คาดการณ์ USDCAD: ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1.4100 แต่ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยเหนือแนวรับสำคัญ

• คู่ USDCAD ปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 1.4080 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร
• คู่เงินดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ซึ่งเป็นระดับสำคัญ
• แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ 1.4129 ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ 1.4040

คู่ USDCAD เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบราวๆ 1.4080 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้รับแรงซื้อบางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า กรุงเตหะรานยังไม่ได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ และสามารถขยายขอบเขตการปิดล้อมไปยังช่องแคบบับเอลมันเดบและคลองสุเอซได้

ขณะเดียวกัน กลุ่มฮูตีอ้างเมื่อวันจันทร์ว่าได้โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาด โรงงานของ Saudi Aramco ในเมืองยันบูบนชายฝั่งทะเลแดง รวมถึงแหล่งน้ำมัน Shaybah และกองกำลังทางเรือของซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าแคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่สูงมักส่งผลเชิงบวกต่อดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลที่ประกาศโดยสำนักงานสถิติแคนาดาเมื่อต้นสัปดาห์นี้เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (MoM) ในเดือนกันยายน หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราเงินเฟ้อ CPI ปรับตัวขึ้นสู่ 3.1% ในเดือนกันยายน จาก 3.0% ในการรายงานครั้งก่อน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 3.2%

จากข้อมูลของ Reuters ตลาดเงินคาดการณ์ว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% ในวันที่ 28 ตุลาคม แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม

BoC ต้องประคองสมดุลอย่างระมัดระวัง ขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแอลง VS กับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

นักเศรษฐศาสตร์จาก Royal Bank of Canada ระบุว่า ธนาคารกลางแคนาดายังคงเผชิญกับ "ความสมดุลที่น่าอึดอัด" ขณะพิจารณาภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลงท่ามกลางแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ พวกเขาระบุว่า "ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงและต้นทุนการกู้ยืมแบบอัตราคงที่ที่สูงขึ้นเปิดทางให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถรอดูสถานการณ์ต่อไปได้" ซึ่งสนับสนุน "การคาดการณ์พื้นฐาน" ของพวกเขาที่ว่า "ธนาคารจะคงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงที่เหลือของปี 2026 ก่อนที่จะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2027"

ขณะเดียวกัน RBC เตือนว่า ผู้กำหนดนโยบาย “ยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันซึ่งอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจะยกระดับการคาดการณ์เงินเฟ้อ หรือก่อให้เกิดแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในวงกว้างระลอกที่สอง” ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เหตุผลสนับสนุนนโยบายคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมเป็นเวลานานมีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ พวกเขายังระบุว่า “การสื่อสารล่าสุดจากธนาคารกลางแคนาดาและผู้ว่าการแมคเคลมแสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนมากกว่าที่ข้อมูลจนถึงขณะนี้อาจบ่งชี้ และเพิ่มความเสี่ยงที่ธนาคารจะเลือกดำเนินการล่วงหน้า” ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงออกจากท่าทีปัจจุบันที่รอดูสถานการณ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USDCAD ยังคงเป็นขาขึ้นเล็กน้อยเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน

ในกราฟรายวัน USDCAD ยังคงมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ซึ่งขณะนี้เป็นปัจจัยหนุนแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม ราคาเคลื่อนตัวกดดันเส้นล่างของ Bollinger Bands ขณะที่เส้นกลางยังคงอยู่ด้านบน สะท้อนว่าโอกาสขาขึ้นยังคงอยู่ แต่กำลังเผชิญกับแรงขายในระยะใกล้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 44 ยังคงสะท้อนโมเมนตัมในโซนเป็นกลางถึงอ่อนแรง บ่งชี้ว่าฝั่งผู้ซื้ออาจต้องอาศัยปัจจัยหนุนใหม่เพื่อขยายการปรับตัวขึ้นไปยังเส้นบน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 28 กรกฎาคมที่ 1.4129 ก่อนมุ่งหน้าไปยังเส้น Bollinger กลางที่ 1.4195 ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปสรรคถัดไป ถัดขึ้นไป แนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ 1.4310 

ในด้านขาลง ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 1.4040 หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้ จะทำให้ภาพเชิงบวกในปัจจุบันอ่อนแอลง และเปิดทางไปสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 18 กันยายนที่ 1.3976 ตามด้วยระดับสูงสุดของวันที่ 31 สิงหาคมที่ 1.3912 

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)