特斯拉财报前瞻:利润率、分析师看法、Cyber​​truck 仍然是关注焦点

美股研究社
更新于 2024-1-24 06:45
Esteban Ma
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来源: DepositPhotos

电动汽车领导者特斯拉(TSLA.US)将于1 月 24 日星期三盘后公布第四季度财务业绩。该报告发布之前,该公司第三季度的业绩未达预期,第四季度的交付量超出了分析师的预期。


以下是第四季度的盈利预测、分析师的言论以及投资者值得关注的关键项目。


盈利预测:根据预测,分析师预计特斯拉第四季度营收为 255.47 亿美元。预计该公司第四季度每股收益为 74 美分。


特斯拉公布的第四季度每股收益为 1.19 美元,营收为 243.18 亿美元。


最近报告的第三季度,特斯拉的营收和每股收益均未达到分析师的预期,分别为 233.5 亿美元和 66 美分。


特斯拉在过去 10 个季度中有 9 个季度的每股收益超出或达到预期,在过去 10 个季度中有 7 个季度的收入超出了分析师的预期。此前公布了第四季度的产量和交付数据。


特斯拉公布的交付量为 484,507 辆,产量为 494,989 辆。同比分别增长19.55%和12.57%。


分析师看法:深水资产管理公司联合创始人兼特斯拉投资者吉恩·蒙斯特(Gene Munster)正在关注特斯拉第四季度收益的四个主要项目,重点关注利润率、Cybertruck、FSD 和其他更新,以及美国电动汽车市场份额。


“对于特斯拉的盈利来说,一切都与利润率有关。虽然我预计季度环比会略有改善,但我相信 2024 年的利润率前景将是稳定而不是扩张,”蒙斯特表示。


蒙斯特预测 2024 年 Cybertruck 的交付量达到 35,000 辆,并表示,在 Cybertruck 等候名单上的 200 万人中,由于定价原因,未来 6 个月内实际人数可能会低于 50 万人。


摩根士丹利分析师Adam Jonas在第四季度财报发布前将特斯拉股票目标价从 380 美元下调至 345 美元,并表示,有证据表明,由于供应增长和需求放缓,全球电动汽车市场不利。


Jonas给出的特斯拉零部件价格目标总和包括该公司汽车业务、移动出行、电池、保险和特斯拉能源的估值。价格目标不包括Optimus Bot 的估值。


Wedbush 分析师 Daniel Ives称赞特斯拉第四季度的交付量是一项“重大成就”。这位给予特斯拉跑赢大盘评级和 350 美元目标价的分析师还表示,在华市场是特斯拉“明显成功的领域”。


Ives表示:“对于特斯拉来说,这是一个重要的季度,其交付量强劲,并且在 2024 年之前势头强劲,因为根据我们所有的全球调查,自第三季度以来需求有所上升。”  


Ives对 2024 年的预测之一是,特斯拉将在 2024 年底前推出一款售价低于 3 万美元的汽车,他表示这“可能会彻底改变该公司的销量游戏”。


值得关注的关键事项:特斯拉第四季度收益报告前的主要股东问题包括下一代汽车的推出时间、Cybertruck 订单数量、FSD 版本 12 的发布时间表以及 Tesla Semi 何时实现量产。


Cybertruck 是第三季度业绩的一个关键话题,发布日期已正式公布。虽然特斯拉不太可能公布第四季度 Cybertruck 的交付数量,但投资者希望了解更多有关 2024 年交付预估的信息,以及官方定价公布后仍有多少人留在预订名单上。


特斯拉超过了 2023 年交付量 180 万辆的预期。投资者将焦急等待该公司 2024 年的预期,以及特斯拉是否预计同比增长两位数。


另一个值得关注的项目可能是对马斯克谈到希望拥有更多特斯拉股票以增加他在该公司的人工智能计划的评论。


“特斯拉在没有约 25% 的投票控制权的情况下成长为人工智能和机器人领域的领导者,我对此感到不安。影响力足够大,但又不足以让我无法被推翻,”马斯克最近表示。

Ives表示,如果马斯克在特斯拉之外创建更多下一代人工智能项目,“显然会对特斯拉造成很大的负面影响”。


作者 | Chris Katje

编译 | 华尔街大事件

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