欧洲政治动荡引发避险情绪,美元走软

来源 Fxstreet
2024-6-14 11:32
  • 美元坚挺收绿,日元和欧元走软。
  • 日本央行表示将放宽债券购买计划,而欧洲主权债券收益率因法国政治不确定性而上升。
  • 美元指数在 105.50 以上交投,并可能向年内迄今的高点迈进。

美元(USD)周五反弹,因为交易者逃离日元(JPY)和欧元(EUR)。欧元区一些国家的主权债券收益率因政治不确定性而飙升,尤其是法国。在亚洲,日元走软是日本央行(BOJ)货币政策会议的结果,日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在会议结束时宣布,日本央行将放宽债券购买计划。

在经济数据方面,市场似乎忽略了近期疲软的通胀数据,而将注意力集中在仍然鹰派的美联储(Fed)上。周五,将公布进出口数据、价格数据以及密歇根大学消费者信心和通胀预期调查。芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比(Austan Goolsbee)和美联储理事库克(Lisa Cook)将在美国时段发表一些评论。

每日市场动态摘要:密歇根大学消费者信息指数将指引市场

  • 周五,两个非美元驱动因素引发美元全面走强:欧元区债券紧缩--意大利和法国等国的主权收益率上升--以及日本央行货币政策会议的结果。
  • 在日本央行宣布将放宽债券购买计划后,美元/日元货币对回升至近 158.00 点。这可能会引发债券价格自由落体和收益率上升,从而引发日元进一步走软。
  • 格林威治时间 12:30,美国 5 月份进出口价格将公布。月度进口价格预计将上涨 0.1%,低于 4 月份 0.9% 的涨幅。月度出口价格在上月增长 0.5%后应趋于稳定。
  • 格林威治时间 14:00,密歇根大学将公布 6 月份的初步报告:
    • 预计消费者信心指数将从 69.1 回升至 72.0。
    • 截至 4 月底,五年通胀预期率为 3%。
  • 格林威治时间 18:00 附近,芝加哥联邦储备银行行长 Austan Goolsbee 参加爱荷华州农业局经济峰会的炉边谈话。
  • 格林威治时间 23:00,美联储理事丽莎-库克(Lisa Cook)在华盛顿特区举行的美国经济协会夏季项目 50 周年庆典上发表讲话。
  • 与过去几个交易日相比,股市呈现类似的格局,欧洲股市收红,美国期货保持涨势。
  • CME FedWatch 工具显示,9 月份美联储利率维持在当前水平的概率为 31.5%。降息 25 个基点的概率为 60.5%,降息 50 个基点的概率为 7.9%。
  • 基准 10 年期美国国债跌至本月最低水平,接近 4.22%,与 3 月份的低点相差无几。

美元指数技术分析:外部影响

本周五,美元指数(DXY)得到了日元和欧元的帮助。由于这两种货币占美元指数一篮子货币的近 70%,当这两种货币走弱时,美元指数就会不费吹灰之力地上涨。由于距离法国大选还有几周的时间,而且日本央行的行动也非常缓慢,未来几周美元可能会得到进一步的支撑。

上行方面,交易者需要关注的价位没有大的变化。首先是 105.52,美元指数目前在该价位附近交易,该价位在四月的大部分时间里都保持不变。下一个需要关注的价位是 105.88,该价位在 5 月初引发了一次抛售,很可能会再次发挥阻力作用。再往上,最大的挑战仍在 106.51,这是 4 月 16 日以来的年内高点。

下行方面,三条简单移动平均线(SMA)仍在发挥支撑作用。首先是位于 105.07 的 55 日均线。再低一点,即 104.48 附近,100 天和 200 天均线形成双层保护,为任何跌势提供支撑。如果该区域被跌破,可看 104.00 以挽回局面。

 

欧元的常见问题

什么是欧元?
欧元是属于欧元区的20个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年,中国占所有外汇交易的31%,日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对,约占所有交易的30%,其次是欧元/日元(4%),欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。

欧洲央行是什么?它如何影响欧元?
位于德国法兰克福的欧洲央行(ECB)是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,这意味着要么控制通胀,要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利,反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议,制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。

通货膨胀数据如何影响欧元的价值?
欧元区的通胀数据由消费者价格协调指数(HICP)衡量,是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期,特别是高于欧洲央行2%的目标,欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比,相对较高的利率通常会对欧元有利,因为这使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。

经济数据如何影响欧元的价值?
公布的数据可以衡量经济的健康状况,并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资,还可能鼓励欧洲央行提高利率,这将直接增强欧元。否则,如果经济数据疲软,欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要,因为它们占欧元区经济的75%。

贸易平衡如何影响欧元?
欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品,那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此,净贸易余额为正会使货币升值,反之亦然。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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