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    半导体个股“霸屏”,机构看好后市投资机遇!

    财华社
    更新于 2024-3-1 13:24
    Esteban Ma

    2月29日,半导体板块全线爆发,光刻机、存储芯片、先进封装等细分赛道领涨,其中,蓝英装备(300293.SZ)涨20%,复旦微电(688385.SH)涨16.61%,盛美上海(688082.SH)涨12.84%,拓荆科技(688072.SH)涨12.14%,佰维存储(688525.SH)、紫光国微(002049.SZ)、张江高科(600895.SH)涨10%,万润科技(002654.SZ)涨8.13%,晶方科技(603005.SH)涨7.42%。


    近期资本市场反弹行情愈演愈烈,半导体作为科技界的明珠,自然备受资金追捧,不少个股从底部开始反弹幅度甚至已超50%。


    消息面,半导体层面利好不断。首先是AI技术的狂飙突进,导致算力的需求暴增,上游芯片产商直接受益。近期,国资委召开AI赋能产业焕新央企人工智能专题推进会,要求加快建设一批智能算力中心,此举引发市场对半导体行业情绪快速抬升。


    由于存储芯片的技术发展落后于逻辑芯片,AI的发展面临着内存传输速率瓶颈、内存空间受限等诸多挑战,也将促使上游存储芯片的景气度持续攀升。


    有机构预计,2024年第一季DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环比涨幅18%-23%,同时,SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元,同比增长4%,其中存储客户将是重要驱动,同比增长有望突破10%。


    值得关注的是,半导体的国产替代进程方兴未艾,近期有外媒报道,美国政府要求美国材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂,此举或加剧半导体产业的紧张格局,同时也有望持续推进半导体设备的国产化进程。


    业绩方面,2023年年报预告均已出炉,半导体设备公司成绩单不出意外的亮眼,在前些年高基数之下继续维持增长。


    其中,千亿龙头北方华创(002371.SZ)预计2023年实现营收209.70亿元-231.00亿元,同比增长42.77%-57.27%,实现归母净利润36.10亿元-41.50亿元,同比大幅增长53.44%-76.39%。公司作为上游的卖水人,赚的盆满钵满。


    中微公司(688012.SH)亦预计2023年营收62.64亿元,同比增长32.15%;归母净利润17.86亿元,同比增长52.67%。


    中信证券研报指出,受国际环境影响,预计2024年国内头部晶圆厂扩产将更加积极,考虑到美国及其盟友对中国半导体产业的限制逐渐加大,各大晶圆厂对供应链安全重视程度提高,预计将带动国产设备需求的快速提升。


    当然,也有一些半导体公司业绩并不乐观,比如思瑞浦(688536.SH)预计2023年归母净亏损为0.30亿元至0.36亿元,同比由盈转亏。公司一度被视为国内模拟芯片的领头羊,曾向华为供货。公司表示,由于下游需求复苏不及预期,部分产品价格承压毛利率下降拖累了业绩表现。


    还有些半导体企业虽未公布年报预告,但从第三季度的环比表现看,行业的复苏已经逐步显现。典型的比如韦尔股份(603501.SH),作为本土CIS龙头,去年第三季度实现营业收入62.23亿元,同比增长44.35%,实现归母净利润2.15亿元,同比大幅增长279.61%,大幅扭转此前的业绩颓势。


    总体来说,半导体板块业绩较为分化,部分企业由于国产替代,业绩趋势向好,但也有部分企业受半导体下行周期影响,导致产能过剩以及业绩的承压。在AI技术的催化下,叠加消费电子的复苏,相关企业有望走出周期低谷,迎来向上的拐点。


    此外,目前半导体板块整体跌幅较大,估值水平处于历史较低分位,这或许也是板块获得资金涌入、开启强势反弹的重要原因之一。

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