澳元在积极的市场情绪中保持稳定

• 澳元上涨，因积极的市场情绪有利于风险敏感货币。
• 尽管澳元贸易平衡和建筑许可数据走弱，但澳元对围绕澳大利亚央行的鹰派情绪感到振奋。
• 由于美联储主席鲍威尔否认了进一步加息的可能性，美元面临挑战。

尽管澳大利亚统计局公布的贸易平衡和建筑许可数据弱于预期，但澳元(AUD)周四延续了涨势。在美联储主席鲍威尔周三发表鸽派言论后，澳元/美元得到了市场普遍乐观情绪的支撑。

由于围绕澳大利亚储备银行(RBA)在2024年维持较高利率的鹰派情绪，澳元走强。上周公布的高于预期的国内通胀数据提高了澳大利亚央行可能推迟降息的预期。

周三美联储利率决定后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表鸽派言论，导致衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)继续承压。鲍威尔排除了进一步加息的可能性，这给美元带来了压力。正如预期的那样，美联储在5月份的会议上决定将利率维持在5.25%-5.50%的水平。

交易商可能会等待周四公布的美国每周首次申请失业救济人数、非农生产力和工厂订单数据。这些数据可能会让我们对美国的经济状况有更深入的了解。

每日市场动态摘要:澳元因风险偏好改善而升值

• 澳大利亚4月份的贸易顺差为50.24亿澳元，而市场预期从此前的73.7亿澳元增至73.7亿澳元。此外，澳大利亚建筑许可增长了1.9%，低于3月份预期的3.0%。2月份该指数为-1.9%。
• 随着重量级金融公司股价上涨，澳大利亚证券交易所200指数周四小幅上涨，收复了周三录得的部分失地。这可能是由于美联储主席鲍威尔昨天在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上表示“不可能再次上调利率”后，市场情绪出现好转所致。
• 美国联邦储备委员会(Federal Reserve)主席鲍威尔(Jerome Powell)强调，通胀方面的进展最近陷入停滞，暗示美联储要自信地预期通胀接近2%的目标，需要比此前预期的更长的时间。鲍威尔提到，如果强劲的就业持续下去，通胀仍然停滞不前，就有理由推迟降息。
• ADP美国就业变化报告显示，4月份私营企业新增就业19.2万人，超过此前预期的17.5万人和20.8万人。
• 4月份ISM美国制造业采购经理人指数(PMI)从3月份的50.3降至49.2，与市场预期的停滞相反。数据显示，美国制造业出现收缩，未能维持上月的势头，上月是16个月来首次出现扩张。
• 据《金融评论》(Financial Review)报道，澳新银行(ANZ)预计，受上周通胀数据超出预期的刺激，澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)将于11月开始降息。同样，澳大利亚最大的抵押贷款机构联邦银行(Commonwealth Bank)也修改了对澳大利亚央行首次降息时机的预测，目前预计将在11月进行一次降息。
• 根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，美联储在6月会议上维持当前利率水平的可能性已从一周前的83.5%上升至91.0%。

技术分析:澳元移动至0.6500上方，回到三角区域

澳元/美元周四在0.6530附近交易。该货币对重新进入了对称三角形形态。此外，14日相对强弱指数(RSI)位于50上方，表明看涨倾向。

澳元/美元可能会挑战位于0.6580附近的上边界，随后是心理水平0.600。突破该水平可能会导致该货币对探索3月份的高点0.6667附近的区域。

在下行路上，澳元/美元可能会朝着9天指数移动均线(EMA) 0.6509附近对称三角形的下边界移动。跌破后者可能会对该货币对施加压力，以测试回调支撑位0.6480。

澳元/美元:日线图

本周澳元价格

下表显示了本周澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对加元是最强的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。