Bitcoin Pronóstico Semanal: Movimiento de ruptura clásico en juego para BTC

• La acción del precio del Bitcoin muestra un patrón técnico de ruptura alcista en medio de señales de posible desescalada en Oriente Medio.
• Los ETFs de Bitcoin al contado listados en EE.UU. registraron entradas de 332.46 millones de dólares hasta el jueves, apuntando a la tercera semana consecutiva de flujos positivos.
• La toma de beneficios y un esfuerzo concentrado de distribución por parte de grandes tenedores limitan el alza del BTC a corto plazo.

Bitcoin (BTC) extiende ganancias, con un alza del 6% hasta ahora esta semana, cotizando por encima de los 75.000$ el viernes, con un escenario de patrón técnico de ruptura alcista en juego. La relajación de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio impulsó aún más el sentimiento de riesgo, elevando activos como el BTC. La demanda institucional también respalda el precio del Rey de las Criptomonedas, ya que los fondos cotizados en bolsa (ETFs) al contado registraron flujos positivos hasta el jueves. Sin embargo, los traders deben ser cautelosos, ya que los datos on-chain indican actividad de toma de beneficios y distribución que podría limitar el alza del BTC.

El optimismo por el alto el fuego en Oriente Medio impulsa el sentimiento de riesgo

Bitcoin comenzó la semana con una nota positiva, ya que la mejora del sentimiento del mercado debido a los desarrollos en Oriente Medio apoya los activos de riesgo. La criptomoneda más grande alcanzó un máximo de dos meses de 76.038$ el martes. Luego retrocedió y se estabilizó alrededor de 74.800$ al día siguiente.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a principios de semana que la guerra estaba "cerca de terminar". Un informe de Bloomberg el miércoles destacó especulaciones sobre una posible extensión del alto el fuego actual por otras dos semanas. Sin embargo, Trump restó importancia a la necesidad de tal medida, señalando las negociaciones en curso para poner fin al conflicto.

Mientras tanto, una tregua de 10 días entre Israel y Líbano alimentó esperanzas sobre un posible acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán. De hecho, Donald Trump adoptó un tono optimista, diciendo a los periodistas el jueves que Irán estaba cerca de cerrar un acuerdo.

Según el Wall Street Journal, Washington y Teherán han acordado en principio mantener nuevas conversaciones, aunque ninguna de las partes ha fijado fecha ni lugar para la reunión.

Estos sentimientos mejorados en torno a Oriente Medio impulsaron un tono positivo de riesgo, con acciones estadounidenses como el índice S&P 500 alcanzando un nuevo máximo histórico por encima de 7.000$, mientras Bitcoin continúa manteniendo sus ganancias recientes el viernes.

La demanda institucional y corporativa de BTC sigue siendo robusta

La demanda institucional se mantuvo robusta hasta ahora esta semana, apoyando el precio del BTC en medio de la relajación de las tensiones geopolíticas. Según datos de SoSoValue, los ETFs de Bitcoin al contado han registrado una entrada neta de 332.46 millones de dólares hasta el jueves. Si esta tendencia continúa hasta el viernes, marcaría la tercera semana consecutiva de entradas. En caso de que estas entradas sigan llegando y se intensifiquen, el BTC podría experimentar un repunte próximamente.

En el ámbito corporativo, Michael Saylor anunció en X el lunes que su empresa, Strategy (MSTR), había comprado 13.927 BTC por 1.000 millones de dólares, elevando sus tenencias totales a 780.897 BTC. Esto destaca su continua estrategia agresiva de acumulación, mientras que el precio promedio de compra de todas sus tenencias es de 75.577$, muy cerca de los precios actuales del mercado.

Además, Tether adquirió 951 BTC el miércoles, elevando sus tenencias totales a 97.141 BTC, lo que resalta la creciente demanda corporativa.

Formación de un escenario de short squeeze

K33 Research informó que las tasas de financiación en el exchange Binance para el par BTC/USDT se mantuvieron negativas durante 11 intervalos consecutivos durante el fin de semana y han mostrado una aceleración limitada tras el fuerte repunte del BTC el lunes.

El analista de K33 Research señaló que, aunque el precio del BTC ha subido, las tasas de financiación se han mantenido negativas junto con un creciente interés abierto.

"Esto apunta a una agresión elevada por parte de traders que abren posiciones cortas, con muchos apostando a que el BTC no logrará salir de su rango de consolidación. Esta tendencia aumenta la probabilidad de short squeezes próximamente", dijo el analista.

La tasa de financiación promedio a 30 días en BTC, como se muestra a continuación, ha estado negativa durante 46 días consecutivos, igualando la duración del régimen de financiación negativa del 11 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.

"Ahora estamos a sólo cuatro días de superar la duración del régimen de financiación negativa visto en el verano de 2021. Con la reciente compresión de las tasas de financiación y el régimen negativo inusualmente persistente, vemos mayores probabilidades de máximos más altos y una ruptura de la consolidación de 68 días del BTC. Regímenes comparables de aversión al riesgo han sido históricamente puntos de entrada atractivos para el BTC", concluyó el informe.

