ASML Holding NV (ASML) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.24% เมื่อวันที่ 29 ก.ย.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

ASML Holding NV (ASML) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.24% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้น 0.61%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: NVIDIA Corp (NVDA) ขึ้น 0.73%; Micron Technology Inc (MU) ขึ้น 1.77%; Apple Inc (AAPL) ลง 1.93%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น ASML Holding NV (ASML) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

เอเอสเอ็มแอล โฮลดิ้ง (ASML Holding) มีโมเมนตัมการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมความผันผวนระหว่างวันที่สูงขึ้น โดยทำผลงานโดดเด่นกว่าดัชนีตลาดในวงกว้าง ซึ่งได้รับแรงหนุนหลักจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่พุ่งสูงขึ้นและบทวิเคราะห์ในเชิงบวก ก่อนการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่กำลังจะมาถึง

ปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางบวกคือบทวิเคราะห์เชิงบวกฉบับใหม่จากยูบีเอส (UBS) ซึ่งยืนยันคำแนะนำ "ซื้อ" (Buy) สำหรับบริษัท โดยนักวิเคราะห์ได้เน้นย้ำถึงคูเมืองทางโครงสร้างธุรกิจของเอเอสเอ็มแอล ในฐานะผู้ให้บริการระบบพิมพ์ลวดลายวงจรด้วยแสงอัลตราไวโอเลตย่านไกล (EUV) เพียงรายเดียวในโลก พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตในระยะยาวที่เชื่อมโยงกับการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ การสนับสนุนดังกล่าวนับเป็นระลอกต่อจากอันดับความน่าลงทุนในเชิงบวกจากสถาบันการเงินชั้นนำแห่งอื่น ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงแบงก์ ออฟ อเมริกา (Bank of America) และบาร์เคลย์ส (Barclays) ซึ่งช่วยสร้างฐานการสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบัน

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากมุมมองเชิงบวกก่อนการประกาศผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง รายจ่ายลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดอุปสงค์อย่างต่อเนื่องสำหรับการผลิตชิปขั้นสูงที่โรงงานรับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ เช่น ทีเอสเอ็มซี (TSMC), ซัมซุง (Samsung) และอินเทล (Intel) เนื่องจากโรงงานเหล่านี้ต้องพึ่งพาระบบขั้นสูงของเอเอสเอ็มแอลอย่างมากในการผลิตชิปประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมตลาดจึงตั้งรับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและตัวเลขออเดอร์ค้างรับรู้รายได้ที่สดใส

แรงหนุนเพิ่มเติมมาจากความคืบหน้าในการดำเนินการส่งคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยเอเอสเอ็มแอลได้เดินหน้าซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่อย่างแข็งขัน แม้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและการหารือทางการค้าเชิงภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นประเด็นแวดล้อม แต่ปัจจัยขับเคลื่อนอุปสงค์ในระยะสั้นและตำแหน่งทางการแข่งขันอันโดดเด่นเฉพาะตัวของบริษัทยังคงดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ASML Holding NV (ASML)

ในเชิงเทคนิค ASML Holding NV (ASML) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 36.618 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 62.827 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 4.246 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ ASML Holding NV (ASML)

ASML Holding NV (ASML) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $36.83B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $10.83B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $2204.11 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $2845.76 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $1450.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASML Holding NV (ASML)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• แรงกดดันด้านการควบคุมการส่งออกไปยังจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น: ฝ่ายบริหารได้ออกมาเตือนต่อสาธารณะว่า ข้อจำกัดทางกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ เช่น ข้อเสนอห้ามตามกฎหมายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เคยจัดส่งไปก่อนหน้านี้ กำลังคุกคามรายได้อย่างมีนัยสำคัญ หลังจากสัดส่วนของจีนในยอดขายระบบสุทธิหดตัวลงอย่างมากจาก 36% เหลือ 19%
• การเร่งตัวของคู่แข่งภายในประเทศจีน: ข้อจำกัดการส่งออกเครื่องลิโธกราฟีแบบแสงอัลตราไวโอเลตเชิงลึก (DUV) ที่กว้างเกินไป ได้บีบบังคับให้หน่วยงานในจีนอย่างหัวเว่ยต้องเร่งพัฒนาอุปกรณ์ภายในประเทศเอง ซึ่งคุกคามการเป็นผู้นำตลาดในระยะยาวและรายได้จากการให้บริการของ ASML ในภูมิภาคนี้
• ระดับมูลค่าหุ้นที่พรีเมียมสูงและความเปราะบางต่อการถูกปรับราคา: ด้วยอัตราส่วน P/E ย้อนหลังที่ใกล้ระดับ 55 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีอย่างมาก หุ้นดังกล่าวจึงเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงระหว่างวันที่จะถูกลดทวีคูณมูลค่าและการปรับลดราคาเป้าหมาย เมื่อใดก็ตามที่นักวิเคราะห์สถาบันตั้งคำถามถึงอัตราความเร็วของการใช้จ่ายเงินทุนในโรงงานหล่อชิปที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• คอขวดในห่วงโซ่อุปทานและความตึงตัวของกำลังการผลิต: การผลิตระบบอัลตราไวโอเลตสุดขั้ว (EUV) จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนเฉพาะทางมากกว่า 100,000 ชิ้นจากซัพพลายเออร์กว่า 2,000 ราย ซึ่งสร้างคอขวดในการดำเนินงานที่จำกัดการขยายกำลังการผลิต และทำให้ผลผลิตเปราะบางต่อการหยุดชะงักของซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน