El Dólar australiano se mantiene firme a medida que la economía de China se expande en el cuarto trimestre de 2025
- El Dólar australiano gana tras el aumento del Índice de Inflación TD-MI al 3.5% interanual en diciembre.
- El PIB de China creció un 1.2% trimestral en el cuarto trimestre de 2025, acelerándose desde el tercer trimestre y superando las expectativas.
- El Dólar estadounidense lucha mientras la aversión al riesgo aumenta en medio de la creciente incertidumbre entre EE.UU. y Groenlandia.
El Dólar australiano se fortaleció frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes tras la publicación del Índice de Inflación TD-MI de Australia, que subió al 3.5% interanual en diciembre, desde el 3.2% anterior. En términos mensuales, la inflación se disparó un 1.0% intermensual en diciembre de 2025, el ritmo más rápido desde diciembre de 2023 y una fuerte aceleración desde el 0.3% en los dos meses anteriores.
El par AUD/USD se mantiene estable tras los datos económicos clave de China. Es importante señalar que cualquier cambio en la economía china podría impactar al Dólar australiano, ya que ambos países son socios comerciales cercanos.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) mostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) de China creció un 1.2% trimestre a trimestre en el cuarto trimestre de 2025, acelerándose desde el 1.1% en el tercer trimestre y superando el consenso del mercado del 1.0%. En términos anuales, el PIB creció un 4.5% en el cuarto trimestre, disminuyendo desde el 4.8% en el trimestre anterior, pero superando las expectativas de una lectura del 4.4%.
Mientras tanto, las ventas minoristas de diciembre aumentaron un 0.9% interanual, por debajo de las previsiones del 1.2% y del 1.3% de noviembre. En contraste, la producción industrial aumentó un 5.2% interanual, superando las estimaciones del 5.0% y mejorando desde el 4.8% en noviembre.
El Dólar estadounidense se debilita a medida que la incertidumbre en torno al tema EE.UU.–Groenlandia se intensifica
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, está perdiendo terreno y cotizando alrededor de 99.20 en el momento de escribir. Los mercados estadounidenses están cerrados en observancia del día festivo de Martin Luther King Jr. el lunes.
- El Dólar enfrenta desafíos en medio de una mayor aversión al riesgo, impulsada por la creciente incertidumbre en torno al tema EE.UU.–Groenlandia. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el sábado que impondría aranceles a ocho países europeos que se oponen a su propuesta de adquirir Groenlandia.
- Según Bloomberg, Trump declaró que se aplicará un arancel del 10% a los productos de los países miembros de la UE: Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, los Países Bajos y Finlandia, así como a Gran Bretaña y Noruega, a partir del 1 de febrero, hasta que se permita a EE.UU. comprar Groenlandia.
- Los datos del mercado laboral de EE.UU. han retrasado las expectativas de nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) hasta junio. Los funcionarios de la Fed han señalado poca urgencia para relajar la política hasta que haya pruebas más claras de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el objetivo del 2%.
- Los analistas de Morgan Stanley revisaron su pronóstico para 2026, ahora prevén un recorte de tasas en junio seguido de otro en septiembre, en comparación con su expectativa anterior de recortes en enero y abril.
- El Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) informó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron inesperadamente a 198K en la semana que terminó el 10 de enero, por debajo de las expectativas del mercado de 215K y disminuyendo desde las 207K revisadas de la semana anterior. Los datos confirmaron que los despidos siguen siendo limitados y que el mercado laboral se mantiene a pesar de un período prolongado de altos costos de endeudamiento.
- El Índice de Precios al Consumidor (CPI) subyacente de EE.UU., excluyendo alimentos y energía, aumentó un 0.2% en diciembre, por debajo de las expectativas del mercado, mientras que la inflación subyacente anual se mantuvo en 2.6%, igualando un mínimo de cuatro años. Los datos proporcionaron una señal más clara de moderación de la inflación después de que las publicaciones anteriores se vieron distorsionadas por los efectos de los cierres. Mientras tanto, el CPI aumentó un 0.3% intermensual en diciembre de 2025, igualando las expectativas del mercado y repitiendo el aumento observado en septiembre. La inflación anual se mantiene en un aumento del 2.7% como se esperaba.
- Los responsables de la política del RBA reconocieron que la inflación ha disminuido significativamente desde su pico en 2022, aunque los datos recientes sugieren un renovado impulso al alza. El IPC general se desaceleró al 3.4% interanual en noviembre, la lectura más baja desde agosto, pero sigue por encima del rango objetivo del 2-3% del RBA. Mientras tanto, el IPC ajustado por elementos volátiles bajó al 3.2% desde el máximo de ocho meses del 3.3% de octubre.
- El RBA evaluó que los riesgos de inflación se han inclinado modestamente al alza, mientras que los riesgos a la baja, particularmente por condiciones globales, han disminuido. Los miembros de la junta esperan solo un recorte adicional de tasas este año, con la inflación subyacente proyectada para mantenerse por encima del 3% a corto plazo antes de disminuir a alrededor del 2.6% para 2027.
- Los futuros de la tasa de efectivo interbancaria a 30 días del ASX para febrero de 2026 se estaban negociando a 96.35 a partir del 16 de enero, lo que implica una probabilidad del 22% de un aumento de tasas al 3.85% en la próxima reunión de la Junta del RBA.
El Dólar australiano apunta a 0.6700 cerca de la barrera de la EMA de nueve días
El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6680 el lunes. El análisis del gráfico diario muestra que el par se consolida alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, sugiriendo un sesgo neutral a corto plazo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días en 52.78 se mantiene por encima del punto medio, apoyando el impulso al alza.
La ruptura diaria por debajo del promedio a corto plazo podría exponer la EMA de 50 días en 0.6642 como soporte inicial. Pérdidas adicionales abrirían la baja hacia 0.6414, el nivel más bajo desde junio de 2025.
Un superación exitosa de la EMA de nueve días de 0.6690 reforzaría el sesgo alcista y apoyaría al par AUD/USD para apuntar a 0.6766, su nivel más alto desde octubre de 2024.
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.17% | -0.04% | -0.14% | -0.11% | 0.02% | -0.19% | -0.49% | |
| EUR | 0.17% | 0.12% | 0.04% | 0.06% | 0.19% | -0.03% | -0.33% | |
| GBP | 0.04% | -0.12% | -0.08% | -0.06% | 0.07% | -0.14% | -0.45% | |
| JPY | 0.14% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | 0.15% | -0.07% | -0.37% | |
| CAD | 0.11% | -0.06% | 0.06% | -0.01% | 0.14% | -0.08% | -0.39% | |
| AUD | -0.02% | -0.19% | -0.07% | -0.15% | -0.14% | -0.22% | -0.53% | |
| NZD | 0.19% | 0.03% | 0.14% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | -0.30% | |
| CHF | 0.49% | 0.33% | 0.45% | 0.37% | 0.39% | 0.53% | 0.30% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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