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来源: Shutterstock
投资慧眼Insights - 野村证券下调了台湾股票评级，理由是人工智能领域受到更严格的审查，且美国总统特朗普计划对贸易伙伴征收关税。
2月26日，野村证券包括Chetan Seth等策略师在一份报告中写道，鉴于对关税、芯片行业限制、AI主题审查的担忧以及估值等因素，他们在亚洲股票配置中把台湾股票评级从战术性增持下调至中性。
今年以来，台湾加权指数基本保持不变，其最大成分股——台积电（2330）下跌逾3%。相比之下，同期更广泛的MSCI亚太指数上涨了3.6%。
背后的主要原因，是中国初创公司DeepSeek的AI模型性价比高，可以与美国领先开发商相媲美，这让人怀疑企业是否需要投入大量资本支出来开发此类技术。这给台积电带来了压力，因为台积电是苹果和英伟达公司的主要芯片代工供应商。
策略师们将MSCI中国指数的年底目标从70点上调至80点，理由是投资者对DeepSeek 等中国技术创新产生了兴趣。“这表明中国股票不再需要大幅折价。”
此次评级下调正值中国对台湾发表更强硬的言辞之际，这对股市造成了进一步的压力。
截至2月27日收盘，台湾加权指数跌1.5%，报23053点。
【图源：TradingView；近3个月台湾加权指数走势】
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