คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยใกล้ $4,320 ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
- ราคาทองคำปรับตัวลงใกล้ $4,320 ก่อนข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน
- ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายสูงขึ้นในช่วงนับถอยหลังสู่ข้อมูลเงินเฟ้อ
- เฟดไม่น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็น
ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายลดลง 0.4% ใกล้ $4,320 ในช่วงการซื้อขายยุโรปในวันพฤหัสบดี แม้ว่าจะยังคงใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $4,381 โลหะมีค่าต้องเผชิญกับแรงกดดันเล็กน้อยเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซื้อขายสูงขึ้นก่อนข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 13:30 GMT
ในช่วงเวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.15% ใกล้ 98.55
ในเชิงเทคนิค ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ราคาทองคำกลายเป็นการเดิมพันที่มีราคาแพงสำหรับนักลงทุน
นักลงทุนในตลาดจะติดตามข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ จะเร่งตัวขึ้นเป็น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี จาก 3% ในเดือนตุลาคม ขณะที่ CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานยังคงทรงตัวที่ 3%
สัญญาณของแรงกดดันด้านราคาในระดับที่คงที่อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังที่ผ่อนคลายของเฟด ขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแอจะช่วยสนับสนุน
ในทางทฤษฎี ราคาทองคำจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีเงินเฟ้อสูง แต่สถานการณ์ที่การคาดการณ์ที่ผ่อนคลายของเฟดลดลงจะส่งผลเสียต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน
ปัจจุบัน เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 3.25%-3.50% ในการประชุมเดือนมกราคมอยู่ที่ 24.4%
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำซื้อขายลดลงใกล้ $4,324.56 ในวันพฤหัสบดี ราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ที่ $4,230.13 ขณะที่ค่าเฉลี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ความแตกต่างที่กว้างขึ้นระหว่างราคาสปอตและ EMA ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ 68.96 อยู่ต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไปหลังจากลดลงจาก 72.44 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งแต่เริ่มเย็นลง
หากผู้ซื้อสามารถรักษาการเคลื่อนไหวของราคาให้อยู่เหนือค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นได้ แนวทางที่ไปง่ายที่สุดจะยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น แม้ว่าโมเมนตัมอาจหยุดชั่วคราวในขณะที่ RSI เย็นลงจากระดับสูง 60s การย่อตัวกลับไปยัง EMA 20 วันที่ $4,230.13 จะพบกับแนวรับแนวโน้มเริ่มต้น ขณะที่การปิดที่ยั่งยืนเหนือค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะรักษาการขยายตัวในทิศทางขาขึ้น RSI ใกล้ 70 เตือนถึงสภาวะที่ตึงตัว ดังนั้นการลดลงเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นก่อนการดำเนินการตามแนวโน้มต่อไป
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
