El Oro se desploma por debajo de 4.000$ mientras los operadores toman ganancias y el Dólar estadounidense se fortalece

XAU/USD cae un 1.50% desde el récord de 4.058$ mientras el DXY gana.

El optimismo por un alto el fuego entre Israel y Hamás alimenta la toma de beneficios, mientras que el regreso de los comerciantes chinos añade volatilidad.

A pesar de la corrección, el prolongado cierre del gobierno de EE.UU. y las minutas dovish de la Fed mantienen intacta la tendencia alcista a largo plazo.

El precio del Oro retrocedió durante la sesión norteamericana del jueves tras alcanzar un máximo histórico de 4.058$, cayendo por debajo de 4.000$ mientras el Dólar presenta sólidas ganancias. El XAU/USD cotiza en 3.978$, con una caída del 1.5%.

La demanda de refugio seguro se alivia en medio de las esperanzas de alto el fuego entre Israel y Hamás

El estado de ánimo del mercado del Oro se tornó negativo el jueves. Los precios del lingote cayeron a medida que los comerciantes tomaron beneficios, enviando los precios hacia un mínimo diario de 3.944$ mientras los comerciantes de China regresaban de las vacaciones. Las noticias optimistas sobre un alto el fuego permanente entre Israel y Hamás añadieron al sentimiento de alivio de los participantes del mercado.

A pesar de esto, la guerra en curso entre Rusia y Ucrania se extiende a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca.

No obstante, el Oro está preparado para continuar su recuperación ya que el cierre del gobierno de EE.UU. se extendió a su noveno día, mientras que las últimas minutas de la Reserva Federal (Fed) mostraron que los responsables de la política acordaron apoyar un mercado laboral debilitado.

El gobernador de la Fed, Michael Barr, dijo que no cree que haya un derrame generalizado de aranceles sobre la inflación de servicios. Añadió que la incertidumbre sobre la inflación y el mercado laboral justifica un enfoque cauteloso hacia recortes adicionales de tasas.

Resonando sus comentarios, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que "básicamente está de acuerdo" con todo lo que Barr dijo.

Resumen diario de los movimientos del mercado: El Oro se desploma en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU.

• El lingote está presionado a medida que el Dólar estadounidense se fortalece drásticamente en todos los ámbitos. El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el desempeño del valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.62% a 99.42.

• Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben, ya que el bono del Tesoro a 10 años aumenta dos puntos básicos a 4.148%. Los rendimientos reales de EE.UU., que correlacionan inversamente con los precios del Oro, también subieron a 1.798%.

• Comentarios adicionales del gobernador de la Fed, Michael Barr, revelaron que la política monetaria actual es apropiada y que las tasas son moderadamente restrictivas. Ve que el objetivo de inflación de la Fed enfrenta riesgos significativos, añadiendo que dos años más sería mucho tiempo para que los consumidores esperen que la inflación alcance el 2%. En cuanto al crecimiento económico, añadió que la economía sigue siendo resistente, con un fuerte gasto del consumidor que sugiere que el Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. se mantuvo fuerte en el tercer trimestre de 2025.

• Goldman Sachs revisó su pronóstico para los precios del Oro en 2026 de 4.300$ a 4.900$, citando fuertes flujos hacia los ETF de Oro y la demanda de los bancos centrales.

• Los mercados monetarios indican que la Fed recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) en la próxima reunión del 29 de octubre. Las probabilidades se sitúan en el 94%, según la herramienta de probabilidad de tasas de interés del Prime Market Terminal.

Perspectiva técnica: El avance del Oro se detiene, se hunde por debajo de 4.000$

La recuperación del Oro se mantiene intacta a pesar de la caída en curso que llevó al XAU/USD por debajo de 4.000$. El impulso se volvió ligeramente bajista a medida que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayó de alrededor de 86.13 a 75.40, cerca de cruzar por debajo del nivel de sobrecompra de 70, que generalmente activa una señal de venta.

Si el Oro vuelve a subir por encima de 4.000$, se espera una prueba del máximo histórico de 4.059$, seguido de 4.100$ y 4.150$. Por el contrario, un cierre diario por debajo de 3.950$ podría abrir la puerta a un retroceso hacia la media móvil simple (SMA) de 20 días en 3.800$.