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投资慧眼Insights -
周日(6月22日)美国对伊朗发动名为 “午夜之锤行动”的军事行动,其后伊朗议会批准关闭霍尔木兹海峡,并宣称将对美国采取“强有力的行动”,这引发市场对局势升级为地区性冲突。
尽管局势不确定性仍然很高,但美国、以色列均暗示不希望将冲突拖入持久战,加之伊朗尚未对美国采取报复举措,投资者预期冲突将局限在局部范围。黄金日内一度反弹逼近3400美元,但其后辗转下跌回吐日内全部涨幅,甚至再度击穿3360美元关键水平,表明市场并未处于恐慌之中。
然而,日元却出现全线下跌。究其原因,市场普遍认为伊朗将对美国采取一定程度的报复举措,潜在选择包括打击美军中东基地、袭扰霍尔木兹海峡、支持代理人间接打击等。但无论采取哪种报复举措,其后果均可能对该地区石油生产、出口构成影响。
日本能源主要依赖进口,目前日本主要从阿拉伯联合酋长国(UAE)和沙特阿拉伯采购原油,但中东地区石油出口均需通过霍尔木兹海峡。可以预见的是,一旦地区性冲突加剧,届时将加剧日本输入性通胀,进而阻碍日央行货币政策正常化进程。
美国银行策略师建议投资者买入美元/日元,借此对冲中东地缘政治紧张局势加剧的风险,理由是日本严重依赖从该地区进口石油。
高盛认为,即便霍尔木兹海峡并非完全中断,仅仅只是流量减少,都会推升油价飙升。如果通过霍尔木兹海峡的石油流量在第一个月内减少一半,并在接下来的11个月里保持10%的下降,布伦特原油价格可能会短暂达到每桶110美元的峰值。
美元/日元技术分析:年初以来跌势逆转风险加剧
美元/日元日线图:

图片来源于:tradingview
日线图显示,美元/日元在突破江恩2/1线水平后持续大幅走高,暗示年初以来的跌势逆转风险已进一步加剧。展望后市,美元/日元或将进一步反弹挑战148.60甚至150.0水平。但若美元/日元最终跌穿146.0,则需警惕重返跌势的可能。
欧元/日元技术分析:加速上涨,关注7月初前后节点
欧元/日元日线图:

图片来源于:tradingview
欧元/日元于166.0企稳后有望录得连续三日上涨,凸显汇价自3月以来已进入新一轮升势当中,预计短期欧元/日元有望进一步反弹挑战171.0甚至175.0附近阻力。投资者可重点关注7月初前后重要时间节点,若最终欧元/日元跌穿166.0,则需警惕汇价重返跌势的可能。
英镑/日元技术分析:3360美元关键支撑或岌岌可危
英镑/日元日线图:

图片来源于:tradingview
日线图显示,一系列更高的高点及更高的低点表明英镑/日元正处于升势当中。英镑/日元短期有望延续强势,进一步反弹挑战上方200.0附近阻力,投资者需警惕汇价加速上行的可能。不过,若汇价跌穿196.0水平,则需警惕走势逆转的可能。
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