ดอลลาร์ออสเตรเลียถอยลงจากจุดสูงสุดล่าสุด ขณะที่โอกาสที่ RBA จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก่อนการประกาศ CPI

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลง 0.24% ในวันจันทร์ แต่ยังคงยืนเหนือระดับ 0.7000 หลังแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน
• <>
• นักลงทุนรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลียและการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธ

AUD/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 0.7015 ณ เวลาที่เขียนข่าว ลดลง 0.24% คู่เงินดังกล่าวปรับตัวถอยลงหลังแตะระดับสูงสุดรายเดือนในช่วงต้นวัน เนื่องจากนักลงทุนวางท่าทีระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการในสัปดาห์นี้

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อาจได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายการเงินที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

ความคาดหวังดังกล่าวแข็งแกร่งขึ้นหลังจาก Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA แสดงความคิดเห็นในเชิง hawkish เมื่อไม่นานมานี้ โดยเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อยังไม่ถูกควบคุมอย่างเต็มที่ เธอระบุว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยเฉพาะท่ามกลางความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อระหว่างประเทศจะฝังรากลึกในเศรษฐกิจออสเตรเลีย

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว นักลงทุนกำลังจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียในวันพุธอย่างใกล้ชิด ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอาจตอกย้ำความคาดหวังว่า RBA จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งจะให้แรงหนุนเพิ่มเติมแก่ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในทางกลับกัน การชะลอตัวของแรงกดดันด้านราคาที่รุนแรงกว่าคาดอาจลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและกดดันสกุลเงินดังกล่าว

ในฝั่งสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) พยายามฟื้นตัวต่อจากการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์ หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะผ่อนคลายลง กำลังจำกัดความต้องการดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่และอาจกระตุ้นความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง

ความสนใจของตลาดยังหันไปยังการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธ หลังการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เป็นเวลาสองวัน นักลงทุนจะจับตาแนวทางของธนาคารกลางเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างใกล้ชิด

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงมีข้อมูลสำคัญจำนวนมาก โดยในวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญที่เฟดติดตามอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลเหล่านี้อาจปรับเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในอนาคต และกระตุ้นความผันผวนครั้งใหม่ใน AUDUSD เนื่องจากแนวโน้มนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ

ความเสี่ยงที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หลัง TD ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นเชิงเข้มงวดและการปรับขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

ตามรายงานของ TD Securities ตลาดมีการ "ประเมินความเสี่ยงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมต่ำเกินไป" แม้ว่าความเห็นก่อนหน้านี้ของธนาคารภายหลังรายงานการประชุมเดือนกันยายนของ RBA จะยังคงคาดการณ์ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ เมื่อกลับมาที่สำนักงาน ทีมงานของ TD "ได้ฟังการสนทนาแบบไม่เป็นทางการของผู้ว่าการรองจากสัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีความสับสนในเรื่องนี้ ความคิดเห็นของเขามีท่าทีเข้มงวด" ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีอย่างชัดเจน

TD เน้นย้ำว่า "ความคิดเห็นที่มีท่าทีเข้มงวดของผู้ว่าการรองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีขึ้นก่อนการเปิดเผยดัชนี CPI ไตรมาส 3 ในสัปดาห์นี้" และ "ช่วงเวลาของความคิดเห็นที่มีท่าทีเข้มงวดนี้สวนทางกับความคิดเห็นที่มีท่าทีเข้มงวดของเขาในเดือนมีนาคมปีนี้และช่วงต้นเดือนที่แล้ว ซึ่งมีขึ้นหลังจากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง" พวกเขาให้เหตุผลว่าลำดับเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยงด้านนโยบายอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ TD Securities "คาดการณ์ว่าค่าเฉลี่ยตัดทอนรายไตรมาสของไตรมาส 3 จะออกมาที่ 0.92% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงกว่าคาดการณ์ของธนาคารที่ 0.85%" โดยระบุว่า "ในทางทฤษฎีแล้ว ตัวเลขดังกล่าวควรเพียงพอให้ธนาคารคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากธนาคารตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUDUSD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7018 และยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในระยะใกล้ โดยราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7020 และแนวกั้นแนวนอนที่ 0.7040 ทั้งคู่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น SMA 200 ช่วงระยะยาวที่ 0.6990 แต่ดัชนี Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 41 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลงและมีทิศทางการปรับฐาน ขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.7013 ก่อนถึงแนวรับแนวนอนที่ 0.6994 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.6990 ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วถือเป็นโซนอุปสงค์สำคัญที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องปกป้อง ด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีสอดคล้องกับเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.7020 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ 0.7040 การทะลุเหนือระดับเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยบรรเทาแรงขายในปัจจุบัน และเปิดทางให้ราคากลับไปทำจุดสูงสุดรายชั่วโมงที่สูงขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)