ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: วิ่งขึ้นต่อเข้าใกล้ระดับ 101.00 การที่เฟดเข้มงวดนโยบายการเงินเริ่มมีอิทธิพล
- ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นต่อไปใกล้ 100.90 จากถ้อยแถลงที่แสดงความเข้มงวดของเฟด
- เจ้าหน้าที่เฟดเตือนว่าแรงกระแทกด้านพลังงานและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่างก็เป็นปัจจัยผลักดันเงินเฟ้อ
- นักลงทุนจับตาข้อมูล PMI เบื้องต้นของ S&P Global สหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน
ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายสูงขึ้น ขณะที่ตลาดการเงินยอมรับมุมมองที่แสดงความเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ณ ขณะที่เขียนข่าวนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้น 0.35% ใกล้ 100.90 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.37% | 0.51% | 0.33% | 0.17% | 0.71% | 0.65% | 0.23% | |
| EUR | -0.37% | 0.13% | -0.04% | -0.18% | 0.34% | 0.27% | -0.13% | |
| GBP | -0.51% | -0.13% | -0.15% | -0.32% | 0.21% | 0.14% | -0.19% | |
| JPY | -0.33% | 0.04% | 0.15% | -0.15% | 0.36% | 0.32% | -0.03% | |
| CAD | -0.17% | 0.18% | 0.32% | 0.15% | 0.52% | 0.47% | 0.12% | |
| AUD | -0.71% | -0.34% | -0.21% | -0.36% | -0.52% | -0.06% | -0.39% | |
| NZD | -0.65% | -0.27% | -0.14% | -0.32% | -0.47% | 0.06% | -0.35% | |
| CHF | -0.23% | 0.13% | 0.19% | 0.03% | -0.12% | 0.39% | 0.35% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนไม่ได้ตัดโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีออกไป ในความคิดเห็นล่าสุดของพวกเขา เนื่องจากมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ต่อไปจากแรงกระแทกด้านพลังงานและอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
ถ้อยแถลงของเฟดยังคงทำให้ตลาดกระทิง DXY เป็นฝ่ายได้เปรียบ
Elias Haddad จาก Brown Brothers Harriman เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่เฟดกำลังเสริมโอกาสที่จะมีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม โดยระบุว่า "การคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมอยู่ในแผนที่จะดำเนินการแล้ว" เขาชี้ว่า Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ซึ่งปีนี้ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง เตือนว่า "อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ" ขณะที่ Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโก ซึ่งจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในปี 2027 เตือนว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย "อย่างแข็งกร้าวมากขึ้น และเกิดขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆ" หากอุปสงค์ร้อนแรงเกินไป Haddad ให้เหตุผลว่าภูมิหลังด้านนโยบายที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้สนับสนุนท่าทีที่แสดงความแข็งกร้าวของเฟด และยังคงหนุนความน่าดึงดูดใจโดยเปรียบเทียบของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์ และเยน
ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอดูข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคเอกชนเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศเวลา 20:45 น. รายงาน PMI ของ S&P Global คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราปานกลาง เนื่องจากการชะลอตัวทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
มุมมอง: ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแบบสปอตซื้อขายอยู่ที่ 100.90 มุมมองระยะใกล้เป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 99.84 ซึ่งเสริมรูปแบบเชิงบวกของการปิดตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โมเมนตัม: โมเมนตัมแข็งแกร่ง โดยดัชนี Relative Strength Index (14) เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ซื้อมากเกินไปเล็กน้อยที่ 69.52 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ยังคงอยู่ แต่ก็เตือนว่าการปรับตัวขึ้นอาจมีแนวโน้มเข้าสู่ช่วงการปรับฐาน
แนวรับ: ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยา 100.00 ตามด้วย EMA 20 วันที่บริเวณ 99.84
แนวต้าน: ในด้านขาขึ้น คาดว่าสินทรัพย์จะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับสูงสุดของวันที่ 28 กรกฎาคมที่ 101.64
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
