Wheaton Precious Metals Corp (WPM) หุ้น ปิด ลง 5.11% เมื่อวันที่ 28 ก.ย.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

Wheaton Precious Metals Corp (WPM) ปิด ลง 5.11% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ลง 2.28%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Newmont Corporation (NEM) ลง 4.43%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) ลง 0.48%; CRH PLC (CRH) ลง 1.52%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Wheaton Precious Metals Corp (WPM) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

วีตัน พรีเชียส เมทัลส์ เผชิญแรงกดดันขาลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการย่อตัวลงอย่างรุนแรงของราคาโลหะมีค่าในตลาดสปอต การพุ่งขึ้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ระดับสูงได้ลดทอนความต้องการสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาทองคำและแร่เงินแท่งปรับตัวลดลงพร้อมกัน เนื่องจากวีตันดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทสตรีมมิ่ง ซึ่งรายได้และกระแสเงินสดพึ่งพาข้อตกลงการซื้อทองคำ แร่เงิน และโลหะอื่น ๆ ในราคาคงที่เป็นหลัก ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของราคาโภคภัณฑ์อ้างอิงในตลาดสปอตจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อประมาณการรายได้ระยะสั้นของบริษัท

นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนในกลุ่มโลหะมีค่ายังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากความเห็นเชิงคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้อ ซึ่งเพิ่มความคาดหวังว่านโยบายการเงินที่เข้มงวดจะดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน ขณะเดียวกัน การปรับสมดุลพอร์ตลงทุนสิ้นไตรมาสโดยผู้จัดการกองทุนสถาบันได้เร่งการไหลออกของเงินทุนออกจากหุ้นที่ผูกกับสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและสินทรัพย์เสี่ยงทางเลือก เนื่องจากนักลงทุนสถาบันลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ บริษัทสตรีมมิ่งโลหะมีค่าจึงเผชิญแรงขายเป็นวงกว้างในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม โดยไม่คำนึงถึงผลการดำเนินงานเฉพาะตัวของแต่ละบริษัท

ในมุมมองด้านปัจจัยพื้นฐาน แม้ว่าวีตันจะยังคงใช้โมเดลธุรกิจแบบเน้นสินทรัพย์น้อย ที่มีการเติบโตของการผลิตในระยะยาวที่น่าดึงดูดและการคุ้มครองอัตรากำไรเมื่อเทียบกับบริษัทเหมืองแร่ดั้งเดิม แต่ภาระผูกพันด้านเงินทุนล่วงหน้าเมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับข้อตกลงสตรีมมิ่งได้เพิ่มความอ่อนไหวในระยะสั้นของตลาดต่อความผันผวนของกระแสเงินสด นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากราคาขายจริงที่ลดลงได้กดดันอัตรากำไรระยะสั้นและการสร้างกระแสเงินสดอิสระชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบทางโครงสร้างของบริษัทในการจำกัดต้นทุนการดำเนินงานช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ แม้ว่าผลงานของราคาหุ้นในระยะสั้นจะยังคงผูกติดอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินระดับเศรษฐกิจมหภาคและความมั่นคงของราคาโลหะในตลาดสปอตก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Wheaton Precious Metals Corp (WPM)

ในเชิงเทคนิค Wheaton Precious Metals Corp (WPM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -5.156 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 39.910 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 94.629 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Wheaton Precious Metals Corp (WPM)

Wheaton Precious Metals Corp (WPM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $2.31B จัดอยู่ในอันดับที่ 39 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $1.47B จัดอยู่ในอันดับที่ 15 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $175.67 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $250.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $149.87

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wheaton Precious Metals Corp (WPM)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การปรับทบทวนประมาณการกำไรระยะสั้น: นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก Zacks Research ได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นประจำไตรมาส 3 ของ WPM ลงจาก 1.05 ดอลลาร์ เหลือ 1.00 ดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการประเมินสถานะใหม่ของนักลงทุนสถาบัน และสร้างแรงกดดันต่อทวีคูณประเมินมูลค่าในระยะสั้นให้ลดลง
• ความไวต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการย่อตัวของราคาเงินสปอต: รายได้รวมของ WPM ผูกติดโดยตรงกับราคาสปอตของโลหะมีค่าอ้างอิง ทำให้อัตรากำไรตามสัญญาเผชิญความเสี่ยงจากการย่อตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้าง และความผันผวนในการซื้อขายเงินและทองคำสปอต
• ความเสี่ยงจากคู่สัญญาและการดำเนินงาน: ในฐานะบริษัททำธุรกิจสตรีมมิง วีตันไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานเหมือง จึงยังคงเผชิญความเสี่ยงจากความล่าช้าในการผลิต ปัจจัยลบทางภูมิรัฐศาสตร์ และการหยุดชะงักทางเทคนิคในพื้นที่ของพันธมิตรภายนอก เช่น โครงการ Antamina
• ความกดดันด้านการจัดสรรเงินทุนและการอัดฉีดเงินทุนสตรีมล่วงหน้า: การบรรลุข้อตกลงสตรีมมิงโลหะระยะยาวฉบับใหม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก ซึ่งสร้างความเสี่ยงในการนำงบการเงินไปใช้ และอาจสร้างความตึงเครียดด้านสภาพคล่องในช่วงที่สภาวะตลาดผันผวน