El Dólar australiano redujo las pérdidas tras el IPC mientras el presupuesto de Chalmers respondió al shock del petróleo
- El tesorero Chalmers presentó el Presupuesto Federal, respondiendo al shock petrolero con alivios en el coste de vida y recortes fiscales.
- El IPC general de EE.UU. alcanzó el 3.8% interanual en abril, la lectura más alta desde 2023, ya que el shock petrolero de Irán mantuvo elevados los costes energéticos.
- La publicación del WPI del miércoles y la reunión de Trump con Xi en Pekín el jueves podrían moldear el sentimiento para el resto de la semana.
El AUD/USD osciló en un rango intradía volátil el martes antes de cerrar prácticamente sin cambios en la sesión. El par subió hasta el máximo del día durante la mañana asiática y europea, luego cayó bruscamente a media sesión hasta un mínimo cercano a la zona de 0.7210, antes de recuperar la mayor parte de esas pérdidas hacia el cierre norteamericano. La vela resultante, con mechas largas en ambos lados, apuntó a indecisión en medio de la volatilidad del día.
El tesorero Jim Chalmers presentó el Presupuesto Federal 2026-27 el martes, centrado en responder al shock petrolero global derivado del conflicto en Irán y aliviar las presiones del coste de vida. El paquete incluyó una extensión del alivio en el impuesto a los combustibles, nuevos recortes fiscales para los trabajadores de ingresos bajos y medios que entrarán en vigor en julio, y medidas de ahorro dirigidas al Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad. Más temprano en la sesión, la encuesta empresarial de abril del National Australia Bank mostró que las condiciones se suavizaron a 3 desde 6, mientras que la confianza mejoró marginalmente a -24 pero se mantuvo profundamente negativa, señalando un sector privado que lucha bajo altos costes energéticos y débil demanda. Se espera que el Índice de Precios al Productor (WPI) de Australia para el primer trimestre, que se publicará el miércoles, registre un 0.8% intertrimestral y será la principal medida de la presión inflacionaria interna.
En EE.UU., el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general aceleró a 3.8% interanual en abril, la lectura más alta desde mayo de 2023 y por encima del consenso del 3.7%, con el IPC subyacente también superando expectativas en 2.8% interanual. Los costes energéticos subieron un 17.9% interanual, la mayor ganancia anual desde 2022, reflejando el impacto continuo de la interrupción en el Estrecho de Ormuz sobre el suministro global de petróleo. El presidente estadounidense Donald Trump rechazó el lunes la última contrapropuesta de alto el fuego de Irán, calificándola de "basura" y advirtiendo que la tregua está en "soporte vital", mientras que el tránsito por el estrecho permaneció paralizado el martes. Los inversores ahora se centran en la reunión del jueves entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Pekín, un resultado que podría aliviar o agravar aún más el contexto energético y de riesgo que pesa sobre el AUD/USD.
AUD/USD gráfico de 5 minutos
Análisis Técnico
En el gráfico de cinco minutos, el AUD/USD cotiza en 0.7240. El par se mantiene por debajo de la apertura del día en 0.7252, manteniendo un tono intradía ligeramente limitado a pesar de una recuperación reciente desde mínimos anteriores. La última lectura del RSI Estocástico ha retrocedido hacia territorio de sobreventa, lo que sugiere que el impulso bajista está perdiendo intensidad en lugar de acelerarse.
En el lado alcista, la resistencia inicial se ubica en la apertura del día alrededor de 0.7252, y sería necesaria una ruptura sostenida por encima de este nivel para aliviar el límite intradía actual y permitir una recuperación más constructiva. En el lado bajista, la ausencia de niveles estructurales cercanos mantiene el foco en la acción del precio a corto plazo, con el RSI Estocástico suavizándose, lo que sugiere que los vendedores podrían tener dificultades para extender las pérdidas de forma decisiva a menos que surjan nuevos catalizadores.
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7240. El par mantiene un sesgo constructivo a corto plazo ya que el precio se mantiene firmemente por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.7097 y la EMA de 200 días en 0.6839, lo que sugiere que la tendencia alcista más amplia sigue apoyada. La última lectura del RSI Estocástico alrededor de 66.6 se mantiene en territorio positivo sin aún señalar condiciones de sobrecompra, insinuando que el impulso alcista sigue intacto pero se está volviendo más maduro.
En el lado bajista, el soporte inmediato se observa en la zona de 0.7240, donde la apertura del día actúa como un pivote cercano, seguido de un soporte dinámico más fuerte en la EMA de 50 días alrededor de 0.7100. Un retroceso más profundo buscaría la EMA de 200 días cerca de 0.6840 como un piso estructural importante. Sin barreras técnicas claras por encima según los datos proporcionados, es probable que los compradores mantengan el control mientras el precio se mantenga por encima de la región de 0.7100.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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