การเทขายเงินเปโซเม็กซิกันทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ USDMXN พุ่งทะลุ 18.30

• USDMXN พุ่งขึ้นเหนือ 18.30 ขณะที่การเทขายเปโซเร่งตัวขึ้น
• DXY ทะลุระดับ 102 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นหนุนความต้องการดอลลาร์
• ภาคการผลิตของเม็กซิโกกลับมาขยายตัว แต่การฟื้นตัวยังคงเปราะบาง

เงินเปโซเม็กซิโกร่วงลงอย่างหนัก โดยอ่อนค่าลงมากกว่า 1.50% ในวันนี้ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมากท่ามกลางความวิตกที่เพิ่มขึ้นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาพลังงานยังคงถูกกดดัน USDMXN ซื้อขายอยู่ที่ 18.35 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 18.06

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูง และความแข็งแกร่งของดอลลาร์บดบังข้อมูลภาคการผลิตของเม็กซิโกที่ปรับตัวดีขึ้น

ความเชื่อมั่นยังคงเป็นลบ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้น สถานการณ์นี้ผลักดันให้ราคาพลังงานและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยส่งผลเสียต่อสกุลเงินเม็กซิโก

นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของเม็กซิโกเปิดเผยว่ากิจกรรมภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นในเดือนกันยายน ตามข้อมูลของ S&P Global โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตขยายตัวจาก 49.8 เป็น 50.3

Pollyanna De Lima รองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ S&P Global Market Intelligence แสดงมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยกล่าวว่า "ข้อมูล PMI เดือนกันยายนบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจภาคการผลิตของเม็กซิโกกลับเข้าสู่ภาวะขยายตัวเพียงเล็กน้อย แต่ภาพรวมพื้นฐานยังคงเปราะบางอย่างมาก"

ขณะเดียวกัน ผลสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนของธนาคารกลางเม็กซิโก (Banxico) เปิดเผยว่า นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักจะอยู่ที่ 6.50% ไปจนถึงสิ้นปี 2027 และคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยน USDMXN จะสิ้นสุดปีนี้ที่ประมาณ 17.50

ในสหรัฐฯ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตยังคงแข็งแกร่ง แม้จะชะลอตัวลง โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM อยู่ที่ 54.5 ต่ำกว่าประมาณการที่ 55 และต่ำกว่าตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ 54.6 อยู่หนึ่งในสิบ ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน ซึ่งอยู่ที่ 197,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 200,000 ราย และลดลงจาก 198,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า

จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว ตลาดเงินได้ลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดในเดือนตุลาคม แต่สำหรับเดือนธันวาคม โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอยู่ที่ 83% ตามข้อมูลของ Prime Terminal

นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงยังช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ดังที่เห็นได้จากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) โดย DXY ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักอีก 6 สกุล อยู่ที่ 102.16 เพิ่มขึ้น 0.69% ซึ่งเป็นแรงต้านต่อสกุลเงินเม็กซิโก

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นประกอบด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกันยายน และถ้อยแถลงเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ

คาดการณ์ราคา USD/MXN: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน USD/MXN ซื้อขายอยู่ที่ 18.3726 ทั้งคู่ยังคงเคลื่อนไหวเหนือค่าล่าสุดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายแบบสามเส้น (50, 100, 200) ที่ 17.2219 ได้เป็นอย่างดี ทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน และบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดอาจขยายตัวต่อจากฐานบริเวณช่วงกลางของระดับ 16.00 อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมดูเหมือนจะยืดตัวออกมามากเกินไป เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index 14 ช่วงเวลาแสดงค่าในภาวะซื้อมากเกินไปใกล้ระดับ 86.9 บ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเคลื่อนไหวออกด้านข้างหรือการปรับฐาน แม้ว่าผู้ซื้อยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายแบบสามเส้นบริเวณ 17.22 ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม หากปรับตัวลดลงลึกกว่านี้ จะเปิดทางให้ทดสอบระดับแนวรับแนวราบที่ 16.8866 ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยเกิดแรงซื้อก่อนหน้านี้ และอาจเป็นจุดที่การปรับฐานขาลงครั้งใหญ่กว่าหยุดชะลอตัวลง เนื่องจากในชุดข้อมูลไม่มีระดับแนวต้านใกล้เคียงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวของราคาบริเวณจุดสูงสุดปัจจุบันจะเป็นตัวชี้นำว่า USD/MXN จะขยายช่วงขาขึ้นต่อไปหรือเปิดทางให้ภาวะซื้อมากเกินไปคลี่คลายลงสู่บริเวณ 17.00–17.20

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)