซื้อขายเหนือระดับ $3,900
EUR/USD ในช่วงเช้าวันจันทร์ได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย และฟื้นตัวขึ้นไปใกล้ 1.1200 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรป ข้อมูลจากเยอรมนีแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกลดลง 2% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกันยายน หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขนี้ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4%
GBP/USD ยืนได้ และปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ วิ่งอยู่เหนือ 1.3400 เล็กน้อย หลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวันทำการ ในวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางอังกฤษจะประกาศมติด้านนโยบายการเงิน
USD/JPY ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันจันทร์ แต่ยังคงวิ่งอยู่ต่ำกว่า 158.00 รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น ซัตสึกิ คาตายามะ กล่าวในวันจันทร์ว่า แถลงการณ์ร่วมด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนกับสหรัฐฯ ยังคงมีผลบังคับใช้ และรัฐบาลจะดำเนินการกับความเคลื่อนไหวที่ไร้ระเบียบ
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
