Las acciones globales se recuperan a medida que el dólar se fortalece y el oro se hunde bruscamente

Las acciones globales aumentaron en todos los ámbitos el viernes, con los comerciantes que cepatieron los temores de conflictos de Medio Oriente y la reposicionamiento de activos de seguridad como el oro.

El dólar surgió. Los rendimientos de los bonos empujaron más altos. Las existencias en Europa y Asia ganaron, incluso mientras los futuros de EE. UU. Se deslizaron. Cayó el petróleo crudo. Y los bancos centrales hicieron movimientos agresivos que tomaron a los inversores desprevenidos.

Según los datos de Reuters, el Stoxx 600 paneuropeo subió 0.6% a mediados de la sesión del viernes. Casi todos los sectores publicaron ganancias, excepto el petróleo y el gas, que continuaron arrastrándose bajo la presión de la tensión continua entre Israel e Irán.

El índice de petróleo y gas de STOXX Europa disminuyó un 0.1%, pesado por la caída de los precios del petróleo. Brent Crude bajó $ 1.78 a $ 77.07 por barril, marcando una disminución del 2.3%. El índice DAX de Alemania aumentó el 1,2%, liderando el rendimiento regional. Pero a pesar del rebote del día, el Stoxx 600 todavía se dirigía a una pérdida semanal de 1.1%.

En Washington, President Donald Trump respondió a las hostilidades intensas en el Medio Oriente. En una conferencia de prensa el jueves, Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, leyó un mensaje de Trump. 

"Según el hecho de que existe una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en el futuro cercano, tomaré mi decisión si ir o no dentro de las próximas dos semanas", escribió. El día anterior, Trump se había dirigido a los periodistas directamente a la Casa Blanca, diciendo que le dio a Irán un "ultimátum último" y agregó: "Puede hacerlo, puede no hacerlo", refiriéndose a ordenar acciones militares estadounidenses.

Dollar posee eltrong mientras los rendimientos se arrastran hacia arriba y el oro pierde terreno

Incluso con esa incertidumbre, los inversores se mantuvieron estables. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Solo subieron ligeramente. El rendimiento de 10 años aumentó poco más de 2 puntos básicos para alcanzar el 4,417%. La nota de 2 años rondaba el 3.952%, y el bono de 30 años aumentó hasta 4.92%. No había signos de pánico en los mercados de ingresos fijos.

Pero el dólar tomó el centro de atención. El índice de dólar, que tracla moneda contra el euro, yen, Franc y otros tres, se dirigió a un aumento semanal del 0.6%, el más grande en más de un mes. Los comerciantes se cargaron en dólares en lugar de oro, lo que tradicionalmente ve un impulso durante las crisis mundiales. Los precios del oro cayeron un 0,5% a $ 3,354 por onza y estaban en track por una caída semanal del 2.3%.

Los inversores claramente prefirieron la liquidez sobre los setos.

A pesar de las ganancias en las acciones, los futuros de EE. UU. Bajaron un poco después de las vacaciones del mercado del jueves. Los futuros en Nasdaq, S&P 500 y Dow se negociaron en el rojo, lo que refleja algunas dudas en el fin de semana.

Asia se reúne con las esperanzas de estímulo ya que los bancos centrales envían señales mixtas

En Asia, las acciones aumentaron durante la noche. El índice Hang Seng en Hong Kong aumentó un 1,2%, y el índice de Asia-Pacífico más amplio agregó 0,5%. Las ganancias fueron alimentadas por las noticias de la política de Corea del Sur, donde el paquete de estímulo del nuevodent Lee Jae Myung empujó a los Kospi por encima de 3.000 puntos por primera vez desde principios de 2022. Los comerciantes dieron la bienvenida al impulso de gastos como una señal de que Seúl podría seguir apoyando el crecimiento a través de la intervención del gobierno.

El banco central de China mantuvo sus tasas de préstamo de referencia sin cambios como se esperaba ampliamente. Esa decisión proporcionó una reacción de mercado limitada, pero el yuan se unió y se negoció por última vez en 7.18.

En Japón, los datos de inflación mostraron un salto claro. La inflación central alcanzó un máximo de dos años en mayo, lo que probablemente empujará al Banco de Japón a más acertos a los aumentos de tasas de reanudación.

En los mercados de divisas, la volatilidad alcanzó algunos lugares inesperados. El Franc suizo fue plano a 0.817 por dólar, pero aún así publicó su mayor caída semanal desde mediados de abril. El banco central del país redujo las tasas de interés hasta el 0%, empujando a los inversores hacia monedas de mayor rendimiento.

En un movimiento sorpresa, Norges Bank redujo su tasa clave en 25 puntos básicos, enviando al Krone noruego a más del 1% frente al dólar esta semana.

Morencias como el dólar australiano y el dólar de Nueva Zelanda se mantuvieron estables, careciendo de catalizadores StronG. Sterling subió a $ 1.349 después de renunciar brevemente a las ganancias al principio de la sesión. El rebote se produjo después de que los nuevos datos de ventas minoristas británicas mostraron la caída mensual más aguda desde diciembre de 2023. La fortaleza de la libra se desvaneció temporalmente, pero se recuperó a medida que avanzaba el día.

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