在避险和看涨美元的背景下,金价徘徊在日低附近,守在2,350美元上方

来源 Fxstreet
2024-4-22 09:16
  • 金价周一走低,因人们希望伊朗和以色列的冲突不会进一步升级。
  • 美联储降低利率的押注继续支撑美元,并进一步影响卖出价。
  • 在为进一步贬值做准备之前,基本面背景值得谨慎。

黄金价格(黄金/美元)在欧洲市场上半期维持卖出价基调,目前位于略高于2,350美元的水平,即周一早些时候触及的一周低点。有迹象表明,伊朗和以色列之间的冲突不会恶化,全球风险情绪得到提振。这一点从股市普遍乐观的基调中可以明显看出,再加上市场预期美联储(Fed)将在通胀居高不下的情况下将利率维持在更高水平,这给避险的贵金属带来了一定的下行压力。

然而,在越来越多的人接受主要央行将在今年晚些时候降息之后,任何有意义的修正性下跌似乎仍然难以捉摸,而这反过来又可能继续成为无收益黄金价格的推动力。交易者也可能更愿意等待本周美国关键宏观数据的发布——第一季度GDP报告和个人消费支出(PCE)价格指数,然后再进行新的方向性押注。因此,在确认黄金/美元触顶之前,等待强劲的后续抛售是谨慎的做法。

每日市场动态摘要:在避险需求减弱和美元走强的情况下,黄金价格仍然低迷

  • 伊朗暗示,它没有计划对以色列周五的有限规模导弹袭击进行报复,这缓解了人们对中东地缘政治紧张局势进一步升级的担忧,并削弱了避险的黄金价格。
  • 投资者已将对美联储(fed)首次降息时间的预期推迟至9月,并将对2024年降息次数的押注下调至两次,即约40个基点。
  • 芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)周五表示,今年美国通胀方面的进展停滞不前,在采取政策措施之前等待通胀前景更加明朗是有意义的。
  • 基准的10年期美国国债收益率(殖利率)在数月高点附近徘徊,这反过来被视为美元的顺风,并对这种无收益的黄金施加额外压力。
  • 对全球经济增长放缓的担忧,支持了今年下半年多数主要央行同步降息的前景,这反过来可能给黄金/美元提供支撑。
  • 交易者也可能等待本周发布的全球采购经理人指数预览值、美国第一季度GDP报告和美国个人消费支出(PCE)价格指数,然后再进行新的方向性押注。

技术分析:黄金价格仍被限制在一个熟悉的交易区间内,下行潜力似乎有限

从技术角度来看,过去一周左右的区间价格走势在短期图表上形成了一个矩形。在最近井喷式上涨的背景下,这可能仍被归类为看涨盘整阶段。此外,日线图上的振荡指标已经脱离超买区域,表明金价阻力最小的路径是上行。也就是说,多头可能会等待金价持续走强,并在2400美元关口(交易区间的高端)上方被接受,然后再为进一步上涨做准备。

另一方面,上述区间的下边界,在2364 - 2363美元附近,可能会保护当前的下行空间,并成为关键的枢纽点。如果金价跌破该水平,可能会引发一些技术性抛售,并将金价拖至2325-2322美元区域,一路跌至2300美元。

