盛文兵:元旦假期前市场交投清淡

盛文兵
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周一,因市场预期特朗普上台后将放宽监管、减税、提高关税和收紧移民政策,美元指数继续徘徊在两年高位,最终收涨0.05%,报108.06。基准的10年期美债收益率收报4.5430%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.2600%。美股道指收跌0.97%、标普500指数跌1%,纳指跌1.19%。


周二风险预警

☆元旦假期来临,各国会提前休市。


本周初,黄金市场的表现受到多重因素的影响。首先,美元指数一度创下近一周的新高,令金价承压。美元的强势通常会抑制以美元计价的黄金需求,因此美元的波动对黄金价格构成直接影响。


其次,市场在等待即将公布的美国经济数据,这些数据将对美联储2025年的利率前景产生重要影响。预计将公布的职位空缺数据、ADP就业报告以及美联储12月会议记录,将为投资者提供关于美国经济健康状况的线索。这些数据的表现可能会影响市场对美联储未来货币政策的预期,从而影响黄金的投资吸引力。


尽管近期黄金价格有所波动,但地缘政治风险依然是支撑黄金需求的重要因素。地缘政治紧张局势预计将持续到明年,这将促使主要央行继续购买黄金以对冲风险。此外,特朗普政府的政策可能会导致美国的债务状况恶化,财政赤字的增加将进一步提升市场对黄金的避险需求。


在2023年,黄金价格已上涨近27%,在10月31日创下2790.15美元的纪录新高。这一上涨主要受益于地缘政治不确定性加剧和美国降息预期的推动。投资者在面对不确定性时,往往会转向黄金等避险资产,这也是黄金价格上涨的重要原因。


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①特朗普政府的政策可能会刺激经济增长,这将对黄金的上涨构成压力。

②美联储在本月将对2025年降息幅度的预测从100个基点下调至50个基点,这将降低黄金的投资吸引力。

③目前黄金短线开始走弱。


综上所述,黄金目前日内短线开始走弱,今日投资者关注上方1小时下跌趋势线压力区域,黄金调整承压后,短线做空黄金。


短期内,油价上涨主要受益于以下几个因素:首先,上周EIA库存数据超预期下降,为油价提供了强有力的支撑。炼厂加大生产活动以及假日季节提振燃料需求,共同导致库存减少,增强了市场对油价上涨的信心。


其次,市场对亚洲大国需求回暖的预期有所升温。尽管具体数据尚未公布,但市场普遍预期经济复苏将带动原油需求增长,这为油价提供了潜在的支撑。


此外,未来几周美国和欧洲气温下降的预期,将提振柴油需求,尤其是在天然气价格高企的情况下,柴油作为替代能源的需求将显著增加。这直接导致了美国超低硫柴油期货价格上涨2.5%,创下11月5日以来的新高,并间接带动原油价格上涨。伦敦证券交易所集团的数据显示,未来两周美国的采暖度日数预计将大幅上升,进一步佐证了这一预期。欧洲气温转冷的预期也为这一利好因素提供了国际支撑。


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①上周EIA库存数据超预期下降,为油价提供了强有力的支撑。

②亚洲大国需求回暖的预期有所升温,为原油提供潜在的支撑。

③未来几周美国和欧洲气温下降的预期,将提振柴油需求。


综上所述,原油目前走势偏强。今日投资者关注下方1小时上升趋势线支撑区域,原油价格回调企稳后继续做多。


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