El EUR/USD se desliza mientras Trump suaviza su postura sobre los aranceles a China, el Dólar estadounidense se recupera
- Trump dice que los altos aranceles sobre China son "insostenibles", lo que impulsa al Dólar y alivia las tensiones comerciales.
- Los funcionarios de la Fed Waller, Musalem y Kashkari señalan apoyo para más recortes, pero advierten que la inflación sigue alta.
- Los datos de inflación de la Eurozona cumplen con las estimaciones; los operadores observan el IPC de EE.UU. de la próxima semana en busca de nueva dirección.
El EUR/USD se desploma un 0.17% durante la sesión norteamericana del viernes, ya que el Dólar recorta sus pérdidas anteriores tras las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien moderó su retórica comercial sobre China. El par cotiza alrededor de 1.1666 después de alcanzar un máximo diario de 1.1728.
El Euro retrocede desde los máximos diarios a medida que mejora el apetito por el riesgo y los comentarios de la Fed se mantienen cautelosamente moderados
El apetito por el riesgo mejoró antes de la apertura de Wall Street, ya que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que los altos aranceles sobre China no eran sostenibles y probablemente aumentarían las tensiones entre los dos países. Agregó que planea reunirse con Xi Jinping en la reunión de Asia-Pacífico en Corea del Sur.
Después de los titulares, el Dólar borró sus pérdidas anteriores y subió. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del valor del Dólar frente a una cesta de pares, subió un 0.09% a 98.42.
La falta de datos económicos mantiene a los operadores pendientes de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) que cruzan las líneas. La mayoría de los comentarios fueron ligeramente moderados, liderados por el gobernador Christopher Waller. Mientras tanto, el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, aunque a favor de más recortes, enfatizaron que la inflación sigue alta.
En Europa, el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) estuvo en gran medida alineado con las estimaciones en septiembre.
La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. permanece vacía, pero la publicación de las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el viernes es ampliamente esperada por los participantes del mercado.
Precio del Euro esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.38% | -0.57% | -0.92% | 0.14% | 0.20% | 0.10% | -1.03% | |
| EUR | 0.38% | -0.19% | -0.49% | 0.51% | 0.67% | 0.51% | -0.66% | |
| GBP | 0.57% | 0.19% | -0.26% | 0.70% | 0.85% | 0.70% | -0.50% | |
| JPY | 0.92% | 0.49% | 0.26% | 1.00% | 1.07% | 1.08% | -0.17% | |
| CAD | -0.14% | -0.51% | -0.70% | -1.00% | 0.03% | 0.00% | -1.19% | |
| AUD | -0.20% | -0.67% | -0.85% | -1.07% | -0.03% | -0.14% | -1.33% | |
| NZD | -0.10% | -0.51% | -0.70% | -1.08% | -0.00% | 0.14% | -1.19% | |
| CHF | 1.03% | 0.66% | 0.50% | 0.17% | 1.19% | 1.33% | 1.19% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Movimientos diarios del mercado: El Dólar se aprecia, a pesar de los comentarios moderados de la Fed
- Varios funcionarios de la Reserva Federal hablaron el viernes, ofreciendo un tono cautelosamente moderado. El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que apoya un recorte de tasas en la reunión de octubre, pero reafirmó su compromiso total de devolver la inflación al objetivo del 2%.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, hizo eco de los comentarios de Musalem, mientras que el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló que la economía "no está desacelerándose tanto como pensamos", sugiriendo resiliencia a pesar del reciente debilitamiento de los datos.
- Los datos de inflación de la Eurozona llegaron en gran medida en línea con las expectativas en septiembre, señalando dinámicas de precios estables. El IAPC subió un 0.1% intermensual y un 2.4% interanual, ligeramente por encima del pronóstico del 2.3%. El IAPC general también subió un 0.1% en el mes y un 2.2% en el año, coincidiendo con ambas proyecciones y las lecturas de agosto.
- Los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) mantuvieron un tono cauteloso el viernes. Olaf Sleijpen del BCE dijo que la política estar "en un buen lugar" no significa que se mantendrá allí, señalando que la economía ha sido más resiliente de lo esperado. Joachim Nagel del BCE agregó que no hay necesidad de actuar sobre las tasas de interés por ahora.
- El martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, fue moderado, reconoció la debilidad del mercado laboral y agregó que el banco central debería moverse hacia tasas de interés más "neutras".
- Los mercados monetarios están valorando completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión del 29 de octubre de la Fed, con probabilidades del 97%, según la herramienta de probabilidad del Prime Market Terminal.
Perspectiva técnica: El EUR/USD cae por debajo de la SMA de 100 días, se espera más a la baja
La perspectiva técnica del EUR/USD sigue siendo bajista, a pesar de mejorar algo en la semana. Después de alcanzar un máximo semanal de 1.1728, la moneda compartida cayó por debajo de 1.1700, abriendo la puerta a más caídas.
El primer soporte del EUR/USD sería la media móvil simple (SMA) de 100 días en 1.1648. Una vez superado, la siguiente parada sería la cifra de 1.1600, seguida de 1.1550 y 1.1500.
Por otro lado, la resistencia se ve en la SMA de 50 días en 1.1691, 1.1700 y el máximo diario de 1.1728. Una ruptura de este último expondrá 1.1800 y el máximo del 1 de julio en 1.1830.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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