美元/日元大逆转:期权市场预示未来市场走向!

汇通财经网
更新于
Mitrade
coverImg
来源: DepositPhotos

近期,外汇市场的目光再次聚焦于美元/日元这一关键货币对。在全球经济格局不断演变的背景下,美元/日元的汇率波动牵动着无数投资者的心。本文将深入分析美元/日元的当前态势,并探讨其未来可能的走势,为投资者提供参考。


美元/日元汇率在经历了连续两个交易日的下跌后,目前交投在154.308水平。此前,该货币对曾连续7个交易日上涨,4月29日一度触及高点106.195,而5月3日则创下近期低点151.856,当天市场普遍认为日本当局进行了干预。


图片点击可在新窗口打开查看


随着美国通胀压力的缓解,市场预期美联储可能会放松货币政策。这一预期导致日元兑美元汇率在短短24小时内上涨超过1%,一度攀升至1美元兑154.70日元,避免了日本当局入市支撑日元的必要性。


4月美国CPI报告公布后,市场加大了对美联储降息的押注。与此同时,对日本央行加息的预期也在不断升温。日本央行的政策动向,尤其是其对利率的调整,将直接影响日元的价值和市场情绪。


外汇交易员Helen Given认为,美国CPI无疑让日本央行松了一口气,在美联储开始降息之前,美元/日元的强势上限在150的水平——利率差距仍然很大。


法国农业信贷银行10国集团外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示,美元兑日元汇率“是迄今为止对美国固定收益市场走势最为敏感的美元交叉盘,如果美国利率投资者确实将美联储降息预期提前,美元兑日元汇率可能变动最大”。


技术分析与市场情绪


美元/日元最新一轮跌势已经逆转了从触及151.86低点后出现的大部分涨幅。美元/日元在4月29日触及160.24高点,日本当局此后至少疑似对汇市进行两轮干预,该货币对随后在5月3日跌至151.86。


周二以来的大部分跌势无疑是获利了结和美元多头平仓的结果。自日本疑似干预汇市以来,投机性日元空仓一直在削减,这种情况可能持续到最近反弹至156.80。


自5月3日下跌以来,日本进口商一直是很好的买家,并持续到周二美国公布PPI时。预计他们周四还将买入,可能在筑底后出手,但仍与期权结构有很大关系。


下方支撑位包括153.00和5月6日低点152.75。关键支撑位在152.50-60,152.57是55日移动均线切入位。


美国公债收益率可能仍是关注焦点。周四,两年期美债收益率最低跌至4.704%,10年期美债收益率最低跌至4.313%。


期权市场的新动态


期权市场的变化也值得关注。在CPI数据公布之前,期权交易主要是对冲美元/日元重返160.00的风险。然而,随着CPI的公布,市场开始对冲美元/日元下跌的风险,特别是在152.00一线的期权需求显著增加。


尽管日本央行的政策调整和美国通胀数据的变动为市场提供了一些线索,但美元/日元的未来走势仍充满不确定性。一方面,如果全球经济增长放缓导致风险偏好降低,可能会推高日元作为避险货币的需求,对美元/日元构成下行压力。另一方面,美国经济的相对强劲和美联储政策的预期,可能会使美元继续保持强势。


美元/日元的汇率波动是一个复杂的现象,受到多重因素的影响。虽然短期内美元可能仍占据主动,但日本当局潜在的干预措施为汇率的进一步走强设定了阻力。投资者在考虑美元/日元投资策略时,应充分考虑这些因素,密切关注相关政策动态和市场情绪的变化。

免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



goTop
quote
这篇文章有帮到你吗?
相关文章
placeholder
经济学家警告:美联储下周很大可能暂停降息!TradingKey - 经济学家彼得·卡迪罗最新认为因美国9月核心PCE十分棘手,美联储在下周会议上暂停降息的概率很大。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家彼得·卡迪罗表示,美国通胀可能进一步上升的暗示,在今天的数据中得到了基本证实,核心PCE十分棘手。最新数据显示,美国9月核心PCE物价指数年率为2.7%,较上月不变,9月核心PCE物价指数月率为0.3%,较上月的0.2%有所反弹。卡迪罗认为,美
作者  Penny Pan
10 小时前
TradingKey - 经济学家彼得·卡迪罗最新认为因美国9月核心PCE十分棘手,美联储在下周会议上暂停降息的概率很大。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家彼得·卡迪罗表示,美国通胀可能进一步上升的暗示,在今天的数据中得到了基本证实,核心PCE十分棘手。最新数据显示,美国9月核心PCE物价指数年率为2.7%,较上月不变,9月核心PCE物价指数月率为0.3%,较上月的0.2%有所反弹。卡迪罗认为,美
placeholder
美国9月PCE指数出炉 支持美联储放缓降息步伐!美联储青睐的PCE通胀指标出现了自4月份以来的最大月度涨幅,支持美联储在上月大幅降息后放缓降息步伐。
作者  Penny Pan
10 小时前
美联储青睐的PCE通胀指标出现了自4月份以来的最大月度涨幅,支持美联储在上月大幅降息后放缓降息步伐。
placeholder
英镑兑美元横向整理 美国11月非农能否带来方向选择?投资慧眼Insights - 英国经济表现出韧性,今年上半年的两个季度,英国经济分别环比增长0.7%和0.6%,大大好于市场预期。目前市场普遍预期英国央行将在11月降息25个基点,但12月份可能不会再降息。英镑兑美元继昨日反弹受阻后,今日继续上行,获得120日均线的支撑,市场逢低买盘增加,短线有可能反弹上行,上方阻力位在1.3100一线位置。日前,国际货币基金组织(IMF)发布最新报告,再次上调英国2
作者  Ricky Xie
15 小时前
投资慧眼Insights - 英国经济表现出韧性,今年上半年的两个季度,英国经济分别环比增长0.7%和0.6%,大大好于市场预期。目前市场普遍预期英国央行将在11月降息25个基点,但12月份可能不会再降息。英镑兑美元继昨日反弹受阻后,今日继续上行,获得120日均线的支撑,市场逢低买盘增加,短线有可能反弹上行,上方阻力位在1.3100一线位置。日前,国际货币基金组织(IMF)发布最新报告,再次上调英国2
placeholder
盛文兵:黄金一路高歌,投资者为之侧目今日投资者需要关注即将公布的美国PCE物价指数,个人消费支出和就业数据。这些数据将直接影响美联储的政策决策,并可能导致黄金价格的短期波动。若数据表现强劲,可能会减弱市场对进一步降息的预期,从而对黄金价格形成压力;反之,若数据疲软,则可能增强黄金的避险需求。
作者  盛文兵
17 小时前
今日投资者需要关注即将公布的美国PCE物价指数,个人消费支出和就业数据。这些数据将直接影响美联储的政策决策,并可能导致黄金价格的短期波动。若数据表现强劲,可能会减弱市场对进一步降息的预期,从而对黄金价格形成压力;反之,若数据疲软,则可能增强黄金的避险需求。
placeholder
小心黄金飙升泡沫化!高级研究分析师:金价恐出现20世纪70年代“抛物线走势”SentimenTrader高级研究分析师Jay Kaeppel表示,尽管黄金目前呈现多个有利的趋势信号,但金价可能会像上世纪70 年代末至80 年代初般出现抛物线式飙升。
作者  FX168
21 小时前
SentimenTrader高级研究分析师Jay Kaeppel表示,尽管黄金目前呈现多个有利的趋势信号,但金价可能会像上世纪70 年代末至80 年代初般出现抛物线式飙升。