Phillips 66 (PSX) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.09% เมื่อวันที่ 15 ก.ย.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว
Phillips 66 (PSX) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.09% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 2.27%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 2.50%; Valero Energy Corp (VLO) ขึ้น 2.96%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 1.98%
อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Phillips 66 (PSX) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?
ฟิลลิปส์ 66 (Phillips 66) มีโมเมนตัมขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทานทั่วโลกที่ยืดเยื้อและค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงช่วยหนุนแนวโน้มของโรงกลั่นในสหรัฐฯ ระดับสินค้าคงคลังที่ตึงตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากคอขวดทางการค้าระหว่างประเทศและปัญหาอุปทานหยุดชะงักจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ได้ผลักดันให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่น (Crack Spread) พุ่งขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อัตราการใช้กำลังการกลั่นของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ใกล้ระดับขีดความสามารถสูงสุด ซึ่งส่งผลให้เครือข่ายสินทรัพย์แบบครบวงจรทั้งด้านการกลั่น เคมีภัณฑ์ และธุรกิจกลางน้ำของบริษัท มีความพร้อมอย่างยิ่งในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มเติม โดยหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างสบาย ๆ ฟิลลิปส์ 66 ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยและการบริหารจัดการงบการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ โครงการอนุมัติซื้อหุ้นคืนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ควบคู่ไปกับประวัติการเติบโตของเงินปันผลประจำปีอย่างต่อเนื่องยาวนาน เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารในการส่งคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินเอาไว้
ขณะเดียวกัน มุมมองเชิงบวกจากวอลล์สตรีทช่วยกระตุ้นแรงซื้อให้คึกคักยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทวิจัยการลงทุนหลายแห่งได้ปรับเพิ่มคำแนะนำและปรับเพิ่มราคาเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงความยั่งยืนของภาวะมาร์จินสูงในปัจจุบันทั่วทั้งภาคธุรกิจปลายน้ำ และมองว่าบริษัทมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะรักษาความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้ เมื่อพิจารณาจากห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร ดังนั้น การสอดคล้องกันระหว่างปัจจัยพื้นฐานในอุตสาหกรรมที่เอื้ออำนวย การส่งคืนเงินทุนเชิงรุก และคาดการณ์เชิงบวกจากสถาบันการเงิน จึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดต่อหุ้นของบริษัท
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Phillips 66 (PSX)
ในเชิงเทคนิค Phillips 66 (PSX) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.571 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 75.430 แสดงถึงสภาวะซื้อ และค่า Williams %R ที่ 2.591 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด
กระแสข่าวของ Phillips 66 (PSX)
ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Phillips 66 (PSX) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวกอย่างมาก.
การวิเคราะห์พื้นฐานของ Phillips 66 (PSX)
Phillips 66 (PSX) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $132.38B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $4.39B จัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $238.16 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $335.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $158.00
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phillips 66 (PSX)
ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:
- ความตึงตัวอย่างรุนแรงของมูลค่าและความเสี่ยงด้านขาลง: จากการซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราว 265 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตัวชี้วัดมูลค่าเชิงปริมาณระบุว่าหุ้นนี้มีราคาพรีเมียมสูงกว่ามูลค่าแท้จริงที่ประเมินไว้ที่ 156.03 ดอลลาร์อยู่มากกว่า 60% ซึ่งทำให้หุ้นมีความเสี่ยงจากการขายทำกำไรระหว่างวันอย่างรวดเร็วและการหดตัวของพหุคูณราคา (multiple compression) หากกำไรช่วงกลางวัฏจักรกลับสู่ระดับปกติ
- การเทขายหุ้นของคนในบริษัทเป็นจำนวนมาก: รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลเน้นย้ำถึงการขายหุ้นโดยคนในบริษัทมูลค่ากว่า 23.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รวมถึงการขายหุ้นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์โดยรองประธานบริหารคนสำคัญ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังภายในที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่หุ้นซื้อขายใกล้ระดับมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- ความไวต่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กลั่น (Crack Spread): ความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดน้ำมันดิบซึ่งเชื่อมโยงกับการเจรจาทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งน้ำมัน เสี่ยงที่จะกดดันส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กลั่นที่เคยอยู่ระดับสูงให้แคบลง ซึ่งคุกคามปัจจัยขับเคลื่อนกำไรหลักของกลุ่มธุรกิจการกลั่นของ PSX โดยตรง
- ความเสี่ยงจากข้อกำหนดเชื้อเพลิงหมุนเวียนและการป้องกันความเสี่ยงด้วยอนุพันธ์: การเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งขู่ว่าจะลดการสร้างเครดิต Renewable Identification Number (RIN) จากวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคอย่างต่อเนื่องต่ออัตรากำไรของเชื้อเพลิงหมุนเวียน ในขณะที่การป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ฝั่งขายยังคงเปราะบางต่อผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark-to-market) ก่อนภาษีอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลัน
บทความแนะนำ
