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    金价处在震荡区间上沿 2200 美元附近,看涨潜力似乎完整

    来源 Fxstreet
    2024-3-28 03:59
    • 金价未能延续过去三日录得的周线涨幅。
    • 隔夜美联储官员沃勒发表鹰派言论,打压金价。
    • 随着交易商等待有关美联储降息路径的更多线索,下行空间似乎有限。

    周四亚洲时段,金价继续努力突破2,200美元大关,并维持区间震荡。隔夜美联储(FED)理事克里斯托弗-沃勒发表鹰派言论,令降息预期减弱,并推动美元重新接近月线高位。这因此又被视为不利于零收益资产金价的一个关键因素,但金价难以明显下跌,因为交易商在展开新的方向押注之前正在等待有关美联储政策路径的更多信号。

    上周,美联储预计今后将采取限制性不足的货币政策,并表示仍有望在2024年降息75个基点。也就是说,即将公布的美国宏观数据表明经济状况良好,通胀依然坚挺,这应允许美联储在更长时间内维持较 高水平利率。因此,周五公布的美国PCE价格指数将影响市场对美联储降息路径的预期,这将推动美元走强,并为金价提供新的动力。

    每日市场动向摘要:基本面信号不明朗,金价难以吸引多头

    • 美联储(Fed)理事克里斯托弗-沃勒周三表示,在最近几个月通胀数据升温的情况下,他并不急于降息,这提振了美元并抑制了金价涨势。
    • 不过,沃勒指出,在降低通胀方面取得进一步进展的预期将使美联储在今年晚些时候开始降息变得合适,这被认为是对零收益资产金价的一个利好因素。
    • 此外,美联储上周预计到今年年底前将进行三次降息,每次降息25个基点,目前市场认为在6月份美联储货币政策会议上启动降息的概率较大。
    • 除此之外,旷日持久的俄乌战争和中东地区持续不断的冲突所带来的地缘政治风险应有助于阻止避险资产黄金明显整理下跌。
    • 焦点转向周四的美国经济报告--包括第四季度国内生产总值(GDP)终值、按照惯例将公布的美国上周初请失业金人数,成屋待售以及密歇根消费者信心指数修正值。

    技术分析:金价需要维持在 2,200 美元上方,多头才能重占主导

    从技术角度看,本月初以来金价井喷式反弹后,过去两周左右的区间价格走势可归类为看涨盘整阶段。此外,日线图震荡指标持稳于积极区域,支持最终上行突破的前景。若金价出现一些跟进买盘,金价将回到 2,200 美元关口上方,将再次确认建设性前景,并使得金价重新测试上周触及的历史高点,即 2,223 美元附近。

    另一方面,若金价出现整理下跌,似乎都会在隔夜震荡低点附近获得一些支撑,即 2,173 美元附近,然后是 2,164-2,163 美元。随后是短期交易区间的下限,即 2,146-2,145 美元附近,如果金价跌破该水平,可能会引发激进的技术性抛售。随后,金价可能会加速下跌至接下来的支撑位 2,128-2,127 美元附近,进而跌至 2,100 美元整数关口。该水平应构成强支撑,如果金价跌破该水平,将表明金价短线已见顶。

     

    黄金常见问题


    为什么市场要投资黄金?

    黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。


     
    哪些机构购买黄金最多?

    中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。


     
    黄金与其他资产的相关性如何?

    黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。

     
    黄金价格取决于哪些因素?

    黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。

     

