BP PLC (BP) หุ้น ปิด ขึ้น 3.23% เมื่อวันที่ 23 ก.ย.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้
BP PLC (BP) ปิด ขึ้น 3.23% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 1.03%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Valero Energy Corp (VLO) ลง 0.34%; Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 1.61%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 1.53%
อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BP PLC (BP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?
ราคาหุ้นบีพี (BP) มีแรงบวกอย่างแข็งแกร่งในระหว่างช่วงการซื้อขาย หลังจากถูกเจพีมอร์แกน (J.P. Morgan) ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนครั้งใหญ่ โดยยกระดับคำแนะนำสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานแบบครบวงจรรายนี้จาก Neutral เป็น Overweight พร้อมกับปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นอย่างมาก นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทระบุว่า หลังจากผลงานล้าหลังคู่แข่งรายใหญ่ระดับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บีพีสถิตกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการฟื้นตัวด้านการดำเนินงานและปัจจัยพื้นฐาน หัวใจสำคัญของมุมมองเชิงบวกระลอกใหม่จากนักลงทุนสถาบันคือ กลยุทธ์การปรับปรุงงบการเงินและการลดภาระหนี้อย่างจริงจังของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระผูกพันทางการเงินรวมลงได้อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้ตัววัดสัดส่วนหนี้สินกลับมาสอดคล้องกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมของยุโรปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
นอกเหนือจากการปรับปรุงงบการเงินแล้ว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันยังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากวาระการปรับโครงสร้างภายในองค์กรที่กำลังดำเนินอยู่ของบีพีและการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่า กลยุทธ์ของบีพีในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการปิโตรเลียมขั้นต้นน้ำ ควบคู่ไปกับการรักษาความเสี่ยงโดยตรงในสินทรัพย์ดำเนินงานในตะวันออกกลางให้อยู่ในระดับต่ำ ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่น่าดึงดูดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ แนวโน้มอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ประกอบกับธุรกิจการกลั่นที่มีความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการค้าพลังงานที่มีความยืดหยุ่น คาดว่าจะช่วยลดความไวตามวัฏจักรของบริษัทต่อความผันผวนของราคาโภคภัณฑ์ และสนับสนุนการเติบโตของการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
การปรับตัวขึ้นดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากความสนใจที่กว้างขึ้นของนักลงทุนสถาบันในหุ้นกลุ่มพลังงานที่สร้างกระแสเงินสดได้ดี ซึ่งซื้อขาย ณ ระดับราคาที่มีส่วนลดน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต บทวิเคราะห์เชิงบวกอย่างต่อเนื่องในวอลล์สตรีทที่เน้นย้ำถึงประมาณการกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในครึ่งปีหลังและการขายสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร เมื่อรวมกัน ปัจจัยเร่งทางปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้และการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันในทิศทางที่เป็นประโยชน์ ได้กลายเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BP PLC (BP)
ในเชิงเทคนิค BP PLC (BP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.516 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 52.026 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 55.750 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์พื้นฐานของ BP PLC (BP)
BP PLC (BP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $189.34B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $54.00M จัดอยู่ในอันดับที่ 63 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $49.09 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $64.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $41.00
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BP PLC (BP)
ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:
- ระดับหนี้สินในงบการเงินและข้อจำกัดด้านเงินทุน: บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันระบุว่า ความไม่ต่อเนื่องทางกลยุทธ์ในอดีตของบีพี (BP) และระดับหนี้สินสุทธิที่อยู่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในยุโรป ยังคงเป็นข้อจำกัดในการจัดสรรกระแสเงินสด ซึ่งบีบให้บริษัทต้องพึ่งพาการขายสินทรัพย์เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดภาระหนี้
- การจำหน่ายสินทรัพย์ธุรกิจต้นน้ำด้วยความจำยอม: ข้อตกลงของบีพีในการขายหุ้น 5% ในโครงการ Browse LNG ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ให้แก่โอซาก้า แก๊ส (Osaka Gas) ตอกย้ำถึงแรงกดดันด้านงบการเงินที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งบีบให้ฝ่ายบริหารต้องแบ่งขายโอกาสการเติบโตในอนาคตของโครงการก๊าซธรรมชาติสำคัญเพื่อระดมทุน
- ความเปราะบางด้านการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือ: ความผันผวนของการซื้อขายระหว่างวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากข้อผิดพลาดด้านการดำเนินงาน ซึ่งสะท้อนจากความน่าเชื่อถือของโรงงานต้นน้ำที่ดำเนินการโดยบีพีลดลงเหลือ 92.4% ประกอบกับเหตุการณ์ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตระดับ Tier 1 และ Tier 2 ที่ปรับตัวสูงขึ้น
- ความไวต่อราคาโภคภัณฑ์และการกลั่นที่อยู่ในระดับสูง: บทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ระบุว่า บีพีมีความไวต่อค่าการกลั่นและราคาน้ำมันดิบสูงที่สุดในกลุ่มบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำของยุโรป โดยส่งผลกระทบต่อกำไรประมาณ 180 basis points ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันทุกๆ 10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้คาดการณ์รายได้ระหว่างวันมีความเสี่ยงจากการย่อตัวลงอย่างรุนแรงของสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า
บทความแนะนำ
