盛文兵:美就业数据进一步提振美元,金油价格齐跌

盛文兵
更新于 2024-5-24 05:26
Esteban Ma

周四,美元指数先跌后涨,美国PMI公布后持续拉升,最终收涨0.078%,报105.03,再创周内新高。美债收益率高位回落,10年期美债收益率盘中逼近4.5%关口,最终收报4.48%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.948%,美股三大股指集体收跌,道指收跌1.53%,标普500指数跌0.74%,纳指跌0.39%。欧股主要股指涨跌不一,德国DAX指数收涨0.06%,英国富时100指数收跌0.37%,欧洲斯托克50指数收涨0.25%。

 

周五风险预警

 

☆ 22:00,美国5月密歇根大学消费者信心指数终值、美国5月一年期通胀率预期。

☆ 21:35,美联储理事沃勒发表讲话。

 

美国上周初请失业金人数下降,显示劳动力市场的潜在力道有望继续支持经济。同时,美国5月企业活动加速至两年多来的最高水平,暗示经济增长在第二季度过半时回升。这些数据支撑了美元指数的走强,使得黄金的吸引力下降,进而打压了黄金价格。

 

美国公布的经济数据刺激了美国国债收益率的飙升,提振了美元,这进一步打击了美联储降息的希望。根据芝加哥期货交易所的数据,投资者预计,到2024年底,美联储只会降息27个基点。这一预期也在一定程度上影响了黄金价格的走势。

 

美联储会议纪要显示,官员们讨论了在更长时间内保持利率稳定的必要性,或在劳动力市场走弱的情况下降低利率的问题。然而,“多方”与会官员提到了在必要情况下愿意加息,这对黄金构成了不利因素。

 

另一方面,美国劳工部公布的数据显示,初请失业金人数连续第二周下降,回吐了本月初的大部分增幅,这表明劳动力市场仍然保持强劲。经历了新冠疫情期间和之后的招工难后,企业努力留住工人,这也在一定程度上支撑了经济活动和劳动力市场的表现。

 

美国的综合采购经理人指数(PMI)显示,商业活动正在加速,制造业和服务业的就业指标也有所改善。然而,服务业就业依然疲软,部分原因是工人短缺,这也影响了整体的就业情况。标准普尔全球的数据显示,美国商业活动正在加速,这可能对未来几个月的经济增长和通胀产生影响。

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黄金价格受到美国经济数据、劳动力市场表现以及市场预计美联储将等待一段时间再降息的影响。金价周四延续跌势,最低触及2326美元/盎司,为5月9日以来新低,近两个交易日累计下跌逾90美元。今日黄金关注上方共振压力位2345区域,回调企稳后尝试做空黄金。同时本交易日继续关注美联储官员的讲话,留意美国5月密歇根大学消费者信心指数终值和地缘局势相关消息对金价的影响。

 

首先,美国劳工部公布的数据显示,上周初请失业金人数下降,表明劳动力市场的潜在力道仍然存在,有望继续支持经济增长。然而,美联储在最近一次政策会议的记录显示,对于通胀风险的担忧仍在加剧,可能会导致进一步提高借贷成本,从而损害石油需求。此外,美国5月企业活动加速至两年来最高水平,但制造商投入品价格急升,预示着未来可能出现商品通胀回升的情况,这也对油价构成了一定的压力。

 

其次,通胀风险对原油价格产生影响。最近美联储会议记录显示,如果通胀风险成为现实,美联储官员愿意考虑进一步提高借贷成本。如果美联储采取加息措施,可能会导致借贷成本上升,从而抑制石油需求,进而对原油价格产生负面影响。

 

另一方面,在全球范围内,实物原油市场受到炼油厂需求疲软和供应充足的影响,导致市场压力增加。尽管美国汽油需求达到11月以来的最高水平,为能源市场提供了一定支撑,但仍然无法完全抵消其他因素对油价的负面影响。

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油价周四连续第四日下跌,因市场担心如果通胀飙升,美国借贷成本可能会再次上调,如此一来可能损害石油需求。今日原油关注上方1小时下跌趋势线表现,承压后做空原油。注意今天周五存在获利回吐的可能性,所以切莫直接追空,一定要耐心等回调出现在操作。

 

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