El Dólar australiano retrocede mientras la postura de línea dura de la Fed y las tensiones con Irán impulsan al Dólar estadounidense

• El Dólar australiano retrocede un 0.24% el lunes, mientras el Dólar estadounidense se recupera de las pérdidas iniciales.
• La postura de línea dura de la Reserva Federal y las renovadas tensiones relacionadas con Irán apoyan la demanda de activos de refugio seguro.
• Los inversores esperan las cifras de inflación de EE.UU. y un discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en busca de nuevas pistas sobre la política monetaria.

El AUD/USD cotiza en torno a 0.6965 el lunes, con una caída del 0.24% en el día al momento de escribir, tras ceder sus ganancias anteriores. El Dólar australiano (AUD) tiene dificultades para mantener su impulso alcista frente al Dólar estadounidense (USD), ya que las persistentes tensiones geopolíticas y las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal (Fed) apoyan al Dólar.

El Dólar estadounidense se debilitó inicialmente al comienzo de la semana, presionado por un retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. desde máximos de varios años. El optimismo en torno a un posible acuerdo energético entre Rusia y Ucrania también ayudó a aliviar las preocupaciones sobre la escasez mundial de combustible y las presiones inflacionarias. Sin embargo, el Dólar se recuperó posteriormente, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos ante las perspectivas de la política monetaria y los acontecimientos geopolíticos.

La postura de línea dura de la Fed sigue proporcionando soporte subyacente a la divisa estadounidense. Aunque los inversores han reducido sus expectativas de una subida de tasas de interés en la reunión de finales de octubre, la posibilidad de una subida de tasas de 25 puntos básicos en diciembre sigue sobre la mesa.

La incertidumbre geopolítica también está limitando la recuperación del Dólar australiano. Durante el fin de semana, el movimiento hutí de Yemen, respaldado por Irán, intensificó sus ataques contra Arabia Saudí, teniendo como objetivo con misiles y drones el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad. Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, planteó la posibilidad de reanudar los ataques militares contra Irán, aumentando las preocupaciones sobre una escalada más amplia en Oriente Medio.

Estos acontecimientos apoyan la demanda del Dólar estadounidense como divisa de refugio seguro, mientras pesan sobre el Dólar australiano, sensible al riesgo. El Aussie sigue siendo especialmente vulnerable a los cambios en el sentimiento de riesgo mundial, sobre todo cuando las tensiones geopolíticas coinciden con las expectativas de una política monetaria restrictiva en EE.UU.

De cara al futuro, los inversores se centran en las principales publicaciones de inflación de EE.UU. previstas para esta semana. El Índice de Precios de Producción (IPP) se publicará el miércoles, seguido del Índice de Precios al Consumo (IPC) el jueves. Unas cifras de inflación superiores a lo esperado podrían reforzar las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Fed, lo que potencialmente proporcionaría soporte adicional al Dólar estadounidense y aumentaría la presión bajista sobre el AUD/USD.

Los participantes del mercado también seguirán de cerca el discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Bangkok el viernes. Sus comentarios podrían ofrecer más información sobre las perspectivas de política de la Fed e influir en la dirección del Dólar estadounidense.

Análisis técnico del AUD/USD

En el gráfico de una hora, el AUD/USD cotiza en 0.6966, manteniendo un tono bajista intradía al permanecer por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 horas en 0.6970, mientras que se sitúa solo marginalmente por encima de la SMA de 200 horas cerca de 0.6960. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 39 muestra un débil impulso a la baja, lo que sugiere que los vendedores mantienen la iniciativa, ya que los rebotes tienen dificultades para superar la resistencia de las medias móviles cercanas.

Al alza, la resistencia inicial se encuentra en la SMA de 100 horas en 0.6970, seguida de las barreras horizontales en 0.6995 y 0.7005, mientras que posteriormente se observan techos más fuertes en 0.7045, 0.7075, 0.7105 y 0.7140. A la baja, el soporte inmediato aparece en 0.6932, seguido de 0.6904 y 0.6883, mientras que una ruptura clara por debajo de estos niveles volvería a centrar la atención en la SMA de 200 horas alrededor de 0.6960 a medida que se desarrolla la estructura bajista más amplia.

(El análisis técnico de esta historia se escribió con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)