GameStop, las criptomonedas y las previsiones impulsan un aumento sostenido del comercio minorista

En los últimos cinco años, múltiples factores crearon una cultura de inversión minorista que se extendió al mercado bursátil. La afluencia de inversores minoristas se vio impulsada por las criptomonedas y las oportunidades que ofrecen los mercados de predicción. 

Los inversores minoristas han aumentado su participación en el mercado bursátil. Esta tendencia es más notable tras el evento de compresión de posiciones cortas de GameStop. En 2021, el operador profesional y ex analista financiero certificado (CFA) Keith Gill atrajo a una multitud de inversores minoristas, impulsando el precio de GME a un récord y sentando precedente dent el mercado.

Desde entonces, los traders minoristas se han vuelto más audaces, aumentando su exposición al mercado bursátil. minoristas y memes han llegado para quedarse, según un análisis de Bloomberg, pero también están adquiriendo experiencia y eligiendo estrategias más sensatas.

Sin embargo, la racha de nihilismo financiero tras la debacle de GameStop también influye en los participantes del mercado. La inversión minorista se expandió en respuesta a las crecientes oportunidades en el sector tecnológico. Las lecciones de la inversión directa en criptomonedas también se trasladaron al mercado bursátil, ya que el sector minorista intentó gestionar activamente sus carteras en un entorno cambiante. 

Los inversores minoristas muestran cambios de comportamiento tras la pandemia

Según un informe sobre el comportamiento de los inversores en 2025 de JP Morgan Chase, entre 2023 y 2025 los inversores minoristas volvieron a una actividad no vista desde el mercado pospandemia. 

Los analistas observaron que, en los últimos meses, los inversores minoristas se convirtieron en una fuerza aún más formidable. En 2025, surgieron como un factor de peso en el mercado, superando los episodios de las acciones meme de años anteriores. 

“El comercio minorista tiene una mayor fuerza en este espacio”, dijo Steven Quirk, director de corretaje de Robinhood Markets Inc. “No veo que eso cambie”, añadió.

Los inversores minoristas representan hasta el 20,9 % del volumen de negociación de acciones estadounidenses, según datos de Bloomberg, frente al 18,5 % del mismo período del año anterior. Las instituciones representan el 30,2 % del volumen del mercado, pero la brecha se está acortando rápidamente. 

Los comerciantes minoristas utilizan estrategias más sofisticadas

Los operadores minoristas han mostrado una tendencia hacia los mercados de derivados. Esta tendencia se alineó con la expansión de nuevos productos en el sector de las criptomonedas, a medida que los operadores adquirían mayor experiencia en el manejo del riesgo. En lugar de apostar todo, los operadores minoristas también participan en los mercados de opciones, dado que las condiciones comerciales siguen siendo inciertas. 

Los inversores individuales representaron hasta el 29,3 % del de opciones en el último trimestre. El sector minorista se unió para establecer récords de negociación de opciones en 2025, mientras que más del 50 % del volumen de opciones del S&P 500 se debió al sector minorista.

Los inversores minoristas también recurrieron a una forma arriesgada de operar con opciones de día cero, que son esencialmente predicciones a corto plazo sobre el movimiento del índice. La CBOE señaló que las opciones de día cero están ganando popularidad entre los inversores minoristas. Este comportamiento coincide con la afluencia de usuarios a las plataformas de predicción, que ofrecen un acceso aún más sencillo y una negociación gamificada. 

Las presiones sobre el perfil del operador también están transformando el mercado. La transición a un horario de negociación de 24 horas implica que hasta el 9% de las operaciones en el mercado de valores se realizan fuera del horario oficial de apertura, frente a tan solo el 1% en 2019. El interés extranjero y la inversión en tiempo libre, junto con las lecciones del trading de criptomonedas sin horario de cierre, ya están afectando al mercado de valores, ya que los operadores requieren la misma flexibilidad.

El comercio minorista también ha influido en otros tipos de inversión, incluyendo el mercado de las OPV de alto perfil. Estas también provocaron picosmatic en la cotización de acciones de empresas emergentes como Figma Inc. y Circle Internet Group Inc. La nueva ola de OPV también atrae a inversores más jóvenes, más conscientes de la combinación de valor de las empresas y, en cierta medida, de su potencial de generar memes. 

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