El Dólar australiano cayó desde máximos de cuatro años antes de las actas del RBA y los datos de China
- Las actas de la reunión del RBA y los datos de actividad de China la próxima semana se perfilan como las próximas pruebas importantes para el Dólar australiano.
- Las ventas minoristas de EE.UU. coincidieron con un 0.5% mensual, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron a 211.000 frente a un consenso de 205.000.
El AUD/USD bajó un 0.5% el jueves, retrocediendo desde máximos de cuatro años mientras la sesión descendía de forma constante durante la tarde. El par había estado presionando contra la zona de 0.7280, el territorio más fuerte desde junio de 2022, y el impulso alcista disminuyó tras la reciente subida. La vela diaria cerró cerca de los mínimos de la sesión.
El Dólar australiano se mantiene cerca de los máximos de cuatro años a pesar de un calendario doméstico tranquilo el jueves, dejando a los operadores a la espera del conjunto de catalizadores de mayor impacto de la próxima semana. Las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del martes serán analizadas en busca de orientación sobre la trayectoria de las tasas, mientras que la confianza del consumidor de Westpac ese mismo día se espera que muestre si la lectura profundamente negativa de abril de -12.5% se ha estabilizado. La producción industrial y las ventas minoristas de China de abril, que se publican el lunes, siguen siendo un insumo externo clave para el Dólar australiano dada la exposición comercial, con lecturas interanuales previas de 5.7% y 1.7% respectivamente.
En el lado del Dólar estadounidense, las ventas minoristas de abril coincidieron con el consenso en un 0.5% mensual, y las ventas excluyendo autos superaron ligeramente con un 0.7%, lo que sugiere que el consumidor estadounidense se está enfriando tras la ganancia mensual del 1.6% en marzo. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron a 211.000 frente a un consenso de 205.000. Cuatro funcionarios de la Fed, incluido el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, cruzaron las líneas el jueves, y los mercados ahora se centran en las actas del FOMC del próximo miércoles y en las publicaciones preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global del jueves para la próxima lectura sobre la actividad en EE.UU.
AUD/USD gráfico de 5 minutos
Análisis Técnico
En el gráfico de cinco minutos, el AUD/USD cotiza en 0.7222. El par mantiene un leve sesgo bajista intradía al mantenerse por debajo de la apertura del día en 0.7258, manteniendo el último rebote contenido dentro de un tono correctivo más amplio. El RSI Estocástico ha descendido hacia la zona media de los 50 recientemente y ahora se sitúa cerca de neutral alrededor de 49, lo que sugiere un impulso alcista que se desvanece tras lecturas previas de sobrecompra.
En el lado alcista, la resistencia inicial se encuentra en la apertura del día cerca de 0.7258, y sería necesaria una ruptura sostenida por encima de este nivel para sugerir una recuperación más convincente. En el lado bajista, la falta de soportes medidos cercanos en este marco temporal deja al par vulnerable a una mayor caída, con compradores intradía que probablemente emerjan solo en zonas de precio más bajas aún no probadas.
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7222. El par mantiene un sesgo constructivo a corto plazo ya que el precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.7108 y la EMA de 200 días en 0.6847, lo que sugiere una tendencia subyacente firmemente apoyada. El RSI Estocástico se mantiene en territorio elevado cerca de 72, lo que indica que el impulso alcista sigue presente incluso cuando el avance se vuelve más extendido.
En el lado bajista, el soporte inicial se observa en la zona de 0.7108, donde la EMA de 50 días actúa como el primer piso dinámico, con la EMA de 200 días alrededor de 0.6847 reforzando la estructura alcista más amplia si se produce un retroceso más profundo. Al no haber resistencias mapeadas cercanas por encima de los niveles actuales en este conjunto de datos, los operadores pueden buscar la acción del precio y los máximos oscilantes emergentes para nuevos puntos de referencia mientras el sesgo prevaleciente se mantenga positivo siempre que el precio se mantenga por encima de las medias móviles clave.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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