EUR/USD cae hacia 1.1600 mientras los sólidos datos de EE.UU. impulsan al Dólar
- EUR/USD alcanza un mínimo anual por debajo de 1.1600 a medida que mejora el apetito por el riesgo.
- Los mercados recortan drásticamente las apuestas de relajación de la Fed, reforzando la demanda del Dólar en todos los pares principales.
- La atención se centra en la inflación de la Eurozona y la Producción Industrial de EE.UU. para la próxima dirección.
El EUR/USD cayó a un nuevo mínimo anual por debajo de 1.1600 el jueves, gracias a sólidos datos económicos en EE.UU. y a la fortaleza general del Dólar estadounidense. El apetito de los comerciantes mejoró debido a que Trump moderó su retórica sobre Irán, mientras que los datos en la Eurozona no lograron respaldar la moneda compartida. El par cotiza en 1.1605, con una caída del 0.35%.
El Dólar estadounidense avanza con datos sólidos, los comerciantes reducen las apuestas de recorte de la Fed
Wall Street cerró la sesión con ganancias, reflejando el apetito por el riesgo. Los resultados optimistas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) impulsaron al alza los índices de acciones de EE.UU., mientras que el Dólar se vio beneficiado por un sólido informe de empleo.
El número de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo cayó por debajo de las estimaciones y del informe de la semana anterior. Ese informe y los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal llevaron a los inversores a recortar sus expectativas de un mayor alivio de la Fed en 2026.
Los mercados monetarios habían descontado 46 puntos básicos de alivio, por debajo de 52 durante la apertura del jueves, según la herramienta de probabilidad de tasas de interés de Prime Market Terminal.
Además, los comerciantes digirieron los discursos de los presidentes regionales de la Fed Schmid, Daly, Paulson, Barkin, Bostic y el gobernador de la Fed, Michael Barr.
En Europa, la agenda fue escasa con la publicación del informe de Producción Industrial de la Eurozona en noviembre y la publicación de datos de inflación en Francia y España, ambos correspondientes a diciembre.
¿Qué hay en el calendario para el 16 de enero?
El calendario económico de la Eurozona incluirá la inflación en Alemania e Italia. En EE.UU., los inversores digerirán las cifras de Producción Industrial de diciembre, junto con la continuación del desfile de la Fed.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Euro se desploma a merced del Dólar
- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 10 de enero cayeron a 198K desde 207K, cómodamente por debajo de las previsiones de 215K, subrayando la continua resiliencia en el mercado laboral.
- Los indicadores manufactureros también mejoraron. El Índice de Manufactura del Estado de Nueva York rebotó en enero, subiendo de -3.7 a 7.7; mientras que la Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia superó con creces las expectativas, saltando a 12.6 frente a estimaciones de -2, señalando un aumento generalizado en la actividad de las fábricas regionales.
- El Dólar reaccionó positivamente, subiendo a un nuevo máximo anual, con el Índice del Dólar estadounidense, que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas, subiendo un 0.30% a 99.35.
- Los funcionarios de la Reserva Federal ofrecieron una variedad de opiniones sobre las perspectivas de política. Jeffrey Schmid dijo que la política monetaria no es particularmente restrictiva, advirtiendo que no hay margen para una inflación complaciente. Mary Daly adoptó un tono más equilibrado, diciendo que espera un sólido crecimiento económico y que la política está bien posicionada.
- Mientras tanto, Thomas Barkin señaló que la inflación sigue elevada, aunque ve signos de estabilización en el mercado laboral. Anteriormente, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que el crecimiento probablemente se mantendrá por encima del 2%, pero advirtió que las presiones inflacionarias persistentes abogan por una postura restrictiva. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, añadió que los últimos datos de solicitudes de desempleo no fueron sorprendentes, reiterando que la prioridad central de la Fed es devolver la inflación al objetivo del 2%.
- La Producción Industrial en la Eurozona superó las previsiones en noviembre, aumentando un 0.7% intermensual, desafiando las estimaciones de una desaceleración al 0.5%. En términos anuales, el crecimiento de la producción se aceleró al 2.5%, por encima del 2.0% en octubre y superior a la estimación de consenso del 2.0%.
Precio del Euro esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.21% | 0.14% | 0.29% | -0.16% | -0.25% | -0.24% | 0.32% | |
| EUR | -0.21% | -0.07% | 0.15% | -0.36% | -0.46% | -0.38% | 0.12% | |
| GBP | -0.14% | 0.07% | 0.19% | -0.30% | -0.40% | -0.35% | 0.18% | |
| JPY | -0.29% | -0.15% | -0.19% | -0.48% | -0.56% | -0.55% | -0.01% | |
| CAD | 0.16% | 0.36% | 0.30% | 0.48% | -0.11% | -0.07% | 0.48% | |
| AUD | 0.25% | 0.46% | 0.40% | 0.56% | 0.11% | 0.03% | 0.55% | |
| NZD | 0.24% | 0.38% | 0.35% | 0.55% | 0.07% | -0.03% | 0.53% | |
| CHF | -0.32% | -0.12% | -0.18% | 0.00% | -0.48% | -0.55% | -0.53% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Perspectiva técnica: EUR/USD se desploma hacia 1.1600 a medida que se vuelve bajista
El EUR/USD se consolida, aunque brevemente superó 1.1600 para alcanzar un mínimo del año hasta la fecha (YTD) de 1.1593, antes de recuperar la cifra de 1.1600. El momentum continúa favoreciendo a los vendedores, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se mantiene por debajo de su nivel neutral de 50, señalando que los bajistas mantienen la ventaja.
Para una continuación bajista, los vendedores deben superar 1.1600, lo que llevaría a la SMA de 200 días en 1.1582 a juego. Una ruptura clara por debajo de ese nivel expondría 1.1500, antes de un movimiento más profundo hacia el mínimo del 1 de agosto en 1.1391.
En el lado positivo, una ruptura decisiva por encima de 1.1700 abriría el camino hacia el nivel de 1.1750. Un movimiento sostenido más allá de esa zona cambiaría el enfoque hacia la zona de 1.1800.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Artículos Recomendados
