El EUR/USD se desliza por debajo de 1.16 mientras el Dólar avanza por las renovadas preocupaciones comerciales entre EE.UU. y China y la turbulencia en Francia
- EUR/USD cae un 0.41% a 1.1571 mientras Trump revive las amenazas arancelarias antes de suavizar su tono hacia China.
- El Primer Ministro francés Lecornu enfrenta una moción de censura tras su reelección, añadiendo estrés político a la Eurozona.
- Los operadores están atentos a los discursos clave del presidente de la Fed, Powell, y de la presidenta del BCE, Lagarde, para obtener orientación sobre la política esta semana.
El EUR/USD cae durante la sesión norteamericana del lunes, bajando un 0.41% mientras el Dólar estadounidense (USD) recorta algunas de sus pérdidas del viernes impulsadas por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles adicionales a los productos chinos. El par cotiza a 1.1571 en el momento de escribir, después de alcanzar un pico diario de 1.1630.
El Dólar recupera fuerza en medio de amenazas arancelarias; la inestabilidad política en Francia pesa sobre el Euro
El Dólar estadounidense se está recuperando, tras un episodio de escalada de la guerra comercial entre EE.UU. y China, que vio a Trump amenazar con imponer aranceles adicionales del 100% a los bienes de China, efectivos a partir del 1 de noviembre. La represalia fue una respuesta a las crecientes restricciones de China sobre tierras raras y la imposición de tarifas portuarias a los barcos estadounidenses.
El domingo, Trump retrocedió, publicando en su cuenta de Truth Social: "¡No te preocupes por China, todo estará bien! El altamente respetado presidente Xi solo tuvo un mal momento. No quiere depresión para su país, y yo tampoco. ¡EE.UU. quiere ayudar a China, no lastimarlo!!!"
En consecuencia, el EUR/USD abrió la sesión del lunes con un tono más bajo, sumergiéndose por debajo de la cifra de 1.1600 en medio de la continua agitación política en Francia, después de que el presidente Emmanuel Macron reeligiera a Sébastien Lecornu como Primer Ministro.
Lecornu ha formado un nuevo gabinete, pero los líderes de la oposición, Marine Le Pen y Eric Ciotti, ya han presentado una moción de censura destinada a derrocar al gobierno de Lecornu.
La incertidumbre sobre Francia podría mantener al Euro presionado y extender las ganancias del Dólar estadounidense frente a la moneda compartida. Esto, a pesar de la divergencia actual de los bancos centrales, sugiere que se prevé un mayor aumento en el par EUR/USD.
La agenda económica semanal incluirá discursos del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.
Movimientos diarios del mercado: El avance del Dólar supera al Euro, a pesar de los comentarios dovish de la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.35% a 99.24, un obstáculo para la moneda compartida.
- La presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, aboga por recortes adicionales de tasas, argumentando que hay riesgos crecientes en el mercado laboral. Dijo: "Los riesgos en el mercado laboral parecen estar aumentando, no de manera escandalosa, pero notable. Y el impulso parece ir en la dirección equivocada", por lo que ahora merece ser el foco de la política.
- Además del discurso de Lagarde el jueves, la agenda económica en la Eurozona incluirá las cifras del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de Alemania y el discurso de Mario Cipollone del BCE el martes.
- La semana pasada, el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan disminuyó ligeramente a 55 desde 55.1, superando las previsiones de deterioro. La misma encuesta mostró que las expectativas de inflación para un año bajaron de 4.7% a 4.6%, y para un período de cinco años, se mantuvieron en 3.7%.
- La encuesta mostró que el sentimiento disminuyó entre los demócratas. En general, los consumidores eran pesimistas sobre sus finanzas personales futuras, y las condiciones para comprar bienes duraderos eran desfavorables.
- Los mercados monetarios están valorando completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del 29 de octubre, con probabilidades del 97%, según la herramienta de probabilidad del Prime Market Terminal.
Perspectiva técnica: EUR/USD se desploma por debajo de 1.1600, mira hacia 1.1550
El EUR/USD se volvió bajista a corto plazo después de deslizarse por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 1.1633 y la marca de 1.1600. El viernes pasado, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se deslizó por debajo del nivel neutral de 50, sugiriendo que el impulso a la baja está ganando fuerza.
El soporte clave se encuentra en 1.1550, seguido de 1.1500, con una ruptura por debajo exponiendo el mínimo del ciclo del 1 de agosto alrededor de 1.1391. En el lado positivo, la resistencia se ve en 1.1600, 1.1650 y 1.1700. Un movimiento decisivo por encima de 1.1700 podría allanar el camino para una prueba de 1.1800 y el máximo del 1 de julio en 1.1830.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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