ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $5,300 ขณะที่ท่าทีของทรัมป์ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ กระตุ้นขาขึ้น
- ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $5,300 หลังทรัมป์ส่งสัญญาณความสบายใจกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า
- รัฐมนตรีคลัง Bessent สนับสนุนพื้นฐานดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง ดัน DXY ขึ้นแต่ไม่สามารถหยุดการพุ่งขึ้นของทองคำได้
- ความสนใจเปลี่ยนไปที่การตัดสินใจของเฟดและการประกาศผู้สืบทอดพาวเวลล์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความผันผวนเพิ่มเติม
ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่ที่เกิน $5,300 ในวันพุธ หลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวันอังคารเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าค่าของดอลลาร์นั้น "ยอดเยี่ยม" เมื่อถูกถามในไอโอวา XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $5,290 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2%
ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 2% สู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่สัญญาณทางการเมืองเกี่ยวกับนโยบายดอลลาร์สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
การสนับสนุนของทรัมป์ต่อดอลลาร์ที่อ่อนค่าลดลงเมื่อรัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการแทรกแซงในตลาด FX เพื่อผลักดันค่าเงินเยนญี่ปุ่น เขากล่าวในการสัมภาษณ์กับ CNBC
เบสเซนต์กล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐฯ ได้สนับสนุนเสมอนโยบายดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง "แต่การมีนโยบายดอลลาร์ที่แข็งแกร่งหมายถึงการตั้งพื้นฐานที่ถูกต้อง"
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากคำกล่าวของเขา ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามความแข็งแกร่งของสกุลเงินอเมริกันเมื่อเทียบกับอีกหกสกุลเงิน เพิ่มขึ้น 0.72% ที่ 96.51
แม้จะเป็นเช่นนี้ ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนแม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นตามคำกล่าวของเบสเซนต์
ในขณะที่ความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงหลังจากที่ทรัมป์ตัดสินใจยกเลิกภาษีต่อประเทศในยุโรปที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ เขาประกาศเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาในช่วงสุดสัปดาห์หากมีการลงนามในข้อตกลงการค้า กับจีน ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้ทองคำมีเสน่ห์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ความสนใจของเทรดเดอร์อยู่ที่การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สถาบันที่นำโดยประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงและวางรากฐานสำหรับอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ควรสังเกตว่าพาวเวลล์จะสิ้นสุดวาระในฐานะประธานในเดือนพฤษภาคม
นอกเหนือจากการตัดสินใจของเฟด นักลงทุนควรตระหนักถึงการประกาศที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ เพื่อสืบทอดตำแหน่งเจอโรม พาวเวลล์ ในช่วงเวลาประมาณการตัดสินใจหรือการแถลงข่าวของเฟด
การเคลื่อนไหวในตลาดประจำวัน: การพุ่งขึ้นของทองคำแม้ดอลลาร์ฟื้นตัว
- ราคาทองคำไม่สนใจผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูง ซึ่งมักมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับมูลค่าทองคำ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดฐานที่ 4.261%
- ผลลัพธ์ที่เข้มงวดจากการตัดสินใจของคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) อาจเร่งให้ราคาทองคำลดลง หากเฟดชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีเสถียรภาพและเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง นี่อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่ผ่อนคลายจะเน้นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่พอประมาณ โดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สมดุลต่อทั้งสองส่วนของเป้าหมายสองประการ ขณะเดียวกันก็ยอมรับถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานที่ยังคงอยู่ หากเกิดสถานการณ์นี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจร่วงลง และทองคำอาจทำสถิติสูงสุดใหม่ได้
- ข้อมูลตลาดเงินที่เปิดเผยโดย Prime Market Terminal แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 95% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ สำหรับทั้งปี เทรดเดอร์มองหา 45 จุดฐานของการผ่อนคลาย
แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำพุ่งเกิน $5,300 มองไปที่ $5,500
การพุ่งขึ้นของราคาทองคำขยายตัวต่อเนื่อง ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นเวลาแปดวันติดต่อกัน ในการเคลื่อนไหวแบบพาราโบลิกที่ผลักดันโลหะสีเหลืองจากประมาณ $4,600 ไปยังจุดสูงสุดใหม่ที่ $5,311
จนถึงตอนนี้ในปีนี้ ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 22% การทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลจะเปิดเผย $5,350, $5,400 โดยที่ผู้ซื้ออาจมองไปที่การเคลื่อนไหวไปยัง $5,500
ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่า $5,300 แนวรับแรกจะอยู่ที่ $5,250 ตามด้วยระดับ $5,200
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
