Los futuros del Dow Jones avanzan mientras el apetito por el riesgo se recupera antes de una semana intensa
- Los futuros de los índices estadounidenses suben mientras los esfuerzos diplomáticos impulsan el sentimiento ante las conversaciones de paz entre Qatar e Irán.
- Los operadores esperan importantes ganancias corporativas, datos económicos clave como las NFP y los comentarios de un funcionario de la Fed estadounidense.
- Los sólidos datos económicos y la inflación persistente elevan las probabilidades de una subida de tasas de la Fed en diciembre hasta aproximadamente el 71%.
Los futuros del Dow Jones ganan un 0.25% y cotizan alrededor de 52.050 durante el horario europeo del lunes. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 avanzan un 0.37% y cotizan alrededor de 7.640, y los futuros del Nasdaq 100 suben más de un 70% hasta cerca de 28.750.
Los futuros de las acciones estadounidenses avanzaron mientras aumentaba el apetito por el riesgo del mercado en medio de los esfuerzos diplomáticos en curso para poner fin al conflicto en Oriente Medio, pese a los persistentes temores de una reanudación de la acción militar estadounidense contra Irán. Los funcionarios cataríes e iraníes continuaron las conversaciones por tercer día consecutivo, trabajando activamente para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra antes de las próximas elecciones de mitad de mandato en EE.UU.
Los inversores se preparan para una semana repleta de importantes ganancias corporativas, datos económicos clave y acontecimientos políticos. Los participantes del mercado siguen de cerca los informes trimestrales de alto perfil de grandes empresas, entre ellas Apple, Palantir, AMD, Pfizer y McDonald’s.
Además de las ganancias corporativas, los operadores esperan acontecimientos macroeconómicos cruciales, como el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU., junto con los datos manufactureros y de servicios del ISM. También se espera que los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal, programados a lo largo de la semana, aporten mayor claridad sobre la trayectoria de la política monetaria del banco central.
Pese al impulso inicial del sentimiento de riesgo, los operadores podrían actuar con cautela ante el aumento de las expectativas de una posible subida de tasas de la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores están valorando actualmente en aproximadamente un 71% la probabilidad de una subida de tasas en diciembre, respaldada por los recientes datos macroeconómicos de EE.UU., que subrayan la resiliencia económica y la inflación persistente.
El impulso de esta semana llega después de que los principales índices bursátiles estadounidenses terminaran la semana anterior en territorio negativo. El Nasdaq Composite, dominado por las empresas tecnológicas, lideró las caídas al bajar un 2%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 retrocedieron un 0.85% y un 0.57%, respectivamente. La presión vendedora se intensificó hacia el final de la semana, ya que unas decepcionantes ganancias del sector tecnológico aumentaron las preocupaciones generales del mercado sobre la sostenibilidad de la operación vinculada a la inteligencia artificial.
El foco de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. mientras las probabilidades de Polymarket se inclinan hacia el control demócrata
Los analistas de MUFG/BTMU señalan que la atención del mercado «también se centrará en el resultado de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. al comienzo de esta semana». Destacan que las últimas probabilidades de Polymarket «ponen de relieve que existen grandes expectativas de que los republicanos pierdan el control del Congreso, y que los demócratas incluso podrían hacerse con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado», un panorama político que se tiene cada vez más en cuenta en las estrategias de negociación.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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