黄金常见问题

人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

谁买的黄金最多?
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

黄金的价格取决于什么?
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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金价预测:黄金/美元多头强劲障碍在2365美元由于交易商期待美国联邦储备委员会(美联储)决策者即将发表的讲话,金价从两周低点回升的态势正在巩固,周二早盘在2350美元附近徘徊。
来源  Fxstreet
由于交易商期待美国联邦储备委员会(美联储)决策者即将发表的讲话,金价从两周低点回升的态势正在巩固,周二早盘在2350美元附近徘徊。
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黄金周预测:一旦确认 2,400 美元作为支撑位黄金/美元有望延续上行趋势黄金(XAU/USD)价格本周继续走高,周五升至2400美元上方,本周涨幅接近2%。投资者下周将继续关注美联储(FED)官员的言论,并在4月30日至5月1日的会议纪要中寻找有关政策中枢时间的新暗示。 黄金受益于美国国债收益率回落 新的一周伊始,黄金就承受着熊市压力,周一下跌了近 1%。然而,在缺乏基本面驱动因素的情况下,XAU/USD的走势似乎是继前一周后半段上涨之后的技术性修正。 美国劳工统计局(BLS)周二公布的数据显示,4 月份生产者物价指数(PPI)环比上涨 2.2%。这一数据紧随 3 月份 1.8% 的增幅,符合市场预期。对这一数据的直接反应导致美元(USD)走软,并使黄金重拾升势。当天晚些时候,美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)在外国银行家协会年度大会上发表讲话时指出,PPI 数据喜忧参半,并重申限制性政策可能需要比预期更长的时间才能使通胀率下降。这些评论帮助美元限制了跌幅,并限制了 XAU/USD 的上行空间。 周三,美国联邦统计局发布报告称,以消费者物价指数(CPI)变化衡量的美国年度通胀率从3月份的3.5%降
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黄金(XAU/USD)价格本周继续走高,周五升至2400美元上方,本周涨幅接近2%。投资者下周将继续关注美联储(FED)官员的言论,并在4月30日至5月1日的会议纪要中寻找有关政策中枢时间的新暗示。 黄金受益于美国国债收益率回落 新的一周伊始,黄金就承受着熊市压力,周一下跌了近 1%。然而,在缺乏基本面驱动因素的情况下,XAU/USD的走势似乎是继前一周后半段上涨之后的技术性修正。 美国劳工统计局(BLS)周二公布的数据显示,4 月份生产者物价指数(PPI)环比上涨 2.2%。这一数据紧随 3 月份 1.8% 的增幅,符合市场预期。对这一数据的直接反应导致美元(USD)走软,并使黄金重拾升势。当天晚些时候,美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)在外国银行家协会年度大会上发表讲话时指出,PPI 数据喜忧参半,并重申限制性政策可能需要比预期更长的时间才能使通胀率下降。这些评论帮助美元限制了跌幅,并限制了 XAU/USD 的上行空间。 周三,美国联邦统计局发布报告称,以消费者物价指数(CPI)变化衡量的美国年度通胀率从3月份的3.5%降
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WTI油价延续上涨至 78.90 美元附近,美国通胀数据加大美联储降息预期周一,美国 原油 基准油西德克萨斯中质原油WTI油价交投于78.90美元附近。由于近期美国 原油 库存减少且美联储可能会降息,WTI油价 走高。 最新美国通胀数据表明,美国 4 月份通胀略有回落,这促使市场预期美联储(Fed)将在 9 月份降息。 这因此又对美元(USD)构成压力,并有利于以美元计价的石油,因为利率处在较低水平有助于刺激经济,这可以提振原油需求。经济数据方面,石油库存减少提振油价。 美国能源信息署(EIA)的数据显示,截至5月3日当周,美国原油 库存 从上周的136万桶 降至4.57亿桶。市场一致预计, 原油库存 将减少 135 万桶。 据路透社报道,周四,以色列坦克开进了加沙北部的贾巴利亚(Jabalia),并对南部的拉法(Rafah)进行了猛烈攻击,但未取得进展。由卡塔尔和埃及斡旋的停火谈判陷入僵局,哈马斯要求停止攻击,而以色列则拒绝,表示要将该组织被消灭为止。石油交易商将密切关注围绕中东地缘政治紧张局势重燃的事态发展。若这一地缘政治风险加剧都可能引发对石油供应中断的担忧,从而提振WTI油价。
来源  Fxstreet
周一,美国 原油 基准油西德克萨斯中质原油WTI油价交投于78.90美元附近。由于近期美国 原油 库存减少且美联储可能会降息,WTI油价 走高。 最新美国通胀数据表明,美国 4 月份通胀略有回落,这促使市场预期美联储(Fed)将在 9 月份降息。 这因此又对美元(USD)构成压力,并有利于以美元计价的石油,因为利率处在较低水平有助于刺激经济,这可以提振原油需求。经济数据方面,石油库存减少提振油价。 美国能源信息署(EIA)的数据显示,截至5月3日当周,美国原油 库存 从上周的136万桶 降至4.57亿桶。市场一致预计, 原油库存 将减少 135 万桶。 据路透社报道,周四,以色列坦克开进了加沙北部的贾巴利亚(Jabalia),并对南部的拉法(Rafah)进行了猛烈攻击,但未取得进展。由卡塔尔和埃及斡旋的停火谈判陷入僵局,哈马斯要求停止攻击,而以色列则拒绝,表示要将该组织被消灭为止。石油交易商将密切关注围绕中东地缘政治紧张局势重燃的事态发展。若这一地缘政治风险加剧都可能引发对石油供应中断的担忧,从而提振WTI油价。
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