ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงท่ามกลาง PMI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น และข้อมูลออสเตรเลียที่อ่อนแอลง

• AUD/USD ร่วงลงมากกว่า 1% ในวันพุธ โดยถูกกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
• กิจกรรมภาคเอกชนของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายน ขณะที่ข้อมูลกิจกรรมของออสเตรเลียสร้างความผิดหวัง
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งตอกย้ำความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

AUD/USD ร่วงลง 1.07% ในวันพุธ และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7040 ในขณะที่รายงาน โดยถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่น่าผิดหวัง

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เริ่มสูญเสียแรงหนุนหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของ S&P Global ประจำเดือนกันยายนในช่วงต้นวัน ดัชนี PMI รวมของออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ 50.8 จาก 52.7 ในเดือนสิงหาคม โดยยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัวเพียงเล็กน้อย

รายละเอียดของรายงานแสดงให้เห็นถึงการหดตัวของกิจกรรมภาคการผลิตและการชะลอตัวของภาคบริการ ตัวเลขที่อ่อนแอลงดูเหมือนจะลดความคาดหวังเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) โดยคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า

แรงขาย AUD/USD ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่ามาก ดัชนี PMI รวมของ S&P Global สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 58.4 ในเดือนกันยายน จาก 56 ในเดือนสิงหาคม สะท้อนถึงการเร่งตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมภาคเอกชน

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 57 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 53.5 อย่างมาก ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 58.7 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 56 Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านธุรกิจของ S&P Global Market Intelligence ระบุว่า กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ กำลังขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบกว่า 5 ปี

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.53% และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.05 หลังจากแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 2 เดือน

ข้อมูลที่แข็งแกร่งยังช่วยเพิ่มความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงมีพื้นที่ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้กรอบเป้าหมายอยู่ที่ 3.75%-4% ขณะที่ประมาณการล่าสุดชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างน้อยอีกครั้งในปีนี้

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดประเมินว่ามีโอกาสประมาณ 68% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจากประมาณ 55% เมื่อวันก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 5.06% ซึ่งเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมให้กับดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดังนั้น การผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูง และข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่อ่อนแอลง จึงยังคงสร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่ AUD/USD ในวันพุธ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟราย 4 ชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7039 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7157 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.7137 คู่เงินดังกล่าวปรับตัวกลับลงมาใกล้ขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ที่ระดับ 26 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอการปรับตัวลง แต่ยังไม่ได้ลบล้างแรงกดดันที่ยังคงมีอยู่

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้เคียง 0.7020 ก่อนจะถึงแนวรับที่ลึกลงไปบริเวณ 0.6965 ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกปรากฏที่ 0.7075 โดย SMA 200 ช่วงที่ 0.7137 และแนวกั้นแนวนอนที่ 0.7140 รวมตัวกันเป็นแนวต้านหนาแน่น ตามด้วย SMA 100 ช่วงที่ 0.7157 ซึ่งคู่เงินจำเป็นต้องกลับมายืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อช่วยผ่อนคลายแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)