El Dólar australiano se mantiene fuerte tras la decisión de tasas del PBoC

• El Dólar australiano mantiene su posición ya que el PBoC dejó sin cambios sus Tasas Preferenciales de Préstamos en noviembre.
• El AUD recibe apoyo ya que los resultados excepcionales del gigante de los chips Nvidia mejoraron el sentimiento del mercado.
• El Dólar estadounidense avanza debido a la disminución de la probabilidad de recortes de tasas de la Fed.

El Dólar australiano (AUD) se mantiene firme frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves tras la decisión de tasas de interés del Banco Popular de China (PBoC). El banco central de China anunció que mantendría sus Tasas Preferenciales de Préstamos (LPR) sin cambios en noviembre. Las LPR a un año y a cinco años se situaron en 3.00% y 3.50%, respectivamente. Dado que China y Australia son socios comerciales cercanos, las tasas de política de China pueden afectar al AUD.

El par AUD/USD rebotó después de registrar más de 0.5% de pérdidas en la sesión anterior, ya que el Dólar australiano recibió apoyo del mejorado sentimiento del mercado, impulsado por los resultados excepcionales de Nvidia.

El AUD también encuentra apoyo a medida que crecen las expectativas de una postura cautelosa por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Las minutas de la reunión de noviembre del RBA indicaron que el banco central podría mantener las tasas sin cambios durante un período prolongado si los datos económicos continúan superando las expectativas. El crecimiento salarial constante en el tercer trimestre, las sólidas cifras de empleo de la semana pasada y la inflación persistentemente alta han reforzado la opinión de que el ciclo de flexibilización probablemente ha terminado.

Los futuros de la Tasa de Interés Interbancaria a 30 días de ASX muestran que, a partir del 18 de noviembre, el contrato de diciembre de 2025 se cotizaba a 96.41, lo que implica una probabilidad del 8% de un recorte de tasas a 3.35% desde 3.60% en la próxima reunión del Consejo del RBA.

El Dólar estadounidense se dispara debido a la disminución de las apuestas de recortes de tasas de la Fed

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene fuerte y se cotiza alrededor de 100.20 en el momento de escribir. Los operadores esperan la publicación de las Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. de septiembre más tarde el jueves, para obtener un nuevo impulso sobre la perspectiva de la política de la Fed.
• El Dólar verde ganó más de 0.5% en la sesión anterior, ya que los mercados redujeron las expectativas de otro recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en diciembre tras las últimas minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
• Las minutas del FOMC de la reunión del 28-29 de octubre indicaron que los funcionarios de la Fed están divididos y son cautelosos sobre el camino a seguir para las tasas de interés. La mayoría de los participantes indicaron que probablemente serían apropiados más recortes de tasas con el tiempo, pero varios indicaron que no necesariamente veían una reducción en diciembre como apropiada.
• La herramienta CME FedWatch sugiere que los mercados financieros ahora están valorando un 33% de probabilidad de que la Fed recorte su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (pb) en su reunión de diciembre, frente al 63% de probabilidad que los mercados valoraban hace una semana.
• El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo el martes que el mercado laboral parece más equilibrado, con las empresas informando una mejor disponibilidad de trabajadores y los despidos recientes señalando la necesidad de cautela. Barkin señaló que la inflación no parece estar aumentando, pero también es incierto si regresará al objetivo del 2% de la Fed. Destacó que, sin datos más decisivos, sigue siendo difícil alcanzar un consenso amplio sobre la política.
• El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en una entrevista en la Oficina Oval el martes que "le encantaría" destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, de inmediato. Trump agregó que ya tiene un candidato preferido en mente para el puesto, señalando que hay "algunos nombres sorprendentes" bajo consideración, aunque la administración podría optar finalmente por una opción más tradicional.
• El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, señaló el lunes que los riesgos para el mercado laboral ahora superan los riesgos al alza para la inflación, mientras enfatizaba que la Fed debería proceder "lentamente" con cualquier reducción adicional de tasas.
• Los datos del Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) publicados el martes mostraron que hubo 232,000 solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en la semana que terminó el 18 de octubre. Las solicitudes continuas se situaron en 1.957 millones, un ligero aumento desde 1.926 millones en la semana anterior. Para las solicitudes iniciales, los datos semanales de las tres semanas anteriores no estaban disponibles. Mientras tanto, un informe de Procesamiento de Datos Automáticos (ADP) mostró que los empleadores recortaron un promedio de 2,500 empleos a la semana durante las cuatro semanas que terminaron el 1 de noviembre.
• El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, advirtió que algunos datos de octubre pueden "nunca materializarse", ya que varias agencias no pudieron recopilar información durante el cierre. Los informes iniciales del sector privado sugieren un enfriamiento del mercado laboral y una confianza del consumidor vacilante, con preocupaciones persistentes sobre la inflación.
• El Índice de Precios de Salarios ajustado estacionalmente de Australia aumentó un 0.8% trimestre a trimestre en el tercer trimestre, sin cambios respecto al período anterior y en línea con las previsiones. Anualmente, los salarios aumentaron un 3.4%, también coincidiendo con el ritmo del trimestre anterior y las expectativas del mercado.
• El Banco de la Reserva de Australia publicó las minutas de su reunión de política monetaria de noviembre el martes, indicando que los miembros de la junta señalaron una postura de política más equilibrada, añadiendo que podría mantener la tasa de efectivo sin cambios por más tiempo si los datos entrantes resultan más fuertes de lo esperado.

El Dólar australiano se negocia cerca de 0.6500 tras rebotar desde el límite inferior del rectángulo

El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6480 el jueves. El análisis del gráfico diario indica que el par se está moviendo lateralmente dentro de un rango rectangular, señalando un período de consolidación de precios. Mientras tanto, el precio se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, destacando que el impulso del precio a corto plazo es más débil.

En la parte inferior, el par AUD/USD encuentra soporte inmediato en el límite inferior del rectángulo alrededor de 0.6470, seguido por el mínimo de cinco meses de 0.6414, que se registró el 21 de agosto.

La barrera inicial se encuentra en el nivel psicológico de 0.6500, seguido por la EMA de nueve días de 0.6503. Una ruptura por encima de esta zona de resistencia de confluencia mejoraría el impulso del precio a corto plazo y llevaría al par a alcanzar el límite superior del rectángulo cerca de 0.6630.