คาดการณ์ XAUUSD: แตะระดับต่ำสุดใกล้ $4,110 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
- ทองคำปรับตัวลดลงต่อเป็นวันที่สี่ติดต่อกันและเข้าใกล้ระดับ $4,100
- ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
- แรงขายมองไปที่กรอบล่างของช่วงราคาในรายเดือนบริเวณ $4,070
ในวันพุธ ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงต่อเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ฟื้นตัวปานกลาง และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น สนับสนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในวันอังคาร โลหะมีค่าดังกล่าวเคลื่อนไหวไซด์เวย์เหนือระดับ $4,100 ในช่วงตลาดเอเชียและยุโรป พื้นที่แนวรับสำคัญบริเวณ $4,070 กำลังเข้าใกล้มากขึ้น
ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงซบเซา ท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งบั่นทอนความต้องการโลหะมีค่า ราคาน้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.6% ในวันนี้จนถึงขณะนี้ เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงไม่เกิดขึ้น ขณะที่ความขัดแย้งกำลังเข้าสู่เดือนที่แปดโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติ
การเดินทางมาถึงกรุงเตหะรานของ อาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน เมื่อวันอังคาร ได้จุดประกายความหวังว่าจะมีการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่การเจรจาล่มลงเนื่องจากอิหร่านปฏิเสธที่จะส่งวัสดุนิวเคลียร์เสริมสมรรถนะออกนอกประเทศ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ว่า การบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่ง และสหรัฐฯ จะยังคงกดดันทางเศรษฐกิจต่อสาธารณรัฐอิสลามต่อไป
อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวผ่านสื่ออิหร่านว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดจนกว่าวอชิงตันจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่าน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคากำลังเข้าใกล้กรอบล่างที่ $4,070 มากขึ้น
XAU/USD วิ่งอยู่ต่ำกว่า $4,120 เล็กน้อย ขาขึ้นมีไม่มาก หลังจากการกลับตัวเกือบ 1.3% ในช่วงสามวันทำการซื้อขายที่ผ่านมา อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยืนยันแนวโน้มขาลง โดย Relative Strength Index (14) ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ในเขตเป็นกลางถึงอ่อนแอ ขณะที่ MACD (12, 26, 9) อยู่ในแดนลบ ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าความพยายามฟื้นตัวมีความเปราะบาง
แรงขายยังคงติดอยู่เหนือบริเวณ $4,100 (จุดต่ำสุดระหว่างวัน) บริเวณด้านล่างของกรอบราคาในเดือนตุลาคมบริเวณ $4,070 กำลังตกเป็นเป้า ผู้ขายมีแนวโน้มจำเป็นต้องได้รับแรงส่งเพิ่มเติมเพื่อทะลุระดับดังกล่าว และมุ่งหน้าไปยังจุดต่ำสุดกรอบปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมบริเวณระดับจิตวิทยา $4,000
ในทางกลับกัน ความพยายามปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มจะเผชิญการทดสอบที่บริเวณ $4,190- $4,200 ซึ่งชะลอการปรับตัวขึ้นมาหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ถัดขึ้นไป กรอบบนของช่วงการซื้อขายในเดือนตุลาคมอยู่บริเวณ $4,230
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
