คาดการณ์ AUDUSD: ยืนเหนือ 0.7000 ขณะที่ขาขึ้นรอการทะลุแนวต้านเส้น SMA 100‑วันขึ้นไป
- AUD/USD พยายามปรับตัวขึ้นต่อจากการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงตลาดเอเชีย สู่แนวต้านสำคัญที่เส้น SMA 100 วัน
- การคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงหนุนดอลลาร์สหรัฐ ชะลอขาขึ้นของคู่เงิน
- การคาดการณ์ RBA เข้มงวดด้านอัตราดอกเบี้ยสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่เทรดเดอร์รอผลการประชุม FOMC ในวันพุธ
คู่ AUD/USD ไม่สามารถทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันได้อีกครั้ง ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงตลาดเอเชียของวันอังคารบางส่วน กลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่แตะไว้เมื่อวันก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตยังคงยืนเหนือระดับราคาทางจิตวิทยาที่ 0.7000 ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ฝั่งขาลงควรใช้ความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลาง
ตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภครายเดือนของออสเตรเลียมีกำหนดเปิดเผยในวันพุธ ตามด้วยการตัดสินใจด้านนโยบายของ FOMC ที่ตลาดจับตาอย่างมาก เมื่อสิ้นสุดการประชุมนโยบายเป็นเวลา 2 วัน คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง จุดสนใจจะอยู่ที่แถลงการณ์นโยบายหลังจากนั้น และความคิดเห็นของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในงานแถลงข่าวหลังการประชุม นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ได้แก่ รายงาน GDP ไตรมาสที่ 3 ล่วงหน้า และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดี จะได้รับการจับตาเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และสร้างแรงหนุนใหม่ให้แก่คู่ AUD/USD
ในระหว่างนี้ คนยอมรับกันมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในเดือนธันวาคม ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานในระดับสูง ประกอบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นแรงหนุนเงินดอลลาร์ ในความเป็นจริง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน กำลังปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน และจำกัดขาขึ้นของคู่ AUD/USD อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดทำหน้าที่เป็นแรงหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย และช่วยจำกัดขาลงของสกุลเงิน ดังนั้น จึงควรรอให้ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 0.7000 อย่างชัดเจนเสียก่อน จึงจะยืนยันได้ว่าการฟื้นตัวล่าสุดจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนได้หมดแรงลงแล้ว
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาสปอตยังคงมีการปรับตัวขึ้นที่ถูกจำกัดใกล้เส้น SMA 100 วัน ซึ่งปัจจุบันกดดันระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7025 ทำให้แนวโน้มภาพรวมยังเปราะบาง แม้ตัวชี้วัดโมเมนตัมจะเป็นบวกเล็กน้อย ในความเป็นจริง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ประมาณ 51 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่ปรับตัวสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์ บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างระมัดระวังมากกว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่คู่ AUD/USD ยังคงอยู่ใต้แนวต้านทางเทคนิคดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การปิดตลาดรายวันที่เหนือกลุ่มแนวต้านนี้จะเปิดทางไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 0.7065 และระดับ 61.8% ที่ 0.7105 โดยมีระดับ retracement 78.6% ที่ 0.7162 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าในระยะกลาง
ในด้านขาลง แนวรับแรกปรากฏที่ระดับ Fibo. retracement 23.6% ใกล้ 0.6976 ก่อนถึงระดับต่ำสุดเชิงโครงสร้างที่ประมาณ 0.6895 ซึ่งหากทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะทำให้แนวโน้มขาลงกลับมาอีกครั้ง และลบภาพโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบัน
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
กราฟรายวัน AUD/USD
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