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    黄金价格延续盘中稳定跌势至2360美元区域,看涨潜力似乎完好无损黄金价格(黄金/美元)在新一周的第一天受到一些抛售压力,并在欧洲盘前跌至2360美元附近的多日低点。在对伊朗和以色列冲突降级的希望之后,投资者变得乐观起来,这从股市普遍乐观的基调中可以看出。除此之外,围绕美元(USD)的潜在看涨情绪,在美联储(Fed)鹰派预期的支撑下,成为推动资金远离避险贵金属的关键因素。 话虽如此,有关主要央行今年将降息的猜测,应该会对不产生收益的黄金价格起到推动作用。这一点,加上全球经济状况的恶化,应该有助于限制黄金/美元的下行空间,在进一步贬值之前需要谨慎定位。交易员也可能更愿意在本周周二发布的全球采购经理人指数预览值和重要的美国宏观数据——第一季度GDP报告和个人消费支出(PCE)价格指数分别于周四和周五发布之前观望。 每日市场动态摘要:地缘政治风险缓解和美联储鹰派预期削弱了金价 伊朗暗示,它没有计划对以色列周五的有限规模导弹袭击进行报复,这缓解了人们对中东地缘政治紧张局势进一步升级的担忧,并削弱了避险的黄金价格。 投资者已将对美联储(fed)首次降息时间的预期推迟至9月,并将对2024年降息次数的押注下调至两次,即约4
    来源  Fxstreet
    黄金价格(黄金/美元)在新一周的第一天受到一些抛售压力,并在欧洲盘前跌至2360美元附近的多日低点。在对伊朗和以色列冲突降级的希望之后,投资者变得乐观起来,这从股市普遍乐观的基调中可以看出。除此之外,围绕美元(USD)的潜在看涨情绪,在美联储(Fed)鹰派预期的支撑下,成为推动资金远离避险贵金属的关键因素。 话虽如此,有关主要央行今年将降息的猜测,应该会对不产生收益的黄金价格起到推动作用。这一点,加上全球经济状况的恶化,应该有助于限制黄金/美元的下行空间,在进一步贬值之前需要谨慎定位。交易员也可能更愿意在本周周二发布的全球采购经理人指数预览值和重要的美国宏观数据——第一季度GDP报告和个人消费支出(PCE)价格指数分别于周四和周五发布之前观望。 每日市场动态摘要:地缘政治风险缓解和美联储鹰派预期削弱了金价 伊朗暗示,它没有计划对以色列周五的有限规模导弹袭击进行报复,这缓解了人们对中东地缘政治紧张局势进一步升级的担忧,并削弱了避险的黄金价格。 投资者已将对美联储(fed)首次降息时间的预期推迟至9月,并将对2024年降息次数的押注下调至两次,即约4
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    由于伊朗可能袭击以色列,中东地区处于高度戒备状态,油价上涨超过1%油价继周四小幅下跌0.75%后,周五再次跳高。在地缘政治紧张局势的推动下,大宗商品价格再次飙升,尽管美元本周已连续第四天走高。与此同时,国际能源署(IEA)下调了今年和明年的石油需求预测,预计2025年的增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场上的市场份额不断增加 与此同时,由于市场越来越多地预期美联储和其他央行之间的利差会扩大,美元指数(DXY)出现了惊人的1.8%的反弹。这种利率差异将央行迫切需要降息的国家(以及当地货币)与目前不需要降息的国家区分开来。强劲的美国经济数据表明,在当前形势下根本不需要降息的国家中,美国处于领先地位。 在撰写本文时,原油(WTI)交易价格为86.12美元,布伦特原油交易价格为90.64美元。 石油新闻和市场动向:以色列发布警告声明 以色列政府要求居民为未来几天可能来自伊朗的直接袭击做好准备。 欧佩克和国际能源署对石油需求的展望大相径庭。尽管国际能源署呼吁在2024年和2025年减少需求,但欧佩克周四表示,它正在密切关注夏季需求,因为它无法应对任何不可预见的需求增长。
    来源  Fxstreet
    油价继周四小幅下跌0.75%后,周五再次跳高。在地缘政治紧张局势的推动下,大宗商品价格再次飙升,尽管美元本周已连续第四天走高。与此同时,国际能源署(IEA)下调了今年和明年的石油需求预测,预计2025年的增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场上的市场份额不断增加 与此同时,由于市场越来越多地预期美联储和其他央行之间的利差会扩大,美元指数(DXY)出现了惊人的1.8%的反弹。这种利率差异将央行迫切需要降息的国家(以及当地货币)与目前不需要降息的国家区分开来。强劲的美国经济数据表明,在当前形势下根本不需要降息的国家中,美国处于领先地位。 在撰写本文时,原油(WTI)交易价格为86.12美元,布伦特原油交易价格为90.64美元。 石油新闻和市场动向:以色列发布警告声明 以色列政府要求居民为未来几天可能来自伊朗的直接袭击做好准备。 欧佩克和国际能源署对石油需求的展望大相径庭。尽管国际能源署呼吁在2024年和2025年减少需求,但欧佩克周四表示,它正在密切关注夏季需求,因为它无法应对任何不可预见的需求增长。
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    金价预测:黄金/美元升至 2350 美元上方,投资者等待美国 CPI 数据周三欧洲早盘时段,金价(XAU/USD)在2355美元附近延续上行。美联储(Fed)今年降息的预期、央行的购买行为以及中东地缘政治紧张局势支撑了黄金的上扬。周三,以色列外长以色列-卡特警告说,如果伊朗从其领土发动攻击,以色列将进行报复。此前,据天空新闻报道,伊朗最高领导人称,以色列 "必须受到惩罚",因为上周伊朗驻叙利亚领事馆遭到明显袭击,造成两名伊朗高级军事指挥官死亡。中东地缘政治紧张局势的升级可能会提振黄金等避险资产。此外,主要央行购买黄金也将黄金提升到近历史新高。中国 3 月份的黄金储备增加了 16 万金衡制盎司,这是中国连续第 17 个月增加黄金储备。土耳其、印度、哈萨克斯坦和一些东欧国家今年也与中国一起购买黄金。黄金交易商将密切关注将于周三公布的美国3月份 消费者物价指数(CPI)数据和FOMC会议纪要。这些事件可能会为通胀轨迹和美联储货币政策路径提供一些启示。更强劲的通胀数据可能会抑制美联储6 月降息的预期,并限制黄金的上行空间。另一方面,较疲软的通胀数据可能会助长降息猜测,并为黄金/美元提供一些支撑。
    来源  Fxstreet
    周三欧洲早盘时段,金价(XAU/USD)在2355美元附近延续上行。美联储(Fed)今年降息的预期、央行的购买行为以及中东地缘政治紧张局势支撑了黄金的上扬。周三,以色列外长以色列-卡特警告说,如果伊朗从其领土发动攻击,以色列将进行报复。此前,据天空新闻报道,伊朗最高领导人称,以色列 "必须受到惩罚",因为上周伊朗驻叙利亚领事馆遭到明显袭击,造成两名伊朗高级军事指挥官死亡。中东地缘政治紧张局势的升级可能会提振黄金等避险资产。此外,主要央行购买黄金也将黄金提升到近历史新高。中国 3 月份的黄金储备增加了 16 万金衡制盎司,这是中国连续第 17 个月增加黄金储备。土耳其、印度、哈萨克斯坦和一些东欧国家今年也与中国一起购买黄金。黄金交易商将密切关注将于周三公布的美国3月份 消费者物价指数(CPI)数据和FOMC会议纪要。这些事件可能会为通胀轨迹和美联储货币政策路径提供一些启示。更强劲的通胀数据可能会抑制美联储6 月降息的预期,并限制黄金的上行空间。另一方面,较疲软的通胀数据可能会助长降息猜测,并为黄金/美元提供一些支撑。
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