今日外汇：美国国债收益率进一步走低，美元延续跌势
以下是您需要了解的 10 月 22 日星期四市场动态：
美元（USD）周四难以吸引买盘，美元指数跌至三周低点附近的 101.50。美国经济日历将公布美国每周初请失业金人数以及欧元区 10 月消费者信心初值。
周三，美国时段美元兑主要竞争货币走弱，风险偏好资金主导了金融市场走势。继周二的看涨走势后，华尔街主要股指高开，并在周中录得强劲涨幅，而 10 年期美国国债收益率延续跌势。周四欧洲早盘，10 年期收益率仍低于 5.1%，日内跌幅约为 0.6%。尽管美国股指期货处于负值区间，反映出市场避险情绪升温，但美元指数仍难以获得上行动能。
美元疲软持续，ING 认为风险进一步偏向看跌
ING 分析师指出，美元“继续呈现疲软基调”，他们将其归因于“与人工智能相关担忧的一些后续影响（Corewave 债券昨日再次出现波动）以及过度持有的多头/短期高估头寸正在被平仓”。他们表示，在这一调整之后，“从我们的短期估值指标来看，美元看起来不再特别高估”，但强调，近期“更疲软的美元背景已使风险平衡进一步转向看跌美元的一侧”。尽管如此，ING 仍“倾向于美元逐步、有序下跌，而非更剧烈的贬值”，并认为“更广泛的美联储、油价和利率叙事仍对这种受控下行走势构成支撑”。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。 美元 对 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.53% | -0.67% | -0.53% | -0.65% | -0.76% | -0.60% | -0.61% | |
| EUR | 0.53% | -0.12% | 0.02% | -0.09% | -0.15% | -0.05% | -0.06% | |
| GBP | 0.67% | 0.12% | 0.15% | 0.06% | -0.01% | 0.08% | 0.11% | |
| JPY | 0.53% | -0.02% | -0.15% | -0.11% | -0.22% | -0.06% | 0.04% | |
| CAD | 0.65% | 0.09% | -0.06% | 0.11% | -0.11% | 0.10% | 0.08% | |
| AUD | 0.76% | 0.15% | 0.01% | 0.22% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | |
| NZD | 0.60% | 0.05% | -0.08% | 0.06% | -0.10% | -0.09% | 0.02% | |
| CHF | 0.61% | 0.06% | -0.11% | -0.04% | -0.08% | -0.10% | -0.02% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
彭博社报道称，伊朗外长阿巴斯-阿拉格齐周三表示，美国必须解除其海上封锁，并表明其确实有意通过外交途径结束战争。“如果我们看到美国方面真诚希望达成公正而体面的解决方案，以永久结束这场冲突的强烈证据，伊朗愿意再给外交一次机会，”阿拉格齐表示。继周三录得小幅下跌后，原油价格周四小幅走高，西德克萨斯中质原油（WTI）每桶上涨超过 1.5%。
欧元/美元获得动能，日内小幅上涨，略低于 1.1250。不过，随着投资者对法国政治动荡以及财政前景的不确定性日益担忧，该货币对的上行空间仍受限制。法国 10 年期国债收益率自 2002 年 6 月以来首次升破 5% 后，周四继续走高，最新在 5.05% 附近波动。
英镑/美元周三连续第二个交易日收于正值区间，周四早盘进入 1.3400 附近的盘整阶段。
继周三走势犹豫不决后，美元/日元周四继续承受沉重的看跌压力，并跌至 10 月初以来的最低水平，低于 157.20。
黄金（XAU/USD）难以受益于美国收益率下跌以及美元普遍走弱，周四交投于 4100 美元下方，日内跌幅超过 1%。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
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