Construyendo salvaguardas para una mayor protección contra riesgos cuánticos futuros

WuBlockchain informó el miércoles que desarrolladores e investigadores de Bitcoin han propuesto la Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) 361 para abordar posibles vulnerabilidades planteadas por la computación cuántica. La propuesta sugiere congelar las direcciones tempranas de Bitcoin — principalmente direcciones P2PK con claves públicas expuestas públicamente — para evitar que futuras computadoras cuánticas deriven claves privadas a partir de datos públicos y roben fondos.

Esto se produce después de que Google Quantum AI publicara recientemente un documento técnico advirtiendo que, bajo escenarios cuánticos avanzados, las carteras cifradas podrían ser comprometidas en menos de 10 minutos.

Esto resalta la creciente urgencia dentro del ecosistema cripto para abordar proactivamente las amenazas relacionadas con la computación cuántica, mientras los desarrolladores avanzan hacia la construcción de salvaguardas protectoras más fuertes.

La toma de beneficios limita el movimiento alcista del BTC

Aparte del sentimiento alcista mencionado anteriormente, los datos en cadena muestran algunas señales de preocupación. Como se informó en el pronóstico semanal previo del BTC, el Rey de las Criptomonedas apuntaba al Precio Realizado de los Traders en aproximadamente 79.000$, según el informe semanal de CryptoQuant. A fecha de esta semana, el BTC se acerca a esta zona clave de resistencia que, al momento de escribir, ronda los 75.000$.

"Un nivel de resistencia importante en mercados bajistas que históricamente ha limitado los repuntes de alivio", dijo un analista de CryptoQuant.

Además, el gráfico a continuación muestra que los grandes depósitos aumentaron de menos del 10% a más del 40% del total de entradas en exchanges en cuestión de días. Este fuerte aumento indica que la distribución por parte de instituciones y grandes tenedores está impulsando el repunte, lo que históricamente ha coincidido con una elevada presión de venta a corto plazo, algo de lo que los traders deberían estar atentos.

La actividad diaria de beneficios realizados también está aumentando, situándose cerca de los 500 millones de dólares el miércoles, por debajo del umbral de 1.000 millones de dólares que históricamente marca un repunte significativo en la realización de beneficios en mercados bajistas.

El analista de CryptoQuant concluye que "Esta lectura relativamente moderada sugiere que la toma de beneficios aún está en sus primeras etapas. Los holders de Bitcoin que acumularon entre 65.000$ y 76.000$ ahora están en beneficios, creando un grupo creciente de ganancias no realizadas. En los repuntes de mercados bajistas, los picos de beneficios realizados por encima de 1.000 millones de dólares han coincidido históricamente con, o precedido ligeramente, los máximos locales de precio. Si Bitcoin se mantiene por encima de 76.000$ o avanza hacia el Precio Realizado de los Traders de 76.800$, los beneficios realizados diarios podrían acelerarse significativamente hacia y por encima de la marca de 1.000 millones de dólares, añadiendo más presión de venta y aumentando la probabilidad de una pausa o reversión del rally."

Perspectiva técnica: Movimiento de ruptura ejemplar en curso

Como se observa en el gráfico semanal a continuación, el Rey de las Criptomonedas subió un 2.47% y cerró por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 semanas en 68.152$ la semana pasada. A fecha de esta semana, el BTC ha extendido sus ganancias en un 6% hasta ahora, cotizando por encima de su mínimo anual de 2025 de 74.508$ el viernes.

Si el BTC continúa su movimiento alcista y cierra por encima de este mínimo anual de 2025, podría extender las ganancias hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.80% en 78.490$ (dibujado desde el mínimo de agosto de 2024 de 49.000$ hasta el máximo histórico de octubre de 2025 de 126.199$), que se alinea aproximadamente con el Precio Realizado de los Traders explicado anteriormente.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) marca 43 en el gráfico semanal, por encima del territorio de sobreventa, apuntando hacia arriba hacia el nivel neutral de 50, lo que indica un impulso bajista en disminución. El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) en el mismo gráfico muestra un cruce alcista, con un histograma positivo que respalda la tesis alcista.

En el gráfico diario, el BTC rompió por encima del límite superior de un patrón de triángulo ascendente (dibujado conectando máximos y mínimos con dos líneas de tendencia desde principios de febrero) cerca de 73.400$ a comienzos de esta semana, y retesteó con éxito el nivel de ruptura, encontrando soporte—señalando una configuración ejemplar de ruptura y retesteo.

El RSI en el gráfico diario se mantiene cerca de 64, y el histograma del MACD permanece positivo, ambos sugiriendo un impulso alcista firme mientras el BTC se mantenga por encima del punto de ruptura cerca de 73.400$.

En el lado bajista, el soporte inicial se observa en la EMA de 50 días en 71.486$. Un retroceso más profundo expondría el retroceso de Fibonacci del 23.6% en 68.950$ (dibujado desde el máximo del 14 de enero hasta el mínimo del 6 de febrero), el soporte de la línea de tendencia ascendente (patrón de triángulo) cerca de 67.412$, y finalmente el suelo horizontal más distante alrededor de 62.950$.

En el lado alcista, un cierre sostenido por encima de la EMA de 100 días alrededor de 75.280$ y la resistencia horizontal cercana de 75.680$ abriría la puerta hacia el retroceso del 50% en 78.962$ y la marca psicológica de 80.000$.

(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)